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    Centralized Systematic Valuation Aggregated Cash Flow (ACF Files)

    This information provided is calculated by Bloomberg Finance L.P., a third party not affiliated with SSGA. Neither SSGA nor its affiliates assume any liability for or guarantee the timeliness, accuracy and completeness of the information provided. The information provided is as of the date indicated and is subject to change.

    This analysis or any portion thereof may not be revised or changed in any way, reprinted, sold or redistributed without the written consent of SSGA.

    This cash flow table and the data contained herein (together, "Content") is provided for informational purposes only, on an "as is" basis. No source of Content, or any of its affiliates (each a "Source"), makes any warranty, express or implied, that the Content is accurate, complete or error-free, and it should not be relied upon as such. No Source guarantees the timeliness, reliability, performance, continued availability, or currency of the Content or any results obtained therefrom. No Source shall be liable for any damages, including without limitation, any special, punitive, indirect, incidental or consequential damages, or any lost profits, arising from the use of or reliance on the Content, even if advised of the possibility of such damages. Nothing in the Content shall constitute or be construed as an offering of financial instruments by any Source, or as investment advice or recommendations by such entities of an investment strategy or whether or not to "buy", "sell" or "hold" an investment.

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    SPDR® Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

    Information importante relative aux risques

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

    NAV

    €26,89

    au 27 mars 2020

    Devise de la Part

    EUR

    Variation Quotidienne de la VL

    -€0,01 (-0,03%)

    au 27 mars 2020

    Actifs gérés (en millions)

    $3 251,04 M

    Total des Frais sur Encours

    0,60%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.

    Description de l'indice

    Description de l'indice

    L'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond non couvert USD couvert EUR offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice parent, l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change sur l'euro grâce à la vente de contrats à terme sur la devise de référence de l'indice parent assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois.

    Information sur le fonds au 27 mars 2020

    Information sur le fonds au 27 mars 2020
    ISIN Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Date de début Pays d'enregistrement Couverture de change Devise de la Part Traitement des revenus
    IE00BK8JH525 INSPFD 15 nov. 2019 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède Mensuelle EUR Accumulation
    ISIN IE00BK8JH525
    Code iNAV

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPFD
    Date de début 15 nov. 2019
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
    Couverture de change Mensuelle
    Devise de la Part EUR
    Traitement des revenus Accumulation
    Cycle de règlement Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS
    Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4 DD+1 0,60% Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR 1 Action EUR Oui
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
    Cycle de trading DD+1
    Total des Frais sur Encours 0,60%
    Indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
    Irlande State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié - - -
    Domicile Irlande
    Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
    Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
    Fréquence de Distribution -
    Eligible PEA -
    Eligible ISA -
    Eligible SIPP Statut de Reporting UK
    - Attente d'autorisation
    Eligible SIPP -
    Statut de Reporting UK Attente d'autorisation

    Cotation et Ticker au 28 mars 2020

    Cotation et Ticker au 28 mars 2020

    Bourse Deutsche Börse (Primaire)
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 18 nov. 2019
    Exchange Ticker SPFD
    Code SEDOL BK0WFL1
    Code Bloomberg SPFD GY
    Code Reuters SPFD.DE
    Bourse Borsa Italiana
    Devise de Transaction EUR
    Date de première cotation 19 nov. 2019
    Exchange Ticker EMDE
    Code SEDOL BK21L52
    Code Bloomberg EMDE IM
    Code Reuters EMDE.MI
    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 nov. 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
    Borsa Italiana EUR 19 nov. 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV
    DEVISE
    INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020

    Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020
    Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
    4,86% 0,83% 6,23 410 4,46% 8,77 $104,15
    Rendement Actuel 4,86%
    Convexité Effective 0,83%
    Duration effective 6,23
    Nombre de Lignes 410
    Taux de Rendement 4,46%
    Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,77
    Prix Moyen $104,15

    Cours du fonds au 27 mars 2020

    Cours du fonds au 27 mars 2020
    Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
    €26,60 €26,97 €26,78 €0,37 - - €30,79
    Prix à l'achat €26,60
    Prix à la vente €26,97
    Prix de clôture €26,78
    Fourchette Achat/Vente €0,37
    Plus haut -
    Plus bas -
    Plus haut historique 1 an glissant €30,79
    Plus bas historique 1 an glissant
    €25,23
    Plus bas historique 1 an glissant €25,23

    Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020

    Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020
    NAV Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
    €26,89 €9,22 M 342 855 $3 251,04 M
    NAV €26,89
    Actifs par catégorie d'actions (en millions) €9,22 M
    Parts Emises 342 855
    Actifs gérés (en millions) $3 251,04 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Positions du fonds

    Positions du fonds

    Principales positions du fonds au 26 mars 2020

    Nom du titres Poids
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023 1,23%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,20%
    LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2020 1,12%
    KOREA TREASURY BOND 1.5 12/10/2026 1,10%
    LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2022 1,07%
    POLAND GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2026 1,03%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 0,95%
    MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024 0,93%
    LETRA TESOURO NACIONAL 0 10/01/2021 0,93%
    MEX BONOS DESARR FIX RT 8 12/07/2023 0,93%

    Sectorielle du fonds

    Sectorielle du fonds

    Répartition sectorielle du fonds au 26 mars 2020

    Sector Poids
    Dette Souveraine 96,85%
    Agence 2,26%
    Monétaire 0,63%
    NON CORPORATES 0,26%

    Géographique du

    Géographique du

    Tranche de maturitéau 26 mars 2020

    Tranche de maturité
    au 26 mars 2020
    0 - 1 An 2,45%
    1 - 2 Ans 10,89%
    2 - 3 Ans 13,53%
    3 - 5 Ans 15,57%
    5 - 7 Ans 15,99%
    7 - 10 Ans 13,01%
    10 - 15 Ans 11,07%
    15 - 20 Ans 7,13%
    20 - 30 Ans 8,55%
    > 30 Ans 1,81%

    Répartition géographique du fondsau 26 mars 2020

    Répartition géographique du fonds
    au 26 mars 2020
    Aaa 0,85%
    Aa 13,17%
    A 37,28%
    Baa 31,90%
    Below Baa 16,76%
    Non noté 0,04%

    Documents du fonds

    Documents du fonds

    Documents fiscaux

    Documents fiscaux

    Informations et horaires

    Informations et horaires

    Fund Footnote

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    Si vous avez des questions, n'hésitez pas à

    Importante information concernant les risques:

     

    La plateforme SPDR ETF est l'outil développé par State Street Global Advisers pour traiter les «exchange traded funds» (ci après «ETFs»; elle se compose de fonds autorisés par les Autorités de Surveillance européennes comme sociétés d'investissement OPCVM ouverts. Il est possible que les SPDR ETFs ne soient pas disponibles ou ne vous conviennent pas.

     

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

     

    Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet défavorable sur la valeur, le cours ou les revenus d'un fonds. Rien ne permet en outre de garantir qu'un ETF réalisera son objectif de placement.

     

    LES ACTIONS DES COMPARTIMENTS DE LA SICAV SPDR® ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ET SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC POURRAIENT CONSTITUTER UN INVESTISSEMENT NON DISPONIBLE POUR VOUS ET/OU NON ADAPTE A VOTRE SITUATION. LES INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE NE SAURAIENT CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT. EN CAS DE DOUTE, L'AVIS D'UN CONSEIL INDEPENDANT DOIT ETRE RECHERCHE PAR L'UTILISATEUR. AUCUNE INFORMATION ET AUCUNE OPINION FIGURANT SUR CE SITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE OFFRE, UNE SOLLICITATION OU UN DEMARCHAGE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION, DE L'ACHAT OU DE LA VENTE DES ACTIONS DES FONDS OU DE TOUT AUTRE INSTRUMENT FINANCIER.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces marques ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licences à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

     

    Les SPDR ETFs ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où cela est autorisé conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Informations relatives au Mexique

     

    Les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune offre publique, pas plus qu’ils  ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d’Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d’y échanger des parts des Fonds.

     

    Avant tout investissement, vous devriez vous procurer et lire le prospectus et le DICI traitant des SPDR ETFs. Les personnes résidant dans les pays où les SPDR ETFs sont autorisés à la vente trouveront en outre de plus amples informations ainsi que le prospectus/DICI comportant des détails sur les caractéristiques, les coûts et les risques des SPDR ETFs à l'adresse vendita sul sito SPDRs et auprès de l'agence SSGA locale.

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