L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
ISIN | IE00B6YX5H87 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
Date de lancement | 03 mai 2022 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,12% |
Indice | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 04 mai 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
Borsa Italiana | EUR | 05 mai 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 05 mai 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 2,16% |
Convexité Effective | 0,03% |
Duration effective | 1,55 |
Nombre de Lignes | 738 |
Taux de Rendement | 3,91% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 1,63 |
Prix Moyen | €96,84 |
Prix à l'achat | €30,89 |
Prix à la vente | €30,94 |
Prix de clôture | €30,89 |
Fourchette Achat/Vente | €0,04 |
Plus haut | €30,93 |
Plus bas | €30,89 |
Plus haut historique 1 an glissant | €30,99 |
Plus bas historique 1 an glissant | €29,65 |
NAV | €30,91 |
Actifs par catégorie d'actions | €805,42 M |
Parts Emises | 26 059 500 |
Actifs gérés EUR | €805,42 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 mars 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 03 mai 2022 |
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Fonds Net | 31 mars 2024 | 0,50% | 0,76% | 0,76% | 4,29% | - | - | - | 1,61% |
Ecart | 31 mars 2024 | -0,04% | -0,05% | -0,05% | -0,23% | - | - | - | -0,23% |
Fonds Brut | 31 mars 2024 | 0,51% | 0,79% | 0,79% | 4,42% | - | - | - | 1,74% |
Ecart | 31 mars 2024 | -0,03% | -0,02% | -0,02% | -0,11% | - | - | - | -0,11% |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
|
31 mars 2024 | 0,53% | 0,82% | 0,82% | 4,53% | - | - | - | 1,84% |
au 31 mars 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 03 mai 2022 |
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Fonds Net | 31 mars 2024 | 0,50% | 0,76% | 0,76% | 4,29% | - | - | - | 3,11% |
Ecart | 31 mars 2024 | -0,04% | -0,05% | -0,05% | -0,23% | - | - | - | -0,45% |
Fonds Brut | 31 mars 2024 | 0,51% | 0,79% | 0,79% | 4,42% | - | - | - | 3,34% |
Ecart | 31 mars 2024 | -0,03% | -0,02% | -0,02% | -0,11% | - | - | - | -0,21% |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
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31 mars 2024 | 0,53% | 0,82% | 0,82% | 4,53% | - | - | - | 3,55% |
au 31 mars 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 0,76% | 4,22% | -1,81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,05% | -0,27% | -0,11% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 0,79% | 4,34% | -1,74% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,02% | -0,15% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
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0,82% | 4,49% | -1,70% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Nom du titres | Poids |
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SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 | 0,94% |
CREDIT SUISSE AG LONDON 5.5 08/20/2026 | 0,62% |
NORSK HYDRO ASA 1.125 04/11/2025 | 0,58% |
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 | 0,58% |
CRH SMW FINANCE DAC 1.25 11/05/2026 | 0,57% |
CESKA SPORITELNA AS 5.943 06/29/2027 | 0,57% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375 02/26/2027 | 0,57% |
RAIFFEISEN BANK INTL 4.75 01/26/2027 | 0,56% |
ING BANK NV 4.125 10/02/2026 | 0,56% |
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2 04/17/2026 | 0,56% |
Informations et horaires
Informations en matière de durabilité
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.