Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.
Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.
L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.
€29,95
au 19 mai 2022
EUR
-€0,02 (-0,05%)
au 19 mai 2022
€20,06 M
au 19 mai 2022
0,12%
Objectif du fonds
L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.
Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.
Description de l'indice
L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
| ISIN | Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Date de lancement | Pays d'enregistrement | Devise de la Part | Traitement des revenus | Cycle de règlement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B6YX5H87 | INSPPS | 03 mai 2022 | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède | EUR | Accumulation | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| ISIN | IE00B6YX5H87 |
| Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPS |
| Date de lancement | 03 mai 2022 |
| Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
| Devise de la Part | EUR |
| Traitement des revenus | Accumulation |
| Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
| Cycle de trading | Total des Frais sur Encours | Indice | Investissement Minimal | Devise de Transaction | Conforme à UCITS | Domicile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JN | 0,12% | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index | 1 Action | EUR | Oui | Irlande |
| Cycle de trading | JN |
| Total des Frais sur Encours | 0,12% |
| Indice | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index |
| Investissement Minimal | 1 Action |
| Devise de Transaction | EUR |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | Gestionnaire délégué | Ombrelle | Méthode de Réplication | Fréquence de Distribution | Eligible PEA | Eligible ISA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Echantillonnage stratifié | - | Non | Oui |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
| Fréquence de Distribution | - |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Statut de Reporting UK | Prêt de titres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Oui | Non |
| Eligible SIPP | Oui |
| Statut de Reporting UK | Oui |
| Prêt de titres | Non |
Cotation et Ticker au 22 mai 2022
| Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 04 mai 2022 | SPPS | B6YX5Y5 | SPPS GY | SPPSG.DE |
| Borsa Italiana | EUR | 05 mai 2022 | SESR | BLR4XP7 | SESR IM | SESR.MI |
| Euronext Amsterdam | EUR | 05 mai 2022 | SECR | BLR4Y54 | SECR NA | SECR.AS |
INAV
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
|---|---|
| CODE INAV | DEVISE | INAV |
|---|
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODE INAV |
| DEVISE |
| INAV |
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
| Rendement Actuel | Convexité Effective | Duration effective | Nombre de Lignes | Taux de Rendement | Maturité moyenne (en nombre d'années) | Prix Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,58% | 0,01% | 1,41 | 171 | 1,25% | 1,46 | €98,99 |
| Rendement Actuel | 1,58% |
| Convexité Effective | 0,01% |
| Duration effective | 1,41 |
| Nombre de Lignes | 171 |
| Taux de Rendement | 1,25% |
| Maturité moyenne (en nombre d'années) | 1,46 |
| Prix Moyen | €98,99 |
| Prix à l'achat | Prix à la vente | Prix de clôture | Fourchette Achat/Vente | Plus haut | Plus bas | Plus haut historique 1 an glissant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €29,95 | €29,99 | €29,97 | €0,05 | - | - | €30,04 |
| Prix à l'achat | €29,95 |
| Prix à la vente | €29,99 |
| Prix de clôture | €29,97 |
| Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Plus haut historique 1 an glissant | €30,04 |
| Plus bas historique 1 an glissant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €29,94 |
| Plus bas historique 1 an glissant | €29,94 |
| NAV | Actifs par catégorie d'actions | Parts Emises | Actifs gérés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €29,95 | €20,06 M | 670 000 | €20,06 M |
| NAV | €29,95 |
| Actifs par catégorie d'actions | €20,06 M |
| Parts Emises | 670 000 |
| Actifs gérés | €20,06 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
| Nom du titres | Poids |
|---|---|
| CAIXABANK SA 0.375 02/03/2025 | 1,44% |
| MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 | 1,37% |
| UBS AG LONDON 0.625 01/23/2023 | 1,25% |
| UNICREDIT SPA 2 03/04/2023 | 1,19% |
| STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 | 1,17% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 01/15/2024 | 1,12% |
| AXA SA 5.125 07/04/2043 | 1,08% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 01/23/2023 | 1,04% |
| BANCO SANTANDER SA 1.375 12/14/2022 | 1,01% |
| DANONE SA 1.75 10/29/2049 | 1,01% |
Fund Footnote
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
