SPDR® Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP3 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$31,98

au 03 juil. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,00 (+0,00%)

au 03 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$21,97 M

au 03 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,15%

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au 31 mai 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain de moyenne échéance. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index («l’Indice») le plus fidèlement possible.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’État américaines et inclut des obligations publiques du Trésor américain assorties d'une maturité de trois à sept ans (non compris). Certaines émissions spéciales, telles que les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG), les TIPS (titres garantis contre l’inflation du Trésor américain) et les STRIPS (obligations d'État démembrées pour créer un produit structuré zéro coupon) sont exclues. Les titres doivent être à taux fixe et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice.


Information sur le fonds au 03 juil. 2020

Information sur le fonds au 03 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYSZ5R67 INSPP3E 17 févr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYSZ5R67
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP3E
Date de début 17 févr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Cotation et Ticker au 05 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 févr. 2016
Exchange Ticker SPP3
Code SEDOL BZ6THL5
Code Bloomberg SPP3 GY
Code Reuters SPP3.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 22 févr. 2016
Exchange Ticker TRS5
Code SEDOL BYSZ5R6
Code Bloomberg TRS5 LN
Code Reuters TRS5.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 25 août 2016
Exchange Ticker TRS5
Code SEDOL BD577K5
Code Bloomberg TRS5 SE
Code Reuters TRS5.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 janv. 2017
Exchange Ticker TRS5
Code SEDOL BYWJB10
Code Bloomberg TRS5 IM
Code Reuters TRS5 .MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2016 SPP3 BZ6THL5 SPP3 GY SPP3.DE
London Stock Exchange USD 22 févr. 2016 TRS5 BYSZ5R6 TRS5 LN TRS5.L
SIX Swiss Exchange USD 25 août 2016 TRS5 BD577K5 TRS5 SE TRS5.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 TRS5 BYWJB10 TRS5 IM TRS5 .MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 juil. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
1,84% 0,25% 4,59 87 0,31% 4,79 $107,40
Rendement Actuel 1,84%
Convexité Effective 0,25%
Duration effective 4,59
Nombre de Lignes 87
Taux de Rendement 0,31%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,79
Prix Moyen $107,40

Cours du fonds au 03 juil. 2020

Cours du fonds au 03 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€28,38 €28,51 €28,45 €0,12 - - €29,66
Prix à l'achat €28,38
Prix à la vente €28,51
Prix de clôture €28,45
Fourchette Achat/Vente €0,12
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €29,66
Plus bas historique 1 an glissant
€26,64
Plus bas historique 1 an glissant €26,64

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 juil. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$31,98 €28,44 $21,97 M 687 200
NAV USD (Official NAV) $31,98
NAV EUR €28,44
Actifs gérés (en millions) $21,97 M
Parts Emises 687 200
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 03 juil. 2020

Rendements au 03 juil. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,95%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

1,95%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 02 janv. 1992

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 mai 2020 0,25% 2,94% 6,75% 8,91% 13,17% - 13,82%
Ecart 31 mai 2020 -0,02% -0,06% -0,10% -0,15% -0,48% - -0,69%
Fonds Brut 31 mai 2020 0,26% 2,98% 6,82% 9,07% 13,68% - 14,55%
Ecart 31 mai 2020 -0,01% -0,03% -0,03% 0,01% 0,03% - 0,05%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
31 mai 2020 0,27% 3,01% 6,85% 9,06% 13,65% - 14,50%

au 31 mai 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 mai 2020 0,25% 2,94% 6,75% 8,91% 4,21% - 3,07%
Ecart 31 mai 2020 -0,02% -0,06% -0,10% -0,15% -0,15% - -0,14%
Fonds Brut 31 mai 2020 0,26% 2,98% 6,82% 9,07% 4,36% - 3,22%
Ecart 31 mai 2020 -0,01% -0,03% -0,03% 0,01% 0,01% - 0,01%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
31 mai 2020 0,27% 3,01% 6,85% 9,06% 4,36% - 3,21%

au 31 mai 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 6,75% 5,16% 1,38% 0,88% -0,86% - - - - - -
Ecart -0,10% -0,16% -0,11% -0,11% -0,14% - - - - - -
Fonds Brut 6,82% 5,32% 1,53% 1,03% -0,73% - - - - - -
Ecart -0,03% 0,00% 0,04% 0,04% -0,01% - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
6,85% 5,32% 1,49% 0,99% -0,72% - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index.


Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2020

Volatilité Tracking error
2,88% 0,03%
Volatilité 2,88%
Tracking error 0,03%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 juil. 2020

Nom du titres Poids
US TREASURY N/B 2.125 05/15/2025 2,48%
US TREASURY N/B 2 05/31/2024 2,31%
US TREASURY N/B 2.25 11/15/2024 2,23%
US TREASURY N/B 2 08/15/2025 2,19%
US TREASURY N/B 2.375 08/15/2024 2,01%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2026 1,95%
US TREASURY N/B 1.5 08/15/2026 1,95%
US TREASURY N/B 2.5 05/15/2024 1,91%
US TREASURY N/B 2.25 02/15/2027 1,89%
US TREASURY N/B 1.625 02/15/2026 1,81%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 juil. 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 99,75%
Monétaire 0,25%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 02 juil. 2020

Tranche de maturité
au 02 juil. 2020
0 - 1 An 0,25%
3 - 5 Ans 62,33%
5 - 7 Ans 37,42%

Répartition géographique du fondsau 02 juil. 2020

Répartition géographique du fonds
au 02 juil. 2020
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index.

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