SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPFV GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV

$31,01

au 10 juil. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,05%)

au 10 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$932,99 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (USD Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture  devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, en USD. L'indice est 100% hedgé en USD par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d’emprunts d’Etat, d’obligations d’entités publiques et d'obligations d’entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.


Information sur le fonds au 10 juil. 2020

Information sur le fonds au 10 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
IE00BKC94M46 INSPFV 09 oct. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède Mensuelle USD Accumulation
ISIN IE00BKC94M46
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFV
Date de début 09 oct. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 DD+1 0,10% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) 1 Action USD Oui
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 13 juil. 2020

Cotation et Ticker au 13 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 10 oct. 2019
Exchange Ticker SPFV
Code SEDOL BKF2SX9
Code Bloomberg SPFV GY
Code Reuters SPFV.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 11 oct. 2019
Exchange Ticker GLAD
Code SEDOL BKC94M4
Code Bloomberg GLAD LN
Code Reuters GLAD.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 09 déc. 2019
Exchange Ticker GLAD
Code SEDOL BKF2SY0
Code Bloomberg GLAD SE
Code Reuters GLAD.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) USD 10 oct. 2019 SPFV BKF2SX9 SPFV GY SPFV.DE
London Stock Exchange USD 11 oct. 2019 GLAD BKC94M4 GLAD LN GLAD.L
SIX Swiss Exchange USD 09 déc. 2019 GLAD BKF2SY0 GLAD SE GLAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 10 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 10 juil. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,11% 0,99% 7,30 3 845 0,89% 8,89 $112,22
Rendement Actuel 2,11%
Convexité Effective 0,99%
Duration effective 7,30
Nombre de Lignes 3 845
Taux de Rendement 0,89%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,89
Prix Moyen $112,22

Cours du fonds au 10 juil. 2020

Cours du fonds au 10 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
$31,04 $31,13 $31,08 $0,09 - - $31,29
Prix à l'achat $31,04
Prix à la vente $31,13
Prix de clôture $31,08
Fourchette Achat/Vente $0,09
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant $31,29
Plus bas historique 1 an glissant
$29,30
Plus bas historique 1 an glissant $29,30

Valeur liquidative du fonds au 10 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 10 juil. 2020
NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$31,01 $114,20 M 3 682 841 $932,99 M
NAV $31,01
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $114,20 M
Parts Emises 3 682 841
Actifs gérés (en millions) $932,99 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 10 juil. 2020

Nom du titres Poids
TREASURY BILL 0 07/21/2020 0,47%
TREASURY BILL 0 07/14/2020 0,41%
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 03/07/2022 0,31%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 12/20/2023 0,26%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2028 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.5 09/20/2024 0,25%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 03/20/2024 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 03/20/2023 0,23%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.6 06/20/2024 0,21%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023 0,21%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 10 juil. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 54,26%
Titre adossé à des créances hypothécaires 11,65%
CORPORATE - INDUSTRIAL 10,65%
CORPORATE - FINANCE 7,03%
NON CORPORATES 5,85%
Agence 4,50%
CORPORATE - UTILITY 1,75%
CMBS 0,86%
Monétaire 0,63%
Titre adossé à des actifs 0,15%
Autres 2,66%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 10 juil. 2020

Tranche de maturité
au 10 juil. 2020
0 - 1 An 1,64%
1 - 2 Ans 10,50%
2 - 3 Ans 14,06%
3 - 5 Ans 23,03%
5 - 7 Ans 10,95%
7 - 10 Ans 14,59%
10 - 15 Ans 5,50%
15 - 20 Ans 5,98%
20 - 30 Ans 11,73%
> 30 Ans 2,02%

Répartition géographique du fondsau 10 juil. 2020

Répartition géographique du fonds
au 10 juil. 2020
Aaa 38,00%
Aa 14,93%
A 31,48%
Baa 15,56%
Below Baa 0,02%
Non noté 0,01%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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