ZPRG GY State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$39,56

per 19 Feb 2026

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,15 (-0,39%)

per 19 Feb 2026

Verwaltetes Vermögen

$1 534,86 M

per 19 Feb 2026

TER

0,45%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung weltweiter Aktien mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI zu messen, die seit mindestens zehn aufeinander folgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen.

Fondsinformationen per 20 Feb 2026

ISIN	IE00B9CQXS71
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRGE
Auflagedatum	14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,45%
Benchmark	S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Feb 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	16 Mai 2013	ZPRG	B9CGM02	ZPRG GY	ZPRG.DE
London Stock Exchange	GBP	17 Mai 2013	GBDV	B9L5KD9	GBDV LN	GBDV.L
London Stock Exchange	USD	17 Mai 2013	GLDV	B9CQXS7	GLDV LN	GLDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	GLDV	BGQV291	GLDV IM	GLDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	GLDV	BGQV2B3	GLDV SE	GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Feb 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$27 021,98 M
Anzahl der Vermögenswerte	100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,53
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	12,62

Indexmerkmale per 19 Feb 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,23%

Marktpreis des Fonds per 19 Feb 2026

Geldkurs	€33,58
Briefkurs	€33,60
Schlusskurs	€33,65
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€33,72
Tagestief	€33,57
52 Wochen Hoch	€33,86
52 Wochen Tief	€27,29

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Feb 2026

NAV USD (Official NAV)	$39,56
NAV CHF	CHF 30,68
NAV EUR	€33,63
NAV GBP	£29,40
Verwaltetes Vermögen	$1 534,86 M
Ausgabeanteile	38 800 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 19 Feb 2026

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,82%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
Index-Auflagedatum: 01 Apr 2009

per 31 Jan 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2026	5,44%	10,12%	5,44%	22,57%	10,56%	8,85%	7,58%	6,00%
Differenz	31 Jan 2026	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,07%	0,11%	0,02%	0,00%	-0,04%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2026	5,48%	10,25%	5,48%	23,12%	11,06%	9,34%	8,07%	6,47%
Differenz	31 Jan 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,62%	0,60%	0,51%	0,48%	0,44%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	31 Jan 2026	5,47%	10,15%	5,47%	22,50%	10,46%	8,83%	7,58%	6,04%

per 31 Jan 2026

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	31 Jan 2026	5,44%	10,12%	5,44%	22,57%	35,17%	52,82%	107,69%	109,66%
Differenz	31 Jan 2026	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,07%	0,39%	0,15%	-0,02%	-1,04%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Jan 2026	5,48%	10,25%	5,48%	23,12%	37,00%	56,29%	117,22%	121,97%
Differenz	31 Jan 2026	0,01%	0,09%	0,01%	0,62%	2,22%	3,62%	9,52%	11,27%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	31 Jan 2026	5,47%	10,15%	5,47%	22,50%	34,78%	52,68%	107,70%	110,70%

per 31 Jan 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds nach Kosten (netto)	5,44%	17,02%	7,74%	6,93%	-6,97%	15,32%	-9,17%	20,22%	-9,31%	18,73%	13,07%
Differenz	-0,03%	0,05%	0,26%	0,03%	-0,12%	-0,09%	0,20%	0,01%	-0,10%	-0,13%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	5,48%	17,55%	8,22%	7,41%	-6,55%	15,83%	-8,76%	20,77%	-8,90%	19,27%	13,57%
Differenz	0,01%	0,58%	0,75%	0,51%	0,30%	0,42%	0,61%	0,55%	0,31%	0,41%	0,37%
Index S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.	5,47%	16,97%	7,48%	6,90%	-6,85%	15,41%	-9,38%	20,21%	-9,21%	18,86%	13,21%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} S&P^{^®} Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 3, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 3, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2026

Standardabweichung	12,95%
Tracking Error	0,15%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Feb 2026

Wertpapiername	Gewichtung
Verizon Communications Inc.	1,73%
Flowers Foods Inc.	1,69%
TELUS Corporation	1,68%
Getty Realty Corp.	1,56%
Amcor PLC	1,52%
United Parcel Service Inc. Class B	1,47%
Pfizer Inc.	1,47%
Edison International	1,47%
LTC Properties Inc.	1,43%
Energizer Holdings Inc.	1,40%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Feb 2026

Sektor	Gewichtung
Finanzen	24,24%
Versorgungsunternehmen	14,92%
Immobilien	11,86%
Basiskonsumgüter	10,64%
Industrieunternehmen	10,53%
Kommunikationsdienste	9,30%
Energie	6,52%
Gesundheitswesen	4,26%
Material	3,66%
Informationstechnologie	2,87%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,20%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR^{^®} S&P^{^®} Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).