SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) SYBG GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV GBP (Official NAV)

£54,33

au 19 mai 2022

Devise de Base

GBP

Variation Quotidienne de la VL

-£0,05 (-0,10%)

au 19 mai 2022

Actifs gérés

£315,36 M

au 19 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 30 avr. 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'État britanniques (GILT).


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg UK Gilt Bond Index mesure la performance du marché des obligations d'État britannique (« Gilts ») et inclut les obligations d'État du Royaume-Uni. Utilisant la pondération par capitalisation boursière et une méthodologie d'inclusion basée sur les règles normalisées, l'indice reflète la performance et les caractéristiques du marché des obligations d'État britanniques. Les titres doivent être notés de qualité supérieure, comme indiqué par la méthodologie indicielle.


Information sur le fonds au 22 mai 2022

Information sur le fonds au 22 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B3W74078 INSYBGE 17 mai 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède GBP Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B3W74078
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBGE
Date de lancement 17 mai 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg UK Gilt Bond Index 1 Action EUR, GBP Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg UK Gilt Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 22 mai 2022

Cotation et Ticker au 22 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2012 SYBG B43R8G7 SYBG GY SYBG.DE
London Stock Exchange GBP 21 mai 2012 GLTY B3W7407 GLTY LN GLTY.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 30 avr. 2022

Caractéristiques du fonds au 30 avr. 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,12% 2,53% 11,67 58 1,87% 15,50 £110,65
Rendement Actuel 2,12%
Convexité Effective 2,53%
Duration effective 11,67
Nombre de Lignes 58
Taux de Rendement 1,87%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 15,50
Prix Moyen £110,65

Cours du fonds au 19 mai 2022

Cours du fonds au 19 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€64,08 €64,16 €64,12 €0,08 - - €74,50
Prix à l'achat €64,08
Prix à la vente €64,16
Prix de clôture €64,12
Fourchette Achat/Vente €0,08
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €74,50
Plus bas historique 1 an glissant
€62,36
Plus bas historique 1 an glissant €62,36

Valeur liquidative du fonds au 19 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 19 mai 2022
NAV GBP (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
£54,33 €64,08 £315,36 M 5 804 825
NAV GBP (Official NAV) £54,33
NAV EUR €64,08
Actifs gérés £315,36 M
Parts Emises 5 804 825
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 19 mai 2022

Rendements au 19 mai 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,91%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,91%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 mai 2012
  • Date de lancement de l’indice: 31 janv. 1999

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 mai 2012
Fonds Net 30 avr. 2022 -2,99% -6,55% -10,36% -8,83% -3,07% -0,96% 24,91%
Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,06% -0,16% -0,46% -0,74% -1,82%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -2,98% -6,51% -10,31% -8,70% -2,64% -0,21% 26,79%
Ecart 30 avr. 2022 -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02% 0,01% 0,06%
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
30 avr. 2022 -2,97% -6,50% -10,30% -8,68% -2,61% -0,22% 26,73%

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 mai 2012
Fonds Net 30 avr. 2022 -2,99% -6,55% -10,36% -8,83% -1,03% -0,19% 2,26%
Ecart 30 avr. 2022 -0,02% -0,04% -0,06% -0,16% -0,16% -0,15% -0,15%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -2,98% -6,51% -10,31% -8,70% -0,89% -0,04% 2,41%
Ecart 30 avr. 2022 -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% 0,00% 0,00%
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
30 avr. 2022 -2,97% -6,50% -10,30% -8,68% -0,88% -0,04% 2,41%

au 30 avr. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -10,36% -5,42% 8,73% 6,99% 0,38% 1,80% 10,60% 0,33% 14,47% -4,35% 2,01%
Ecart -0,06% -0,15% -0,16% -0,16% -0,12% -0,15% -0,14% -0,15% -0,17% -0,13% -0,10%
Fonds Brut -10,31% -5,28% 8,89% 7,15% 0,53% 1,95% 10,76% 0,49% 14,64% -4,21% 2,11%
Ecart -0,01% -0,01% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
Indice
Bloomberg UK Gilt Bond Index
-10,30% -5,27% 8,88% 7,15% 0,50% 1,95% 10,73% 0,49% 14,64% -4,22% 2,11%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays UK Gilt Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Volatilité Tracking error
8,09% 0,04%
Volatilité 8,09%
Tracking error 0,04%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 30 avr. 2022

Nom du titres Poids
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030 3,16%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 06/07/2032 3,04%
UNITED KINGDOM GILT 4.5 09/07/2034 2,90%
UNITED KINGDOM GILT 5 03/07/2025 2,57%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 12/07/2055 2,55%
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 2,53%
UNITED KINGDOM GILT 4.5 12/07/2042 2,47%
UNITED KINGDOM GILT 4.25 03/07/2036 2,46%
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 2,42%
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 2,42%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 30 avr. 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,90%
Monétaire 0,10%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 30 avr. 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 30 avr. 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,10%
1 - 2 Ans 8,32%
2 - 3 Ans 5,73%
3 - 5 Ans 11,14%
5 - 7 Ans 10,91%
7 - 10 Ans 10,04%
10 - 15 Ans 10,56%
15 - 20 Ans 10,39%
20 - 30 Ans 16,79%
> 30 Ans 16,02%

Répartition par notationau 30 avr. 2022

Répartition par notation
au 30 avr. 2022
Notation Poids
Aaa 0,10%
Aa 99,90%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays UK Gilt Bond.

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