SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV

€29,95

au 19 mai 2022

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,02 (-0,05%)

au 19 mai 2022

Actifs gérés

€20,06 M

au 19 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,12%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.


Le Fonds est classé comme un fonds Article 8 sous SFDR.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.


Information sur le fonds au 22 mai 2022

Information sur le fonds au 22 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5H87 INSPPS 03 mai 2022 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B6YX5H87
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Date de lancement 03 mai 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,12% Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 22 mai 2022

Cotation et Ticker au 22 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 19 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 19 mai 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,58% 0,01% 1,41 171 1,25% 1,46 €98,99
Rendement Actuel 1,58%
Convexité Effective 0,01%
Duration effective 1,41
Nombre de Lignes 171
Taux de Rendement 1,25%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,46
Prix Moyen €98,99

Cours du fonds au 19 mai 2022

Cours du fonds au 19 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€29,95 €29,99 €29,97 €0,05 - - €30,04
Prix à l'achat €29,95
Prix à la vente €29,99
Prix de clôture €29,97
Fourchette Achat/Vente €0,05
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,04
Plus bas historique 1 an glissant
€29,94
Plus bas historique 1 an glissant €29,94

Valeur liquidative du fonds au 19 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 19 mai 2022
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€29,95 €20,06 M 670 000 €20,06 M
NAV €29,95
Actifs par catégorie d'actions €20,06 M
Parts Emises 670 000
Actifs gérés €20,06 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 mai 2022

Nom du titres Poids
CAIXABANK SA 0.375 02/03/2025 1,44%
MORGAN STANLEY 0.637 07/26/2024 1,37%
UBS AG LONDON 0.625 01/23/2023 1,25%
UNICREDIT SPA 2 03/04/2023 1,19%
STELLANTIS NV 3.75 03/29/2024 1,17%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625 01/15/2024 1,12%
AXA SA 5.125 07/04/2043 1,08%
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987 01/23/2023 1,04%
BANCO SANTANDER SA 1.375 12/14/2022 1,01%
DANONE SA 1.75 10/29/2049 1,01%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 mai 2022

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 46,75%
CORPORATE - INDUSTRIAL 46,49%
CORPORATE - UTILITY 5,64%
Monétaire 1,12%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 19 mai 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 19 mai 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 32,17%
1 - 2 Ans 41,80%
2 - 3 Ans 26,03%

Répartition par notationau 19 mai 2022

Répartition par notation
au 19 mai 2022
Notation Poids
Aaa 1,12%
Aa 8,68%
A 40,11%
Baa 50,09%

Fund Footnote

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.