SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBN GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$38,49

au 10 juil. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,09 (-0,24%)

au 10 juil. 2020

Actifs gérés (en millions)

$148,85 M

au 10 juil. 2020

Total des Frais sur Encours

0,20%

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au 30 juin 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprise à échéance longue et à taux fixe, de qualité «investment grade» et libellées en dollar américain.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de qualité «investment grade» et à échéance longue. Seules sont incluses les obligations assorties d’une échéance supérieure à dix ans. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés «investment grade» comme le stipule la méthodologie de l’Indice. L’inclusion dépend de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.


Information sur le fonds au 10 juil. 2020

Information sur le fonds au 10 juil. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BZ0G8860 INSYBNE 02 déc. 2015 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BZ0G8860
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBNE
Date de début 02 déc. 2015
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index 1 Action EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 13 juil. 2020

Cotation et Ticker au 13 juil. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 03 déc. 2015
Exchange Ticker SYBN
Code SEDOL BZ0G886
Code Bloomberg SYBN GY
Code Reuters SYBN.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 04 déc. 2015
Exchange Ticker LCRP
Code SEDOL BYQ5GP3
Code Bloomberg LCRP LN
Code Reuters LCRP.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 04 déc. 2015
Exchange Ticker LUSC
Code SEDOL BYQ5GN1
Code Bloomberg LUSC LN
Code Reuters LUSC.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 25 août 2016
Exchange Ticker LUSC
Code SEDOL BD577R2
Code Bloomberg LUSC SE
Code Reuters LUSC.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 janv. 2017
Exchange Ticker LUSC
Code SEDOL BYWJBM1
Code Bloomberg LUSC IM
Code Reuters LUSC.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 03 déc. 2015 SYBN BZ0G886 SYBN GY SYBN.DE
London Stock Exchange GBP 04 déc. 2015 LCRP BYQ5GP3 LCRP LN LCRP.L
London Stock Exchange USD 04 déc. 2015 LUSC BYQ5GN1 LUSC LN LUSC.L
SIX Swiss Exchange USD 25 août 2016 LUSC BD577R2 LUSC SE LUSC.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 LUSC BYWJBM1 LUSC IM LUSC.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 10 juil. 2020

Caractéristiques du fonds au 10 juil. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,74% 3,26% 15,33 1 624 3,03% 23,91 $128,14
Rendement Actuel 3,74%
Convexité Effective 3,26%
Duration effective 15,33
Nombre de Lignes 1 624
Taux de Rendement 3,03%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 23,91
Prix Moyen $128,14

Cours du fonds au 10 juil. 2020

Cours du fonds au 10 juil. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€34,19 €34,46 €34,32 €0,27 €34,58 €34,28 €34,58
Prix à l'achat €34,19
Prix à la vente €34,46
Prix de clôture €34,32
Fourchette Achat/Vente €0,27
Plus haut €34,58
Plus bas €34,28
Plus haut historique 1 an glissant €34,58
Plus bas historique 1 an glissant
€26,45
Plus bas historique 1 an glissant €26,45

Valeur liquidative du fonds au 10 juil. 2020

Valeur liquidative du fonds au 10 juil. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$38,49 €34,01 £30,40 $148,85 M 3 867 161
NAV USD (Official NAV) $38,49
NAV EUR €34,01
NAV GBP £30,40
Actifs gérés (en millions) $148,85 M
Parts Emises 3 867 161
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 10 juil. 2020

Rendements au 10 juil. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,51%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,51%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 02 déc. 2015
  • Date de lancement de l’indice: 25 mai 2015

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
02 déc. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 2,64% 11,84% 6,63% 14,18% 29,10% - 47,79%
Ecart 30 juin 2020 0,12% 0,48% 0,29% 0,39% 0,32% - -0,82%
Fonds Brut 30 juin 2020 2,66% 11,90% 6,73% 14,41% 29,87% - 49,14%
Ecart 30 juin 2020 0,14% 0,53% 0,40% 0,62% 1,09% - 0,53%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 juin 2020 2,52% 11,36% 6,34% 13,79% 28,78% 52,19% 48,61%

au 30 juin 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
02 déc. 2015
Fonds Net 30 juin 2020 2,64% 11,84% 6,63% 14,18% 8,88% - 8,91%
Ecart 30 juin 2020 0,12% 0,48% 0,29% 0,39% 0,09% - -0,13%
Fonds Brut 30 juin 2020 2,66% 11,90% 6,73% 14,41% 9,10% - 9,12%
Ecart 30 juin 2020 0,14% 0,53% 0,40% 0,62% 0,31% - 0,09%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
30 juin 2020 2,52% 11,36% 6,34% 13,79% 8,79% 8,76% 9,04%

au 30 juin 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 6,63% 23,99% -7,37% 11,80% 10,54% -2,34% - - - - -
Ecart 0,29% 0,10% -0,13% -0,29% -0,43% -0,11% - - - - -
Fonds Brut 6,73% 24,24% -7,19% 12,02% 10,76% -2,33% - - - - -
Ecart 0,40% 0,34% 0,05% -0,06% -0,21% -0,10% - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
6,34% 23,89% -7,24% 12,09% 10,97% -2,23% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Ecart de suivi et tracking error au 30 juin 2020

Volatilité Tracking error
10,16% 0,21%
Volatilité 10,16%
Tracking error 0,21%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 10 juil. 2020

Nom du titres Poids
MICROSOFT CORP 2.525 06/01/2050 0,63%
GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418 11/15/2035 0,54%
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,47%
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/2046 0,45%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0,40%
BANK OF AMERICA CORP 4.083 03/20/2051 0,35%
AT&T INC 4.5 03/09/2048 0,31%
WELLS FARGO & COMPANY 5.013 04/04/2051 0,31%
APPLE INC 4.65 02/23/2046 0,30%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55 01/23/2049 0,27%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 10 juil. 2020

Sector Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 70,68%
CORPORATE - FINANCE 16,76%
CORPORATE - UTILITY 12,23%
Monétaire 0,33%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 10 juil. 2020

Tranche de maturité
au 10 juil. 2020
0 - 1 An 0,33%
7 - 10 Ans 0,10%
10 - 15 Ans 7,23%
15 - 20 Ans 24,37%
20 - 30 Ans 60,69%
> 30 Ans 7,28%

Répartition géographique du fondsau 10 juil. 2020

Répartition géographique du fonds
au 10 juil. 2020
Aaa 3,06%
Aa 7,57%
A 41,01%
Baa 48,36%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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