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SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV
€30,99
au 23 mai 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,02 (-0,08%)
au 23 mai 2024
Actifs gérés EUR
€815,24 M
au 23 mai 2024
Total des Frais sur Encours
0,12%

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Information sur le fonds au 24 mai 2024

ISIN IE00B6YX5H87
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPS
Date de lancement 03 mai 2022
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,12%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 24 mai 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 mai 2022 SPPS B6YX5Y5 SPPS GY SPPSG.DE
Borsa Italiana EUR 05 mai 2022 SESR BLR4XP7 SESR IM SESR.MI
Euronext Amsterdam EUR 05 mai 2022 SECR BLR4Y54 SECR NA SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 23 mai 2024

Rendement Actuel 2,15%
Convexité Effective 0,02%
Duration effective 1,49
Nombre de Lignes 700
Taux de Rendement 3,93%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,56
Prix Moyen €95,57

Cours du fonds au 23 mai 2024

Prix à l'achat €30,98
Prix à la vente €31,02
Prix de clôture €31,02
Fourchette Achat/Vente €0,04
Plus haut €31,02
Plus bas €31,02
Plus haut historique 1 an glissant €31,15
Plus bas historique 1 an glissant €29,65

Valeur liquidative du fonds au 23 mai 2024

NAV €30,99
Actifs par catégorie d'actions €815,24 M
Parts Emises 26 309 500
Actifs gérés EUR €815,24 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 mai 2022
  • Date de lancement de l’indice: 01 nov. 2021

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 mai 2022
Fonds Net 30 avr. 2024 -0,01% 0,43% 0,75% 3,96% - - - 1,54%
Ecart 30 avr. 2024 -0,01% -0,06% -0,07% -0,20% - - - -0,23%
Fonds Brut 30 avr. 2024 0,00% 0,46% 0,79% 4,09% - - - 1,66%
Ecart 30 avr. 2024 0,00% -0,03% -0,03% -0,08% - - - -0,11%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
30 avr. 2024 0,00% 0,49% 0,82% 4,16% - - - 1,77%

au 30 avr. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 mai 2022
Fonds Net 30 avr. 2024 -0,01% 0,43% 0,75% 3,96% - - - 3,10%
Ecart 30 avr. 2024 -0,01% -0,06% -0,07% -0,20% - - - -0,46%
Fonds Brut 30 avr. 2024 0,00% 0,46% 0,79% 4,09% - - - 3,34%
Ecart 30 avr. 2024 0,00% -0,03% -0,03% -0,08% - - - -0,21%
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
30 avr. 2024 0,00% 0,49% 0,82% 4,16% - - - 3,56%

au 30 avr. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 0,75% 4,22% -1,81% - - - - - - - -
Ecart -0,07% -0,27% -0,11% - - - - - - - -
Fonds Brut 0,79% 4,34% -1,74% - - - - - - - -
Ecart -0,03% -0,15% -0,03% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
0,82% 4,49% -1,70% - - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 mai 2024

Nom du titres Poids
SOCIETE GENERALE 4.25 09/28/2026 0,94%
CREDIT SUISSE AG LONDON 5.5 08/20/2026 0,62%
ING BANK NV 4.125 10/02/2026 0,61%
NORSK HYDRO ASA 1.125 04/11/2025 0,58%
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,58%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025 0,58%
CESKA SPORITELNA AS 5.943 06/29/2027 0,57%
CRH SMW FINANCE DAC 1.25 11/05/2026 0,57%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375 02/26/2027 0,57%
ALLIANZ FINANCE II B.V. 0 11/22/2026 0,56%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 23 mai 2024

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 47,42%
CORPORATE - INDUSTRIAL 44,53%
CORPORATE - UTILITY 6,05%
Monétaire 1,99%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 23 mai 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 28,72%
1 - 2 Ans 38,38%
2 - 3 Ans 32,90%

Répartition par notation

Répartition par notation au 23 mai 2024

Notation Poids
AAA 1,99%
AA1 0,83%
AA2 1,66%
AA3 3,94%
A1 10,44%
A2 12,03%
A3 19,39%
BAA1 23,82%
BAA2 14,22%
BAA3 11,67%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.