SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) GOVA NA

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV

€29,10

au 18 oct. 2021

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

-€0,03 (-0,09%)

au 18 oct. 2021

Actifs gérés

€1 145,20 M

Total des Frais sur Encours

0,10%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index fait partie de la famille des indices obligataires mondiaux de Bloomberg Barclays. Utilisant la pondération par capitalisation boursière et une méthodologie d'inclusion basée sur les règles normalisées, l'indice reflète avec précision la performance et les caractéristiques du marché gouvernemental de la zone euro.


Information sur le fonds au 19 oct. 2021

Information sur le fonds au 19 oct. 2021
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BMYHQM42 INGOVA 20 nov. 2020 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède EUR Accumulation Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BMYHQM42
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGOVA
Date de début 20 nov. 2020
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index 1 Action EUR Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,10%
Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire delegué Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire delegué State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Attente d'autorisation Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Attente d'autorisation
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 19 oct. 2021

Cotation et Ticker au 19 oct. 2021

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Euronext Amsterdam (Primaire) EUR 23 nov. 2020 GOVA BMYPMM0 GOVA NA GOVA.AS
Borsa Italiana EUR 22 mars 2021 GOVA BMH3WN2 GOVA IM GOVA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 18 oct. 2021

Caractéristiques du fonds au 18 oct. 2021
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,80% 1,47% 8,68 411 0,07% 10,19 €120,13
Rendement Actuel 1,80%
Convexité Effective 1,47%
Duration effective 8,68
Nombre de Lignes 411
Taux de Rendement 0,07%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 10,19
Prix Moyen €120,13

Cours du fonds au 18 oct. 2021

Cours du fonds au 18 oct. 2021
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€28,85 €65,00 €29,10 €36,15 €29,10 €29,08 €30,14
Prix à l'achat €28,85
Prix à la vente €65,00
Prix de clôture €29,10
Fourchette Achat/Vente €36,15
Plus haut €29,10
Plus bas €29,08
Plus haut historique 1 an glissant €30,14
Plus bas historique 1 an glissant
€28,65
Plus bas historique 1 an glissant €28,65

Valeur liquidative du fonds au 18 oct. 2021

Valeur liquidative du fonds au 18 oct. 2021
NAV Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
€29,10 €581,11 M 8,333 €1 145,20 M
NAV €29,10
Actifs par catégorie d'actions €581,11 M
Parts Emises 8,333
Actifs gérés €1 145,20 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 18 oct. 2021

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030 0,87%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 0,86%
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 0,82%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046 0,78%
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029 0,76%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034 0,75%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 10/25/2022 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 4 10/25/2038 0,73%
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 0,72%
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041 0,72%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 18 oct. 2021

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,78%
Monétaire 0,22%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 18 oct. 2021

Répartition par Tranche de Maturité
au 18 oct. 2021
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,55%
1 - 2 Ans 8,63%
2 - 3 Ans 8,35%
3 - 5 Ans 18,08%
5 - 7 Ans 12,97%
7 - 10 Ans 18,74%
10 - 15 Ans 9,79%
15 - 20 Ans 9,35%
20 - 30 Ans 10,38%
> 30 Ans 3,16%

Répartition par notationau 18 oct. 2021

Répartition par notation
au 18 oct. 2021
Notation Poids
Aaa 22,52%
Aa 35,06%
A 17,75%
Baa 24,67%

Fund Footnote

La performance du fonds n’est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index et des informations qu'ils contiennent.