Important Information: EUAG LN will be delisted from London Stock Exchange on 9 August 2021, with its last trading date on 6 August 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBA GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)

€57,52

au 13 mai 2022

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,27 (-0,47%)

au 13 mai 2022

Actifs gérés

€548,81 M

au 13 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,17%

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au 30 avr. 2022

Morningstar Analyst rating
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au 30 avr. 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations « investment grade » à taux fixe libellées en euros.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Euro Aggregate Bond Index inclut des obligations en euro à taux fixe et de qualité élevée investment grade. L'inclusion est basée sur la devise d'émission, et non sur le domicile de l'émetteur. Les principaux secteurs de l'indice sont le Trésor, les entreprises, les secteurs rattachés à l'Etat et titrisés.


Information sur le fonds au 16 mai 2022

Information sur le fonds au 16 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B41RYL63 INSYBA 23 mai 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B41RYL63
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBA
Date de lancement 23 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,17% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 16 mai 2022

Cotation et Ticker au 16 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 24 mai 2011 SYBA B3XL765 SYBA GY EAGG.DE
Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 EAGG B406MQ5 EAGG FP EAGG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EAGG B3PNZK9 EAGG SE EAGG.S
Borsa Italiana EUR 09 mai 2022 EUAG BJLV941 EUAG IM EUAG.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 13 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 13 mai 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,40% 0,97% 7,10 2 380 1,47% 8,12 €100,11
Rendement Actuel 1,40%
Convexité Effective 0,97%
Duration effective 7,10
Nombre de Lignes 2 380
Taux de Rendement 1,47%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,12
Prix Moyen €100,11

Cours du fonds au 13 mai 2022

Cours du fonds au 13 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€57,57 €57,64 €57,64 €0,07 €57,85 €57,62 €64,89
Prix à l'achat €57,57
Prix à la vente €57,64
Prix de clôture €57,64
Fourchette Achat/Vente €0,07
Plus haut €57,85
Plus bas €57,62
Plus haut historique 1 an glissant €64,89
Plus bas historique 1 an glissant
€56,53
Plus bas historique 1 an glissant €56,53

Valeur liquidative du fonds au 13 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 13 mai 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Actifs gérés Parts Emises
€57,52 CHF 59,92 €548,81 M 9 540 582
NAV EUR (Official NAV) €57,52
NAV CHF CHF 59,92
Actifs gérés €548,81 M
Parts Emises 9 540 582
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 13 mai 2022

Rendements au 13 mai 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,39%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,39%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 23 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
23 mai 2011
Fonds Net 30 avr. 2022 -3,44% -7,60% -8,68% -9,02% -5,08% -1,41% 31,98%
Ecart 30 avr. 2022 -0,03% 0,01% -0,03% -0,13% -0,44% -0,81% -1,74%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,43% -7,56% -8,63% -8,87% -4,60% -0,57% 34,59%
Ecart 30 avr. 2022 -0,01% 0,05% 0,02% 0,02% 0,04% 0,03% 0,87%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
30 avr. 2022 -3,42% -7,61% -8,65% -8,89% -4,64% -0,60% 33,72%

au 30 avr. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
23 mai 2011
Fonds Net 30 avr. 2022 -3,44% -7,60% -8,68% -9,02% -1,72% -0,28% 2,57%
Ecart 30 avr. 2022 -0,03% 0,01% -0,03% -0,13% -0,15% -0,16% -0,12%
Fonds Brut 30 avr. 2022 -3,43% -7,56% -8,63% -8,87% -1,56% -0,11% 2,75%
Ecart 30 avr. 2022 -0,01% 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,06%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
30 avr. 2022 -3,42% -7,61% -8,65% -8,89% -1,57% -0,12% 2,69%

au 30 avr. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -8,68% -3,02% 3,84% 5,88% 0,25% 0,50% 3,13% 0,87% 10,96% 1,97% 11,44%
Ecart -0,03% -0,17% -0,20% -0,11% -0,16% -0,18% -0,19% -0,13% -0,14% -0,20% 0,24%
Fonds Brut -8,63% -2,85% 4,02% 6,06% 0,42% 0,67% 3,30% 1,04% 11,18% 2,17% 11,66%
Ecart 0,02% 0,00% -0,02% 0,07% 0,01% -0,01% -0,02% 0,04% 0,07% 0,00% 0,47%
Indice
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
-8,65% -2,85% 4,05% 5,98% 0,41% 0,68% 3,32% 1,00% 11,10% 2,17% 11,19%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Ecart de suivi et tracking error au 30 avr. 2022

Volatilité Tracking error
4,69% 0,07%
Volatilité 4,69%
Tracking error 0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 13 mai 2022

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,51%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,50%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2029 0,47%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,46%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 0,43%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025 0,42%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 0,41%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2025 0,40%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 13 mai 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 56,45%
CORPORATE - INDUSTRIAL 9,70%
CORPORATE - FINANCE 8,27%
NON CORPORATES 8,22%
Agence 6,08%
Titre adossé à des créances hypothécaires 4,98%
CORPORATE - UTILITY 1,42%
Titre adossé à des actifs 0,02%
Monétaire 0,02%
Autres 4,86%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 13 mai 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 13 mai 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,16%
1 - 2 Ans 10,90%
2 - 3 Ans 11,74%
3 - 5 Ans 21,90%
5 - 7 Ans 16,01%
7 - 10 Ans 16,07%
10 - 15 Ans 9,99%
15 - 20 Ans 5,28%
20 - 30 Ans 6,02%
> 30 Ans 1,92%

Répartition par notationau 13 mai 2022

Répartition par notation
au 13 mai 2022
Notation Poids
Aaa 26,27%
Aa 29,61%
A 17,96%
Baa 26,16%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond.

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