QUS5 GY SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc)

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$11,98

per 08 Jan 2026

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,05 (-0,43%)

per 08 Jan 2026

Volumen aller Anteilsklassen USD

$672,23 M

per 08 Jan 2026

TER

0,25%

Morningstar Medalist rating

per 31 Jan 2025

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des US-Markts für Large-Cap-Aktien abzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen, die Merkmale einer höheren Qualität verglichen mit den Unternehmen im S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) als Ganzem aufweisen. Um als Merkmale einer höheren Qualität besitzend betrachtet zu werden, müssen die Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium erfüllen, mehrere Jahre in Folge einen positiven Free Cash Flow („FCF“) erzielt zu haben. Unter den verbleibenden Wertpapieren kommen die Top 100 mit dem höchsten „Qualitätsscore“ in den Index.

Fondsinformationen per 09 Jan 2026

ISIN	IE000FJJZA01
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INQUS5E
Auflagedatum	06 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,25%
Benchmark	S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Jan 2026

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	09 Dez 2024	QUS5	BNG5L62	QUS5 GY	QUS5.DE
London Stock Exchange	USD	10 Dez 2024	QUS5	BNG9700	QUS5 LN	QUS5.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 Okt 2025	QUS5	BT7N0X7	QUS5 SE	QUS5.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 08 Jan 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$949 810,50 M
Anzahl der Vermögenswerte	100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	9,02
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	24,43

Indexmerkmale per 08 Jan 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,23%

Marktpreis des Fonds per 08 Jan 2026

Geldkurs	€10,25
Briefkurs	€10,33
Schlusskurs	€10,29
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,08
Tageshoch	€10,31
Tagestief	€10,26
52 Wochen Hoch	€10,40
52 Wochen Tief	€7,70

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Jan 2026

NAV USD (Official NAV)	$11,98
NAV EUR	€10,27
Volumen Anteilsklasse	$672,23 M
Ausgabeanteile	56 100 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$672,23 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 06 Dez 2024
Index-Auflagedatum: 23 Sep 2024

per 31 Dez 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 06 Dez 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2025	0,28%	3,05%	20,23%	20,23%	-	-	-	16,86%
Differenz	31 Dez 2025	0,00%	-0,01%	-0,09%	-0,09%	-	-	-	-0,08%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2025	0,30%	3,11%	20,53%	20,53%	-	-	-	17,15%
Differenz	31 Dez 2025	0,02%	0,05%	0,21%	0,21%	-	-	-	0,21%
Index S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index	31 Dez 2025	0,28%	3,06%	20,32%	20,32%	-	-	-	16,94%

per 31 Dez 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 06 Dez 2024
Fonds nach Kosten (netto)	31 Dez 2025	0,28%	3,05%	20,23%	20,23%	-	-	-	18,10%
Differenz	31 Dez 2025	0,00%	-0,01%	-0,09%	-0,09%	-	-	-	-0,09%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Dez 2025	0,30%	3,11%	20,53%	20,53%	-	-	-	18,42%
Differenz	31 Dez 2025	0,02%	0,05%	0,21%	0,21%	-	-	-	0,23%
Index S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index	31 Dez 2025	0,28%	3,06%	20,32%	20,32%	-	-	-	18,19%

per 31 Dez 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds nach Kosten (netto)	20,23%	-1,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,09%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	20,53%	-1,76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,21%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index	20,32%	-1,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Jan 2026

Wertpapiername	Gewichtung
Alphabet Inc. Class C	6,47%
Mastercard Incorporated Class A	4,90%
Apple Inc.	4,89%
Visa Inc. Class A	4,88%
NVIDIA Corporation	4,76%
Broadcom Inc.	4,68%
Microsoft Corporation	4,43%
Meta Platforms Inc Class A	4,38%
AbbVie Inc.	4,06%
Johnson & Johnson	2,80%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Jan 2026

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	38,70%
Finanzen	18,45%
Gesundheitswesen	14,64%
Kommunikationsdienste	11,19%
Basiskonsumgüter	6,36%
Nicht-Basiskonsumgüter	6,25%
Industrieunternehmen	4,12%
Energie	0,29%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.