SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)

$111,26

au 02 mars 2021

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,11 (+0,10%)

au 02 mars 2021

Actifs gérés

$52,90 M

au 02 mars 2021

Total des Frais sur Encours

0,17%

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au 31 janv. 2021


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations « investment grade » imposables à taux fixe libellées en dollars USD.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index est un indice de référence générale qui mesure le marché obligataire de qualité supérieure investment grade libellé en dollar américain, à taux fixe et imposable. Sont inclus des titres du Trésor, des titres rattachés à l'État et des titres d'entreprises, des titres adossés à des crédits hypothécaires, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques garanties.


Information sur le fonds au 02 mars 2021

Information sur le fonds au 02 mars 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B459R192 INSYBUE 03 juin 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B459R192
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Date de début 03 juin 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 1 Action EUR, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Trust Company
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 02 mars 2021

Cotation et Ticker au 02 mars 2021

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 06 juin 2011
Exchange Ticker SYBU
Code SEDOL B459R19
Code Bloomberg SYBU GY
Code Reuters USAG.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker USAG
Code SEDOL B3RB5H8
Code Bloomberg USAG LN
Code Reuters USAG.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker USAG
Code SEDOL B6S1H72
Code Bloomberg USAG SE
Code Reuters USAG.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 juin 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 USAG B6S1H72 USAG SE USAG.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 01 mars 2021

Caractéristiques du fonds au 01 mars 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,45% 0,28% 6,31 1 424 1,41% 8,00 $109,10
Rendement Actuel 2,45%
Convexité Effective 0,28%
Duration effective 6,31
Nombre de Lignes 1 424
Taux de Rendement 1,41%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,00
Prix Moyen $109,10

Cours du fonds au 02 mars 2021

Cours du fonds au 02 mars 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€92,06 €92,34 €92,20 €0,28 €92,84 €92,20 €106,68
Prix à l'achat €92,06
Prix à la vente €92,34
Prix de clôture €92,20
Fourchette Achat/Vente €0,28
Plus haut €92,84
Plus bas €92,20
Plus haut historique 1 an glissant €106,68
Plus bas historique 1 an glissant
€90,76
Plus bas historique 1 an glissant €90,76

Valeur liquidative du fonds au 02 mars 2021

Valeur liquidative du fonds au 02 mars 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs gérés Parts Emises
$111,26 CHF 101,81 €92,24 $52,90 M 475 480
NAV USD (Official NAV) $111,26
NAV CHF CHF 101,81
NAV EUR €92,24
Actifs gérés $52,90 M
Parts Emises 475 480
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 02 mars 2021

Rendements au 02 mars 2021
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,20%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,20%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 juin 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,79% 0,27% -0,79% 4,38% 16,61% 20,12% 36,99%
Ecart 31 janv. 2021 -0,07% -0,12% -0,07% -0,34% -0,79% -1,55% -3,23%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,77% 0,31% -0,77% 4,56% 17,21% 21,15% 39,40%
Ecart 31 janv. 2021 -0,05% -0,08% -0,05% -0,16% -0,19% -0,52% -0,82%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 janv. 2021 -0,72% 0,40% -0,72% 4,72% 17,40% 21,67% 40,22%

au 31 janv. 2021

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 31 janv. 2021 -0,79% 0,27% -0,79% 4,38% 5,26% 3,73% 3,31%
Ecart 31 janv. 2021 -0,07% -0,12% -0,07% -0,34% -0,24% -0,27% -0,25%
Fonds Brut 31 janv. 2021 -0,77% 0,31% -0,77% 4,56% 5,43% 3,91% 3,50%
Ecart 31 janv. 2021 -0,05% -0,08% -0,05% -0,16% -0,06% -0,09% -0,06%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 janv. 2021 -0,72% 0,40% -0,72% 4,72% 5,49% 4,00% 3,56%

au 31 janv. 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds Net -0,79% 7,21% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07% 4,23%
Ecart -0,07% -0,30% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15% -0,27%
Fonds Brut -0,77% 7,39% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28% 4,35%
Ecart -0,05% -0,12% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06% -0,15%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
-0,72% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21% 4,50%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Ecart de suivi et tracking error au 31 janv. 2021

Volatilité Tracking error
3,29% 0,09%
Volatilité 3,29%
Tracking error 0,09%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 01 mars 2021

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 04/15/2021 2,37%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 1,00%
Fannie Mae 2.5 08/01/2050 0,62%
Fannie Mae 2 11/01/2050 0,52%
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,51%
Government National Mortgage A 2.5 12/31/2049 0,50%
Fannie Mae 2 12/01/2050 0,47%
Government National Mortgage A 3 06/20/2050 0,46%
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030 0,45%
Government National Mortgage A 2 12/31/2049 0,42%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 01 mars 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 40,06%
Titre adossé à des créances hypothécaires 26,25%
CORPORATE - INDUSTRIAL 16,47%
CORPORATE - FINANCE 8,18%
NON CORPORATES 4,69%
CMBS 2,28%
CORPORATE - UTILITY 2,07%
Agence 1,43%
Titre adossé à des actifs 0,30%
Autres -1,74%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 01 mars 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 01 mars 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,05%
1 - 2 Ans 11,36%
2 - 3 Ans 11,19%
3 - 5 Ans 32,31%
5 - 7 Ans 14,84%
7 - 10 Ans 10,73%
10 - 15 Ans 1,43%
15 - 20 Ans 3,49%
20 - 30 Ans 12,91%
> 30 Ans 0,69%

Répartition par notationau 01 mars 2021

Répartition par notation
au 01 mars 2021
Notation Poids
Aaa 70,80%
Aa 3,17%
A 11,65%
Baa 14,37%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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