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SPDR® Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) SPP7 GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$24,91
au 22 avr. 2024
Devise de Base
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,00 (+0,02%)
au 22 avr. 2024
Actifs gérés
$11,91 M
au 22 avr. 2024
Total des Frais sur Encours
0,15%

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations du Trésor américain de moyenne échéance. L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index («l’Indice») le plus fidèlement possible.

Description de l'indice

L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’État américaines et inclut des obligations publiques du Trésor américain assorties d'une maturité de sept à dix ans (non compris). Certaines émissions spéciales, telles que les obligations des pouvoirs locaux et nationaux (SLG), les TIPS (titres garantis contre l’inflation du Trésor américain) et les STRIPS (obligations d'État démembrées pour créer un produit structuré zéro coupon) sont exclues. Les titres doivent être à taux fixe et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice.

Information sur le fonds au 22 avr. 2024

ISIN IE00BYSZ5T81
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP7E
Date de lancement 17 févr. 2016
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de Base USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,15%
Indice Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 avr. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 févr. 2016 SPP7 BZ6THS2 SPP7 GY SPP7.DE
London Stock Exchange USD 22 févr. 2016 TRSX BYSZ5T8 TRSX LN TRSX.L
Borsa Italiana EUR 24 janv. 2017 TRSX BYWJB32 TRSX IM TRSX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 avr. 2024

Rendement Actuel 3,26%
Convexité Effective 0,60%
Duration effective 7,18
Nombre de Lignes 15
Taux de Rendement 4,63%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,47
Prix Moyen $89,10

Cours du fonds au 22 avr. 2024

Prix à l'achat €23,40
Prix à la vente €23,41
Prix de clôture €23,41
Fourchette Achat/Vente €0,01
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €25,02
Plus bas historique 1 an glissant €22,78

Valeur liquidative du fonds au 22 avr. 2024

NAV USD (Official NAV) $24,91
NAV EUR €23,40
Actifs gérés $11,91 M
Parts Emises 478 000

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 22 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,34%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 17 févr. 2016
  • Date de lancement de l’indice: 02 janv. 1992

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 mars 2024 0,80% -1,45% -1,45% -1,50% -3,80% -0,59% - -0,03%
Ecart 31 mars 2024 -0,01% -0,02% -0,02% -0,12% -0,12% -0,13% - -0,14%
Fonds Brut 31 mars 2024 0,82% -1,42% -1,42% -1,35% -3,66% -0,45% - 0,12%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,02% - 0,01%
Indice
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
31 mars 2024 0,81% -1,43% -1,43% -1,38% -3,68% -0,46% - 0,11%

au 31 mars 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
17 févr. 2016
Fonds Net 31 mars 2024 0,80% -1,45% -1,45% -1,50% -10,97% -2,94% - -0,21%
Ecart 31 mars 2024 -0,01% -0,02% -0,02% -0,12% -0,33% -0,64% - -1,14%
Fonds Brut 31 mars 2024 0,82% -1,42% -1,42% -1,35% -10,57% -2,21% - 1,01%
Ecart 31 mars 2024 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,07% 0,09% - 0,08%
Indice
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
31 mars 2024 0,81% -1,43% -1,43% -1,38% -10,64% -2,30% - 0,93%

au 31 mars 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net -1,45% 3,44% -14,98% -3,21% 9,81% 8,33% 0,75% 2,41% -3,08% - -
Ecart -0,02% -0,14% -0,09% -0,13% -0,17% -0,16% -0,15% -0,14% -0,13% - -
Fonds Brut -1,42% 3,60% -14,85% -3,06% 9,97% 8,49% 0,90% 2,57% -2,96% - -
Ecart 0,01% 0,01% 0,04% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% - -
Indice
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index
-1,43% 3,58% -14,89% -3,07% 9,98% 8,50% 0,90% 2,55% -2,95% - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité 8,26%
Tracking error 0,02%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 avr. 2024

Nom du titres Poids
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 10,26%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 9,34%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 8,66%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 8,30%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 8,27%
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033 8,25%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031 8,23%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 8,05%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032 7,96%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 7,76%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 avr. 2024

Secteur Poids
Dette Souveraine 99,95%
Monétaire 0,05%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 19 avr. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 0,05%
7 - 10 Ans 99,95%

Répartition par notation

Répartition par notation au 19 avr. 2024

Notation Poids
AAA 0,05%
AA1 99,95%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 7-10 Year Treasury Bond.