Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$53,27

au 26 mai 2022

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,23 (+0,43%)

au 26 mai 2022

Actifs gérés

$40,67 M

au 26 mai 2022

Total des Frais sur Encours

0,55%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations des marchés émergents indexées sur l'inflation et libellées en monnaies locales.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index est élaboré pour fournir une mesure d'ensemble de la performance des obligations indexées sur l'inflation dans la devise locale concernée, émises par divers marchés émergents. L'Indice limite l'exposition de chaque pays à hauteur de 20% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire au prorata.


Information sur le fonds au 27 mai 2022

Information sur le fonds au 27 mai 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B7MXFZ59 INSYBIE 23 avr. 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B7MXFZ59
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBIE
Date de lancement 23 avr. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,55% Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Cotation et Ticker au 27 mai 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 avr. 2013 SYBI B99KL22 SYBI GY SYBI.DE
London Stock Exchange USD 26 avr. 2013 EMIL B7MXFZ5 EMIL LN EMIL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022

Caractéristiques du fonds au 26 mai 2022
Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Rendement réel jusqu'à l'échéance Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,21% 7,96 93 8,76% 1,64% 10,71 $169,04
Convexité Effective 1,21%
Duration effective 7,96
Nombre de Lignes 93
Taux de Rendement 8,76%
Rendement réel jusqu'à l'échéance 1,64%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 10,71
Prix Moyen $169,04

Cours du fonds au 26 mai 2022

Cours du fonds au 26 mai 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€49,36 €55,00 €49,88 €5,64 €49,88 €49,36 €50,98
Prix à l'achat €49,36
Prix à la vente €55,00
Prix de clôture €49,88
Fourchette Achat/Vente €5,64
Plus haut €49,88
Plus bas €49,36
Plus haut historique 1 an glissant €50,98
Plus bas historique 1 an glissant
€44,84
Plus bas historique 1 an glissant €44,84

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022

Valeur liquidative du fonds au 26 mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs gérés Parts Emises
$53,27 €49,70 £42,36 $40,67 M 763 560
NAV USD (Official NAV) $53,27
NAV EUR €49,70
NAV GBP £42,36
Actifs gérés $40,67 M
Parts Emises 763 560
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 26 mai 2022

Rendements au 26 mai 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

9,09%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

9,09%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 23 avr. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 01 mars 2013
  • Date de début de la performance: 24 avr. 2013

au 31 mars 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 avr. 2013
Fonds Net 31 mars 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 10,01% 11,19% -4,72%
Ecart 31 mars 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -2,58% -4,85% -6,52%
Fonds Brut 31 mars 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 11,84% 14,28% 0,07%
Ecart 31 mars 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,75% -1,75% -1,73%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 mars 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 12,59% 16,03% 1,80%

au 31 mars 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 avr. 2013
Fonds Net 31 mars 2022 4,32% 6,47% 6,47% 6,65% 3,23% 2,14% -0,54%
Ecart 31 mars 2022 0,41% 0,03% 0,03% -0,63% -0,80% -0,88% -0,74%
Fonds Brut 31 mars 2022 4,37% 6,62% 6,62% 7,23% 3,80% 2,71% 0,01%
Ecart 31 mars 2022 0,46% 0,17% 0,17% -0,04% -0,23% -0,31% -0,19%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
31 mars 2022 3,91% 6,45% 6,45% 7,27% 4,03% 3,02% 0,20%

au 31 mars 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net 6,47% -5,20% -1,04% 12,72% -5,68% 11,75% 8,82% -15,70% 0,97% -13,32% -
Ecart 0,03% -0,91% -0,89% -0,97% -0,85% -1,01% -0,73% -0,40% -0,44% -0,49% -
Fonds Brut 6,62% -4,68% -0,50% 13,34% -5,16% 12,36% 9,42% -15,23% 1,53% -12,99% -
Ecart 0,17% -0,39% -0,34% -0,35% -0,33% -0,40% -0,13% 0,06% 0,12% -0,16% -
Indice
Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
6,45% -4,29% -0,16% 13,69% -4,83% 12,76% 9,54% -15,29% 1,41% -12,83% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2022

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2022

Volatilité Tracking error
12,86% 0,35%
Volatilité 12,86%
Tracking error 0,35%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 26 mai 2022

Nom du titres Poids
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023 5,13%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050 4,97%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028 3,35%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040 3,21%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 12/04/2025 3,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026 3,12%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046 2,90%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035 2,72%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050 2,34%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036 2,33%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 26 mai 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 98,04%
Monétaire 1,96%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 26 mai 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 26 mai 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 7,29%
1 - 2 Ans 6,22%
2 - 3 Ans 8,93%
3 - 5 Ans 15,00%
5 - 7 Ans 13,67%
7 - 10 Ans 8,10%
10 - 15 Ans 13,68%
15 - 20 Ans 7,46%
20 - 30 Ans 19,32%
> 30 Ans 0,32%

Répartition par notationau 26 mai 2022

Répartition par notation
au 26 mai 2022
Notation Poids
Aaa 1,96%
Aa 1,53%
A 25,02%
Baa 25,87%
Inférieur à BAA 45,61%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.