Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone.
Der Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone und umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren sind im Index enthalten.
| ISIN | IE00B6YX5F63 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYB3 |
| Auflagedatum | 14 Nov 2011 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Basiswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,15% |
| Benchmark | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | CHF, EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 15 Nov 2011 | SYB3 | B6YX5W3 | SYB3 GY | GOVS.DE |
| Borsa Italiana | EUR | 12 Apr 2012 | GOVS | B74BRZ1 | GOVS IM | GOVS.MI |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 29 Jan 2013 | SYB3 | B8SC0C5 | SYB3 SE | SYB3.S |
| Euronext Paris | EUR | 08 Dez 2014 | GOVS | BSTL7G4 | GOVS FP | GOVS.PA |
| London Stock Exchange | EUR | 09 Dez 2014 | EU13 | B6YX5F6 | EU13 LN | EU13.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | 1,90% |
| Effektive Konvexität | 0,05% |
| Effektive Duration | 1,88 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 107 |
| Rückzahlungsrendite | 2,73% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 1,94 |
| Durchschnittlicher Preis | €98,39 |
| Geldkurs | €51,84 |
| Briefkurs | €51,85 |
| Schlusskurs | €51,86 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,01 |
| Tageshoch | €51,90 |
| Tagestief | €51,84 |
| 52 Wochen Hoch | €53,12 |
| 52 Wochen Tief | €51,67 |
| NAV EUR (Official NAV) | €51,87 |
| NAV CHF | CHF 48,03 |
| Verwaltetes Vermögen | €925,68 M |
| Ausgabeanteile | 17 844 865 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
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Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
2,30% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Nov 2011 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 0,29% | 0,63% | 0,59% | 2,27% | 3,13% | 0,68% | 0,23% | 0,83% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,13% | -0,13% | -0,14% | -0,15% | -0,15% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 0,30% | 0,67% | 0,62% | 2,42% | 3,28% | 0,83% | 0,38% | 0,98% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
28 Feb 2026 | 0,30% | 0,65% | 0,61% | 2,39% | 3,26% | 0,82% | 0,38% | 0,98% |
per 28 Feb 2026
| As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Nov 2011 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2026 | 0,29% | 0,63% | 0,59% | 2,27% | 9,69% | 3,43% | 2,33% | 12,48% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,13% | -0,43% | -0,72% | -1,52% | -2,43% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2026 | 0,30% | 0,67% | 0,62% | 2,42% | 10,18% | 4,21% | 3,88% | 14,92% |
| Differenz | 28 Feb 2026 | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,02% | 0,01% |
| Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
28 Feb 2026 | 0,30% | 0,65% | 0,61% | 2,39% | 10,12% | 4,15% | 3,86% | 14,91% |
per 28 Feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds nach Kosten (netto) | 0,59% | 2,18% | 3,02% | 3,33% | -4,98% | -0,85% | -0,14% | 0,13% | -0,24% | -0,50% | 0,22% |
| Differenz | -0,02% | -0,12% | -0,13% | -0,15% | -0,16% | -0,14% | -0,16% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,16% |
| Fonds vor Kosten (brutto) | 0,62% | 2,33% | 3,18% | 3,49% | -4,84% | -0,70% | 0,01% | 0,28% | -0,09% | -0,35% | 0,37% |
| Differenz | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,00% | -0,02% | 0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% |
| Index
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
0,61% | 2,29% | 3,15% | 3,48% | -4,82% | -0,70% | 0,02% | 0,28% | -0,09% | -0,34% | 0,38% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
| Standardabweichung | 1,34% |
| Tracking Error | 0,02% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 3,59% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 02/25/2029 | 3,56% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 3,39% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028 | 3,32% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.4 09/24/2028 | 2,78% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 2,59% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2027 | 2,57% |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 2,19% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.15 10/31/2028 | 2,15% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.4 07/30/2028 | 1,95% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index. Vor dem 19 Februar 2026 hieß der Fonds SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).
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