SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)

$114,35

au 25 sept. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,09 (-0,08%)

au 25 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$54,49 M

au 25 sept. 2020

Total des Frais sur Encours

0,17%

image load fail

au 31 août 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations « investment grade » imposables à taux fixe libellées en dollars USD.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index est un indice de référence générale qui mesure le marché obligataire de qualité supérieure investment grade libellé en dollar américain, à taux fixe et imposable. Sont inclus des titres du Trésor, des titres rattachés à l'État et des titres d'entreprises, des titres adossés à des crédits hypothécaires, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques garanties.


Information sur le fonds au 25 sept. 2020

Information sur le fonds au 25 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B459R192 INSYBUE 03 juin 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B459R192
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBUE
Date de début 03 juin 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,17% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index 1 Action EUR, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,17%
Indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 25 sept. 2020

Cotation et Ticker au 25 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 06 juin 2011
Exchange Ticker SYBU
Code SEDOL B459R19
Code Bloomberg SYBU GY
Code Reuters USAG.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 juil. 2011
Exchange Ticker USAG
Code SEDOL B3RB5H8
Code Bloomberg USAG LN
Code Reuters USAG.L
Bourse Euronext Paris
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 05 oct. 2011
Exchange Ticker USAG
Code SEDOL B4MCF39
Code Bloomberg USAG FP
Code Reuters USAG.PA
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 31 janv. 2012
Exchange Ticker USAG
Code SEDOL B6S1H72
Code Bloomberg USAG SE
Code Reuters USAG.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 06 juin 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L
Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 USAG B4MCF39 USAG FP USAG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 USAG B6S1H72 USAG SE USAG.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 24 sept. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,52% 0,46% 6,09 1 438 1,16% 7,93 $113,00
Rendement Actuel 2,52%
Convexité Effective 0,46%
Duration effective 6,09
Nombre de Lignes 1 438
Taux de Rendement 1,16%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 7,93
Prix Moyen $113,00

Cours du fonds au 25 sept. 2020

Cours du fonds au 25 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€98,34 €98,64 €98,49 €0,30 - - €106,68
Prix à l'achat €98,34
Prix à la vente €98,64
Prix de clôture €98,49
Fourchette Achat/Vente €0,30
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €106,68
Plus bas historique 1 an glissant
€95,22
Plus bas historique 1 an glissant €95,22

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 25 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$114,35 CHF 106,23 €98,42 $54,49 M 476 480
NAV USD (Official NAV) $114,35
NAV CHF CHF 106,23
NAV EUR €98,42
Actifs gérés (en millions) $54,49 M
Parts Emises 476 480
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 25 sept. 2020

Rendements au 25 sept. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,43%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,43%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 juin 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 mars 2001

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 31 août 2020 -0,84% 1,19% 6,68% 6,25% 15,40% 22,12% 37,40%
Ecart 31 août 2020 -0,03% -0,12% -0,17% -0,22% -0,67% -1,48% -2,98%
Fonds Brut 31 août 2020 -0,83% 1,24% 6,80% 6,43% 15,99% 23,16% 39,71%
Ecart 31 août 2020 -0,02% -0,07% -0,05% -0,04% -0,08% -0,44% -0,66%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 août 2020 -0,81% 1,31% 6,85% 6,47% 16,07% 23,60% 40,37%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 juin 2011
Fonds Net 31 août 2020 -0,84% 1,19% 6,68% 6,25% 4,89% 4,08% 3,50%
Ecart 31 août 2020 -0,03% -0,12% -0,17% -0,22% -0,20% -0,25% -0,24%
Fonds Brut 31 août 2020 -0,83% 1,24% 6,80% 6,43% 5,07% 4,25% 3,68%
Ecart 31 août 2020 -0,02% -0,07% -0,05% -0,04% -0,02% -0,07% -0,05%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
31 août 2020 -0,81% 1,31% 6,85% 6,47% 5,09% 4,33% 3,74%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 6,68% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07% 4,23% -
Ecart -0,17% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15% -0,27% -
Fonds Brut 6,80% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28% 4,35% -
Ecart -0,05% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06% -0,15% -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
6,85% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21% 4,50% 6,54%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
3,34% 0,08%
Volatilité 3,34%
Tracking error 0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 24 sept. 2020

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 10/20/2020 1,74%
TREASURY BILL 0 11/17/2020 1,38%
Fannie Mae 2.5 08/01/2050 0,67%
Government National Mortgage A 3 06/20/2050 0,48%
Government National Mortgage A 2.5 12/31/2049 0,46%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,45%
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029 0,43%
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,40%
US TREASURY N/B 2 11/30/2022 0,38%
US TREASURY N/B 1.875 07/31/2022 0,38%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 24 sept. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 40,18%
Titre adossé à des créances hypothécaires 25,87%
CORPORATE - INDUSTRIAL 16,92%
CORPORATE - FINANCE 8,18%
NON CORPORATES 4,60%
CMBS 2,25%
CORPORATE - UTILITY 2,24%
Agence 1,43%
Titre adossé à des actifs 0,10%
Autres -1,75%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 24 sept. 2020

Tranche de maturité
au 24 sept. 2020
0 - 1 An 1,57%
1 - 2 Ans 13,33%
2 - 3 Ans 20,48%
3 - 5 Ans 25,19%
5 - 7 Ans 9,81%
7 - 10 Ans 10,01%
10 - 15 Ans 1,28%
15 - 20 Ans 3,64%
20 - 30 Ans 13,92%
> 30 Ans 0,77%

Répartition géographique du fondsau 24 sept. 2020

Répartition géographique du fonds
au 24 sept. 2020
Aaa 70,15%
Aa 3,26%
A 12,36%
Baa 14,11%
Below Baa 0,09%
Non noté 0,04%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d’informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d’informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l’utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.