SPDR® Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBC GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)

€50,57

au 28 mars 2023

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,17 (-0,33%)

au 28 mars 2023

Actifs gérés

€648,61 M

au 28 mars 2023

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 28 févr. 2023

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros.

Description de l'indice

Le Bloomberg Euro Corporate Bond Index inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité investment grade d'émetteurs industriels, publics et financiers uniquement. L'inclusion est basée sur la devise d'émission, et non sur le domicile de l'émetteur.

Information sur le fonds au 29 mars 2023

ISIN	IE00B3T9LM79
Code iNAV	INSYBCE
Date de lancement	23 mai 2011
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base	EUR
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 29 mars 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	24 mai 2011	SYBC	B45WQM2	SYBC GY	EUCO.DE
Euronext Paris	EUR	05 oct. 2011	EUCO	B672MK4	EUCO FP	EUCO.PA
Borsa Italiana	EUR	12 avr. 2012	EUCO	B6TGX01	EUCO IM	EUCO.MI
London Stock Exchange	EUR	09 déc. 2014	EUCO	B3T9LM7	EUCO LN	EUCO.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 28 mars 2023

Rendement Actuel	1,96%
Convexité Effective	0,30%
Duration effective	4,49
Nombre de Lignes	3 197
Taux de Rendement	4,23%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	4,97
Prix Moyen	€89,94

Cours du fonds au 28 mars 2023

Prix à l'achat	€50,63
Prix à la vente	€50,74
Prix de clôture	€50,69
Fourchette Achat/Vente	€0,11
Plus haut	€50,69
Plus bas	€50,61
Plus haut historique 1 an glissant	€56,21
Plus bas historique 1 an glissant	€49,02

Valeur liquidative du fonds au 28 mars 2023

NAV EUR (Official NAV)	€50,57
NAV CHF	CHF 50,45
Actifs gérés	€648,61 M
Parts Emises	12 825 892

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 28 mars 2023

Rendement des distributions

1,49%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 23 mai 2011
Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 28 févr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 23 mai 2011
Fonds Net	28 févr. 2023	-1,47%	-1,11%	0,72%	-10,04%	-12,91%	-7,95%	7,59%	21,28%
Ecart	28 févr. 2023	-0,02%	-0,07%	-0,03%	-0,48%	-0,79%	-1,12%	-2,30%	-3,07%
Fonds Brut	28 févr. 2023	-1,46%	-1,08%	0,74%	-9,93%	-12,54%	-7,19%	9,56%	23,95%
Ecart	28 févr. 2023	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,37%	-0,42%	-0,36%	-0,32%	-0,41%
Indice	28 févr. 2023	-1,44%	-1,04%	0,74%	-9,56%	-12,11%	-6,84%	9,89%	24,36%

au 28 févr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 23 mai 2011
Fonds Net	28 févr. 2023	-1,47%	-1,11%	0,72%	-10,04%	-4,50%	-1,64%	0,73%	1,65%
Ecart	28 févr. 2023	-0,02%	-0,07%	-0,03%	-0,48%	-0,29%	-0,24%	-0,21%	-0,22%
Fonds Brut	28 févr. 2023	-1,46%	-1,08%	0,74%	-9,93%	-4,37%	-1,48%	0,92%	1,84%
Ecart	28 févr. 2023	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,37%	-0,15%	-0,08%	-0,03%	-0,03%
Indice	28 févr. 2023	-1,44%	-1,04%	0,74%	-9,56%	-4,22%	-1,41%	0,95%	1,87%

au 28 févr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	0,72%	-14,11%	-1,19%	2,58%	6,10%	-1,39%	2,16%	4,58%	-0,70%	8,24%	2,10%
Ecart	-0,03%	-0,46%	-0,22%	-0,19%	-0,14%	-0,14%	-0,25%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,27%
Fonds Brut	0,74%	-14,01%	-1,07%	2,78%	6,32%	-1,19%	2,36%	4,79%	-0,51%	8,46%	2,30%
Ecart	-0,01%	-0,36%	-0,10%	0,01%	0,08%	0,06%	-0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	-0,07%
Indice	0,74%	-13,65%	-0,97%	2,77%	6,24%	-1,25%	2,41%	4,73%	-0,56%	8,40%	2,37%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2023

Volatilité	7,48%
Tracking error	0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 28 mars 2023

Nom du titres	Poids
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,13%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025	0,13%
ING GROEP NV 1.125 02/14/2025	0,12%
MORGAN STANLEY 5.148 01/25/2034	0,11%
JPMORGAN CHASE & CO 1.09 03/11/2027	0,11%
BNP PARIBAS 2.75 07/25/2028	0,10%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049	0,10%
BNP PARIBAS 2.125 01/23/2027	0,10%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027	0,10%
BOUYGUES SA 4.625 06/07/2032	0,10%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 28 mars 2023

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	48,01%
CORPORATE - FINANCE	43,86%
CORPORATE - UTILITY	7,84%
Monétaire	0,29%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 28 mars 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,17%
1 - 2 Ans	13,92%
2 - 3 Ans	15,42%
3 - 5 Ans	30,02%
5 - 7 Ans	18,95%
7 - 10 Ans	14,44%
10 - 15 Ans	4,32%
15 - 20 Ans	1,53%
20 - 30 Ans	0,21%
> 30 Ans	0,01%

Répartition par notation

Répartition par notation au 28 mars 2023

Notation	Poids
AAA	0,58%
AA1	0,29%
AA2	0,89%
AA3	5,67%
A1	9,18%
A2	10,43%
A3	21,05%
BAA1	21,38%
BAA2	20,36%
BAA3	10,06%
BA1	0,11%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond.

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