SPDR® Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB4 GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV EUR (Official NAV)

€31,28

au 27 mars 2020

Devise de Base

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,04 (+0,13%)

au 27 mars 2020

Actifs gérés (en millions)

€22,75 M

au 27 mars 2020

Total des Frais sur Encours

0,15%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations d'Etat de la zone euro assorties d'une maturité résiduelle comprise entre 3 et 5 ans.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'Indice Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index réplique la performance des obligations d'État de la zone euro dont l'échéance résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans. Au 30 septembre 2014, l'Indice inclut des obligations d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Lettonie, des Pays-Bas, de Slovaquie et de Slovénie.


Information sur le fonds au 27 mars 2020

Information sur le fonds au 27 mars 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BS7K8821 INSYB4 03 déc. 2014 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède EUR Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BS7K8821
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYB4
Date de début 03 déc. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base EUR
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,15% Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index 1 Action EUR, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK
Oui
Statut de Reporting UK Oui

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 04 déc. 2014
Exchange Ticker SYB4
Code SEDOL BSHYM37
Code Bloomberg SYB4 GY
Code Reuters SYB4.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 05 déc. 2014
Exchange Ticker EU35
Code SEDOL BS7K882
Code Bloomberg EU35 LN
Code Reuters EU35.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 20 août 2015
Exchange Ticker EU35
Code SEDOL BWK1TY3
Code Bloomberg EU35 SE
Code Reuters EU35.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 janv. 2017
Exchange Ticker EU35
Code SEDOL BYWJB09
Code Bloomberg EU35 IM
Code Reuters EU35.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 04 déc. 2014 SYB4 BSHYM37 SYB4 GY SYB4.DE
London Stock Exchange EUR 05 déc. 2014 EU35 BS7K882 EU35 LN EU35.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 EU35 BWK1TY3 EU35 SE EU35.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 EU35 BYWJB09 EU35 IM EU35.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020

Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
2,00% 0,16% 3,70 68 -0,16% 3,84 €109,06
Rendement Actuel 2,00%
Convexité Effective 0,16%
Duration effective 3,70
Nombre de Lignes 68
Taux de Rendement -0,16%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 3,84
Prix Moyen €109,06

Cours du fonds au 27 mars 2020

Cours du fonds au 27 mars 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€31,22 €31,38 €31,13 €0,16 - - €31,73
Prix à l'achat €31,22
Prix à la vente €31,38
Prix de clôture €31,13
Fourchette Achat/Vente €0,16
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €31,73
Plus bas historique 1 an glissant
€30,52
Plus bas historique 1 an glissant €30,52

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Actifs gérés (en millions) Parts Emises
€31,28 CHF 33,07 €22,75 M 727 164
NAV EUR (Official NAV) €31,28
NAV CHF CHF 33,07
Actifs gérés (en millions) €22,75 M
Parts Emises 727 164
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds
View as

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 déc. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 31 oct. 2014
As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 déc. 2014
Fonds Net 29 févr. 2020 -0,02% 0,42% 0,58% 2,17% 2,47% 4,13% 5,21%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% -0,04% -0,04% -0,16% -0,42% -0,68% -0,74%
Fonds Brut 29 févr. 2020 -0,01% 0,46% 0,61% 2,32% 2,93% 4,92% 6,04%
Ecart 29 févr. 2020 0,00% 0,00% -0,02% -0,01% 0,05% 0,11% 0,09%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
29 févr. 2020 -0,01% 0,46% 0,63% 2,33% 2,88% 4,81% 5,95%

au 29 févr. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
03 déc. 2014
Fonds Net 29 févr. 2020 -0,02% 0,42% 0,58% 2,17% 0,82% 0,81% 0,97%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% -0,04% -0,04% -0,16% -0,14% -0,13% -0,14%
Fonds Brut 29 févr. 2020 -0,01% 0,46% 0,61% 2,32% 0,97% 0,96% 1,13%
Ecart 29 févr. 2020 0,00% 0,00% -0,02% -0,01% 0,01% 0,02% 0,02%
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
29 févr. 2020 -0,01% 0,46% 0,63% 2,33% 0,95% 0,94% 1,11%

au 29 févr. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,58% 1,74% -0,02% -0,10% 1,41% 1,27% 0,23% - - - -
Ecart -0,04% -0,14% -0,11% -0,13% -0,13% -0,14% -0,02% - - - -
Fonds Brut 0,61% 1,89% 0,13% 0,04% 1,57% 1,42% 0,25% - - - -
Ecart -0,02% 0,01% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% - - - -
Indice
Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index
0,63% 1,88% 0,09% 0,03% 1,54% 1,40% 0,25% - - - -

au 29 févr. 2020

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Volatilité Tracking error
1,57% 0,03%
Volatilité 1,57%
Tracking error 0,03%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 26 mars 2020

Nom du titres Poids
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023 5,38%
FRANCE (GOVT OF) 2.25 05/25/2024 3,95%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 05/25/2023 3,64%
FRANCE (GOVT OF) 1.75 11/25/2024 3,41%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2023 2,91%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2024 2,67%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5 03/01/2024 2,57%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.35 07/30/2023 2,44%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2025 2,44%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75 08/01/2023 2,33%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 26 mars 2020

Sector Poids
Dette Souveraine 99,83%
Monétaire 0,17%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 26 mars 2020

Tranche de maturité
au 26 mars 2020
0 - 1 An 0,17%
2 - 3 Ans 6,33%
3 - 5 Ans 93,51%

Répartition géographique du fondsau 26 mars 2020

Répartition géographique du fonds
au 26 mars 2020
Aaa 23,70%
Aa 33,32%
A 14,90%
Baa 28,08%

Documents fiscaux

Documents fiscaux


Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index et des informations qu'ils contiennent.