Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures. Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file.

SPDR® Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) SYBI GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$47,28

au 24 mars 2023

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,12 (-0,25%)

au 24 mars 2023

Actifs gérés

$36,63 M

au 24 mars 2023

Total des Frais sur Encours

0,55%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations des marchés émergents indexées sur l'inflation et libellées en monnaies locales.

Description de l'indice

Le Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index est élaboré pour fournir une mesure d'ensemble de la performance des obligations indexées sur l'inflation dans la devise locale concernée, émises par divers marchés émergents. L'Indice limite l'exposition de chaque pays à hauteur de 20% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire au prorata.

Information sur le fonds au 24 mars 2023

ISIN	IE00B7MXFZ59
Code iNAV	INSYBIE
Date de lancement	23 avr. 2013
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,55%
Indice	Bloomberg Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	Semestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 24 mars 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	25 avr. 2013	SYBI	B99KL22	SYBI GY	SYBI.DE
London Stock Exchange	USD	26 avr. 2013	EMIL	B7MXFZ5	EMIL LN	EMIL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 23 mars 2023

Rendement Actuel	2,38%
Convexité Effective	1,15%
Duration effective	7,92
Nombre de Lignes	93
Taux de Rendement	8,33%
Rendement réel jusqu'à l'échéance	1,80%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	10,87
Prix Moyen	$166,17

Cours du fonds au 24 mars 2023

Prix à l'achat	€43,70
Prix à la vente	€43,99
Prix de clôture	€44,02
Fourchette Achat/Vente	€0,30
Plus haut	€44,02
Plus bas	€43,44
Plus haut historique 1 an glissant	€50,98
Plus bas historique 1 an glissant	€43,10

Valeur liquidative du fonds au 24 mars 2023

NAV USD (Official NAV)	$47,28
NAV EUR	€43,93
NAV GBP	£38,67
Actifs gérés	$36,63 M
Parts Emises	774 601

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 24 mars 2023

Rendement des distributions

14,13%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 23 avr. 2013
Date de lancement de l’indice: 01 mars 2013
Date de début de la performance: 24 avr. 2013

au 28 févr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 avr. 2013
Fonds Net	28 févr. 2023	-0,77%	3,40%	2,82%	2,57%	2,83%	1,37%	-	-6,31%
Ecart	28 févr. 2023	-0,15%	-0,35%	-0,19%	-0,61%	-2,74%	-4,64%	-	-7,40%
Fonds Brut	28 févr. 2023	-0,73%	3,54%	2,91%	3,14%	4,53%	4,19%	-	-1,11%
Ecart	28 févr. 2023	-0,11%	-0,21%	-0,10%	-0,05%	-1,03%	-1,82%	-	-2,20%
Indice	28 févr. 2023	-0,62%	3,75%	3,00%	3,19%	5,57%	6,01%	-	1,09%

au 28 févr. 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 avr. 2013
Fonds Net	28 févr. 2023	-0,77%	3,40%	2,82%	2,57%	0,93%	0,27%	-	-0,66%
Ecart	28 févr. 2023	-0,15%	-0,35%	-0,19%	-0,61%	-0,89%	-0,90%	-	-0,77%
Fonds Brut	28 févr. 2023	-0,73%	3,54%	2,91%	3,14%	1,49%	0,82%	-	-0,11%
Ecart	28 févr. 2023	-0,11%	-0,21%	-0,10%	-0,05%	-0,33%	-0,35%	-	-0,22%
Indice	28 févr. 2023	-0,62%	3,75%	3,00%	3,19%	1,82%	1,17%	-	0,11%

au 28 févr. 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	2,82%	1,82%	-5,20%	-1,04%	12,72%	-5,68%	11,75%	8,82%	-15,70%	0,97%	-13,32%
Ecart	-0,19%	-0,80%	-0,91%	-0,89%	-0,97%	-0,85%	-1,01%	-0,73%	-0,40%	-0,44%	-0,49%
Fonds Brut	2,91%	2,38%	-4,68%	-0,50%	13,34%	-5,16%	12,36%	9,42%	-15,23%	1,53%	-12,99%
Ecart	-0,10%	-0,24%	-0,39%	-0,34%	-0,35%	-0,33%	-0,40%	-0,13%	0,06%	0,12%	-0,16%
Indice	3,00%	2,62%	-4,29%	-0,16%	13,69%	-4,83%	12,76%	9,54%	-15,29%	1,41%	-12,83%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2023

Volatilité	13,35%
Tracking error	0,39%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 23 mars 2023

Nom du titres	Poids
MEXICAN UDIBONOS 4 11/30/2028	3,25%
MEXICAN UDIBONOS 4.5 11/22/2035	3,19%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2050	2,96%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/03/2050	2,94%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 05/15/2023	2,85%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/08/2046	2,83%
MEXICAN UDIBONOS 4 11/15/2040	2,68%
BONOS TESORERIA GENL REP 3 01/01/2044	2,64%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 6 08/15/2026	2,57%
ISRAEL CPI-LINKED 4 05/30/2036	2,24%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 23 mars 2023

Secteur	Poids
Dette Souveraine	98,62%
Monétaire	1,38%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 23 mars 2023

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	4,15%
1 - 2 Ans	6,06%
2 - 3 Ans	10,10%
3 - 5 Ans	14,20%
5 - 7 Ans	11,56%
7 - 10 Ans	11,40%
10 - 15 Ans	16,43%
15 - 20 Ans	5,42%
20 - 30 Ans	19,28%
> 30 Ans	1,38%

Répartition par notation

Répartition par notation au 23 mars 2023

Notation	Poids
AAA	1,38%
AA2	1,49%
A1	14,92%
A2	10,05%
BAA1	0,86%
BAA2	19,61%
BAA3	7,28%
BA2	10,13%
BA3	19,60%
B2	14,68%

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.