Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.
Der S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in MXN abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in MXN abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.
| ISIN | IE0008L7O3Q6 |
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPMX |
| Auflagedatum | 01 Aug 2025 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Währungssicherung | Monatlich |
| Aktienklassenwährung | MXN |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | S&P 500 MXN Dynamic Hedged Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | MXN |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Nachbildung |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) | MXN | 04 Aug 2025 | SPPMx | BTPN1V4 | SPPMx I2 | SPPMx.DXE |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 05 Nov 2025 | SPPMxN | BT8TR33 | SPPMxN MM | SPPMXN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $1 270 977,11 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 503 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 5,14 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 25,01 |
| Geldkurs | MXN $209,45 |
| Briefkurs | MXN $210,90 |
| Schlusskurs | MXN $206,25 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | MXN $1,45 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | MXN $210,16 |
| 52 Wochen Tief | MXN $188,26 |
| NAV | MXN $210,15 |
| Volumen Anteilsklasse | MXN $79,90 M |
| Ausgabeanteile | 380 200 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $33 909,80 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 7,49% |
| Apple Inc. | 7,21% |
| Microsoft Corporation | 6,07% |
| Amazon.com Inc. | 3,86% |
| Alphabet Inc. Class A | 3,18% |
| Broadcom Inc. | 3,06% |
| Alphabet Inc. Class C | 2,56% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,37% |
| Tesla Inc. | 2,14% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,58% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht ausgewiesen, da der Auflegungsdatum des Fonds weniger als 12 Monate beträgt.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.