SPDR® Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBR GY

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$30,54

au 27 mars 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,17 (+0,57%)

au 27 mars 2020

Actifs gérés (en millions)

$55,32 M

Total des Frais sur Encours

0,20%

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au 29 févr. 2020


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprises de moyenne échéance et à taux fixe, de qualité «investment grade» et libellées en dollar américain. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index (l’«Indice») le plus fidèlement possible.


Description de l'indice

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de maturité intermédiaire, de qualité «investment grade». Seules les obligations assorties d’une maturité de un à dix ans sont incluses. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice. L’inclusion est déterminée en fonction de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.


Information sur le fonds au 27 mars 2020

Information sur le fonds au 27 mars 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BYV12Y75 INSYBRE 17 févr. 2016 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BYV12Y75
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBRE
Date de début 17 févr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index 1 Action EUR, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle - Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA -
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK
Oui
Statut de Reporting UK Oui

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Cotation et Ticker au 28 mars 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 18 févr. 2016
Exchange Ticker SYBR
Code SEDOL BZ6TGV8
Code Bloomberg SYBR GY
Code Reuters SYBR.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 22 févr. 2016
Exchange Ticker IUCB
Code SEDOL BYV12Y7
Code Bloomberg IUCB LN
Code Reuters IUCB.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 25 août 2016
Exchange Ticker IUCB
Code SEDOL BD577Q1
Code Bloomberg IUCB SE
Code Reuters IUCB.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 24 janv. 2017
Exchange Ticker IUCB
Code SEDOL BYWJBK9
Code Bloomberg IUCB IM
Code Reuters IUCB.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2016 SYBR BZ6TGV8 SYBR GY SYBR.DE
London Stock Exchange USD 22 févr. 2016 IUCB BYV12Y7 IUCB LN IUCB.L
SIX Swiss Exchange USD 25 août 2016 IUCB BD577Q1 IUCB SE IUCB.S
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 IUCB BYWJBK9 IUCB IM IUCB.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020

Caractéristiques du fonds au 26 mars 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,56% 0,22% 4,25 1 863 3,79% 4,87 $98,82
Rendement Actuel 3,56%
Convexité Effective 0,22%
Duration effective 4,25
Nombre de Lignes 1 863
Taux de Rendement 3,79%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 4,87
Prix Moyen $98,82

Cours du fonds au 27 mars 2020

Cours du fonds au 27 mars 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€27,72 €28,12 €27,92 €0,40 - - €30,15
Prix à l'achat €27,72
Prix à la vente €28,12
Prix de clôture €27,92
Fourchette Achat/Vente €0,40
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €30,15
Plus bas historique 1 an glissant
€27,02
Plus bas historique 1 an glissant €27,02

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020

Valeur liquidative du fonds au 27 mars 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$30,54 €27,62 $55,32 M 1 811 167 $55,32 M
NAV USD (Official NAV) $30,54
NAV EUR €27,62
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $55,32 M
Parts Emises 1 811 167
Actifs gérés (en millions) $55,32 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 27 mars 2020

Rendements au 27 mars 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,19%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,19%

Performance du fonds
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Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 10 janv. 2010
As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 29 févr. 2020 0,97% 2,91% 2,45% 11,51% 16,70% - 23,04%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% 0,01% -0,01% -0,08% -0,52% - -1,19%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,99% 2,97% 2,48% 11,73% 17,41% - 24,04%
Ecart 29 févr. 2020 0,00% 0,06% 0,02% 0,14% 0,19% - -0,20%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
29 févr. 2020 0,99% 2,90% 2,46% 11,59% 17,22% - 24,23%

au 29 févr. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 29 févr. 2020 0,97% 2,91% 2,45% 11,51% 5,28% - 5,28%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% 0,01% -0,01% -0,08% -0,15% - -0,25%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,99% 2,97% 2,48% 11,73% 5,49% - 5,49%
Ecart 29 févr. 2020 0,00% 0,06% 0,02% 0,14% 0,06% - -0,04%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
29 févr. 2020 0,99% 2,90% 2,46% 11,59% 5,44% - 5,53%

au 29 févr. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 2,45% 11,71% -1,10% 4,45% 4,07% - - - - - -
Ecart -0,01% -0,07% -0,17% -0,27% -0,49% - - - - - -
Fonds Brut 2,48% 11,93% -0,90% 4,66% 4,25% - - - - - -
Ecart 0,02% 0,15% 0,03% -0,06% -0,30% - - - - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index
2,46% 11,78% -0,93% 4,72% 4,56% - - - - - -

au 29 févr. 2020

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.


Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Volatilité Tracking error
2,83% 0,07%
Volatilité 2,83%
Tracking error 0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 26 mars 2020

Nom du titres Poids
ABBVIE INC 4.25 11/14/2028 0,43%
CIGNA CORP 4.375 10/15/2028 0,37%
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,32%
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,29%
CVS HEALTH CORP 4.1 03/25/2025 0,29%
BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875 01/15/2027 0,29%
WELLS FARGO & COMPANY 4.3 07/22/2027 0,28%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691 06/05/2028 0,27%
DELL INT LLC / EMC CORP 6.02 06/15/2026 0,27%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.193 02/25/2025 0,27%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 26 mars 2020

Sector Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 54,43%
CORPORATE - FINANCE 40,09%
CORPORATE - UTILITY 4,90%
Monétaire 0,58%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 26 mars 2020

Tranche de maturité
au 26 mars 2020
0 - 1 An 1,14%
1 - 2 Ans 13,62%
2 - 3 Ans 15,76%
3 - 5 Ans 23,79%
5 - 7 Ans 21,53%
7 - 10 Ans 23,93%
10 - 15 Ans 0,23%

Répartition géographique du fondsau 26 mars 2020

Répartition géographique du fonds
au 26 mars 2020
Aaa 1,62%
Aa 8,28%
A 42,43%
Baa 46,36%
Below Baa 1,11%
Non noté 0,21%

Documents fiscaux

Documents fiscaux


Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.

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