L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros.
Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.
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Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.
Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.
L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.
€30,15
au 12 avr. 2021
EUR
+€0,00 (+0,01%)
au 12 avr. 2021
€91,34 M
0,15%
Objectif du fonds
L’objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros.
Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.
Description de l'indice
L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en euros qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.
ISIN | Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Date de début | Pays d'enregistrement | Devise de la Part | Traitement des revenus | Cycle de règlement |
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IE00BLF7VW10 | INSPPR | 16 oct. 2020 | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède | EUR | Accumulation | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
ISIN | IE00BLF7VW10 |
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPR |
Date de début | 16 oct. 2020 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | Total des Frais sur Encours | Indice | Investissement Minimal | Devise de Transaction | Conforme à UCITS | Domicile |
---|---|---|---|---|---|---|
JN | 0,15% | Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index | 1 Action | EUR | Oui | Irlande |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Indice | Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | Umbrella | Méthode de Réplication | Fréquence de Distribution | Eligible PEA | Eligible ISA | Eligible SIPP |
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State Street Global Advisors Limited | SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Echantillonnage stratifié | - | Non | Oui | Oui |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Limited |
Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Prêt de titres | |||||
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Attente d'autorisation | Non |
Statut de Reporting UK | Attente d'autorisation |
Prêt de titres | Non |
Cotation et Ticker au 12 avr. 2021
Bourse | Deutsche Börse (Primaire) |
Devise de Transaction | EUR |
Date de première cotation | 19 oct. 2020 |
Exchange Ticker | SPPR |
Code SEDOL | BLF7VW1 |
Code Bloomberg | SPPR GY |
Code Reuters | SPPR.DE |
Bourse | Borsa Italiana |
Devise de Transaction | EUR |
Date de première cotation | 20 oct. 2020 |
Exchange Ticker | EUCR |
Code SEDOL | BMBZ0B8 |
Code Bloomberg | EUCR IM |
Code Reuters | EUCR.MI |
Bourse | Euronext Amsterdam |
Devise de Transaction | EUR |
Date de première cotation | 20 oct. 2020 |
Exchange Ticker | EUCR |
Code SEDOL | BMBZ0C9 |
Code Bloomberg | EUCR NA |
Code Reuters | EUCR.AS |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Exchange Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 19 oct. 2020 | SPPR | BLF7VW1 | SPPR GY | SPPR.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 oct. 2020 | EUCR | BMBZ0B8 | EUCR IM | EUCR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 20 oct. 2020 | EUCR | BMBZ0C9 | EUCR NA | EUCR.AS |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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CODE INAV | DEVISE | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV |
DEVISE |
INAV |
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | Convexité Effective | Duration effective | Nombre de Lignes | Taux de Rendement | Maturité moyenne (en nombre d'années) | Prix Moyen |
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1,64% | 0,43% | 5,35 | 482 | 0,29% | 5,80 | €106,76 |
Rendement Actuel | 1,64% |
Convexité Effective | 0,43% |
Duration effective | 5,35 |
Nombre de Lignes | 482 |
Taux de Rendement | 0,29% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 5,80 |
Prix Moyen | €106,76 |
Prix à l'achat | Prix à la vente | Prix de clôture | Fourchette Achat/Vente | Plus haut | Plus bas | Plus haut historique 1 an glissant |
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€30,18 | €30,22 | €30,20 | €0,04 | - | - | €30,44 |
Prix à l'achat | €30,18 |
Prix à la vente | €30,22 |
Prix de clôture | €30,20 |
Fourchette Achat/Vente | €0,04 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | €30,44 |
Plus bas historique 1 an glissant | ||||||
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€29,76 |
Plus bas historique 1 an glissant | €29,76 |
NAV | Actifs par catégorie d'actions | Parts Emises | Actifs gérés | |||
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€30,15 | €91,34 M | 3 030 000 | €91,34 M |
NAV | €30,15 |
Actifs par catégorie d'actions | €91,34 M |
Parts Emises | 3 030 000 |
Actifs gérés | €91,34 M |
Nom du titres | Poids |
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SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 | 1,22% |
COVIVIO 1.625 06/23/2030 | 0,95% |
GECINA 1.375 01/26/2028 | 0,83% |
AXA SA 3.941 11/29/2049 | 0,81% |
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 | 0,80% |
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.5 04/03/2028 | 0,80% |
DANONE SA 1.75 10/29/2049 | 0,80% |
SAP SE 0.75 12/10/2024 | 0,79% |
DANONE SA 0.709 11/03/2024 | 0,79% |
MUNICH RE 6.25 05/26/2042 | 0,74% |
Fund Footnote
Performance brute et nette de toutes commissions.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.