SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBF GY^

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)

$49,70

au 03 avr. 2020

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,01 (-0,03%)

au 03 avr. 2020

Actifs gérés (en millions)

$63,56 M

au 03 avr. 2020

Total des Frais sur Encours

0,20%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché américain des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en dollars USD et assorties de maturités courtes.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond Index comprend des obligations à taux fixe de qualité investment grade libellées en dollar américain d'émetteurs des secteurs de l'industrie, des collectivités et des finances uniquement. Seules les obligations assorties d'une échéance inférieure à trois ans sont inclues et toutes les obligations comprises dans l'indice seront bloquées jusqu'à échéance.


Information sur le fonds au 03 avr. 2020

Information sur le fonds au 03 avr. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de Base Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00BC7GZX26 INSYBFE 27 août 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00BC7GZX26
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Date de début 27 août 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,20% Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,20%
Indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Cotation et Ticker au 06 avr. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 28 août 2013
Exchange Ticker SYBF
Code SEDOL BCW3JG9
Code Bloomberg SYBF GY
Code Reuters SYBF.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 02 sept. 2013
Exchange Ticker SUSD
Code SEDOL BCW3JF8
Code Bloomberg SUSD LN
Code Reuters SUSD.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 02 sept. 2013
Exchange Ticker SUSC
Code SEDOL BC7GZX2
Code Bloomberg SUSC LN
Code Reuters SUSC.L
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 27 janv. 2014
Exchange Ticker SUSC
Code SEDOL BGQV3C1
Code Bloomberg SUSC IM
Code Reuters SUSC.MI
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 28 janv. 2014
Exchange Ticker SUSC
Code SEDOL BGQV3D2
Code Bloomberg SUSC SE
Code Reuters SUSC.S
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 28 août 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 sept. 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 sept. 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 02 avr. 2020

Caractéristiques du fonds au 02 avr. 2020
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
3,14% 0,05% 1,50 753 3,09% 1,59 $100,34
Rendement Actuel 3,14%
Convexité Effective 0,05%
Duration effective 1,50
Nombre de Lignes 753
Taux de Rendement 3,09%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,59
Prix Moyen $100,34

Cours du fonds au 03 avr. 2020

Cours du fonds au 03 avr. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€45,72 €46,34 €46,03 €0,63 - - €46,92
Prix à l'achat €45,72
Prix à la vente €46,34
Prix de clôture €46,03
Fourchette Achat/Vente €0,63
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €46,92
Plus bas historique 1 an glissant
€42,71
Plus bas historique 1 an glissant €42,71

Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020

Valeur liquidative du fonds au 03 avr. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs gérés (en millions) Parts Emises
$49,70 CHF 48,58 €46,02 £40,54 $63,56 M 1 279 083
NAV USD (Official NAV) $49,70
NAV CHF CHF 48,58
NAV EUR €46,02
NAV GBP £40,54
Actifs gérés (en millions) $63,56 M
Parts Emises 1 279 083
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 03 avr. 2020

Rendements au 03 avr. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,80%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,80%

Performance du fonds
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Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 27 août 2013
  • Date de lancement de l’indice: 27 août 2013
As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
27 août 2013
Fonds Net 29 févr. 2020 0,44% 1,21% 0,91% 4,49% 8,19% 10,95% 12,85%
Ecart 29 févr. 2020 -0,04% -0,03% -0,03% -0,15% -0,59% -1,33% -1,98%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,46% 1,26% 0,94% 4,70% 8,84% 12,06% 14,33%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% 0,03% 0,01% 0,06% 0,06% -0,21% -0,50%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
29 févr. 2020 0,48% 1,24% 0,94% 4,64% 8,78% 12,27% 14,83%

au 29 févr. 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
27 août 2013
Fonds Net 29 févr. 2020 0,44% 1,21% 0,91% 4,49% 2,66% 2,10% 1,88%
Ecart 29 févr. 2020 -0,04% -0,03% -0,03% -0,15% -0,19% -0,24% -0,27%
Fonds Brut 29 févr. 2020 0,46% 1,26% 0,94% 4,70% 2,86% 2,30% 2,08%
Ecart 29 févr. 2020 -0,02% 0,03% 0,01% 0,06% 0,02% -0,04% -0,07%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
29 févr. 2020 0,48% 1,24% 0,94% 4,64% 2,84% 2,34% 2,15%

au 29 févr. 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net 0,91% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66% 0,67% - - -
Ecart -0,03% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35% -0,11% - - -
Fonds Brut 0,94% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86% 0,74% - - -
Ecart 0,01% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15% -0,04% - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
0,94% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01% 0,78% 3,34% 1,59% 3,94%

au 29 févr. 2020

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Ecart de suivi et tracking error au 29 févr. 2020

Volatilité Tracking error
0,75% 0,05%
Volatilité 0,75%
Tracking error 0,05%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 02 avr. 2020

Nom du titres Poids
APPLE INC 2.25 02/23/2021 0,67%
GE CAPITAL INTL FUNDING 2.342 11/15/2020 0,65%
BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876 10/31/2022 0,49%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.65 04/12/2022 0,49%
CITIGROUP INC 2.876 07/24/2023 0,48%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875 02/08/2022 0,43%
BARCLAYS PLC 4.61 02/15/2023 0,43%
PNC BANK NA 2.55 12/09/2021 0,43%
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 2.125 05/22/2020 0,42%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 02 avr. 2020

Sector Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL 49,04%
CORPORATE - FINANCE 46,59%
CORPORATE - UTILITY 4,45%
Autres -0,07%

Géographique du

Géographique du

Tranche de maturitéau 02 avr. 2020

Tranche de maturité
au 02 avr. 2020
0 - 1 An 26,67%
1 - 2 Ans 34,98%
2 - 3 Ans 38,36%

Répartition géographique du fondsau 02 avr. 2020

Répartition géographique du fonds
au 02 avr. 2020
Aaa 1,02%
Aa 13,12%
A 47,91%
Baa 37,86%
Below Baa 0,06%
Non noté 0,02%

Documents fiscaux

Documents fiscaux


Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

BLOOMBERG® est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS® est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc (désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.