400X GY SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF (Acc)

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht die Kriterien der Nachhaltigkeitsstrategie des Portfolios erfüllen, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund der Kriterien seiner Nachhaltigkeitsstrategie in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$10,36

per 04 Dez 2025

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,04 (+0,40%)

per 04 Dez 2025

Volumen aller Anteilsklassen USD

$4,66 M

per 04 Dez 2025

TER

0,30%

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2025

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des US-Markts für Mid-Cap-Wertpapiere nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index misst die Aktienkursentwicklung der 400 Mid-Cap-Unternehmen am US-Aktienmarkt nach Marktkapitalisierung, S&P MidCap 400 Index genannt (der „Standardindex“), und schließt Unternehmen aus, die in bestimmte kontroverse Geschäftsfelder involviert sind (darunter kontroverse Waffen, Kleinwaffen, militärische Auftragsfertigung, Kohle, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferöl- und -gasförderung, Öl- und Gasförderung in der Arktis, Kernenergie, Tabak, Alkohol und Glücksspiel), wie vom Indexanbieter in der Indexmethode definiert (die „Ausschlüsse“). Der Index ist auf die obersten 50 % der Marktkapitalisierung auf der Basis des Streubesitzes jedes GICS®-Industriezweigs im S&P 400 ausgerichtet und verwendet für die Auswahl der Indexbestandteile die S&P Global ESG-Scores. Die Indizes wenden außerdem Ausschlüsse an, die auf der Beteiligung von Unternehmen an bestimmten Geschäftsfeldern, ihrer Ausrichtung an den Grundsätzen des United Nations Global Compact (UNGC) sowie ihrer Verwicklung in relevante ESG-Kontroversen basieren.

Fondsinformationen per 05 Dez 2025

ISIN	IE000Q4EBR54
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	IN400XE
Auflagedatum	29 Sep 2025
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P MidCap 400 Scored & Screened Leaders Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Dez 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	30 Sep 2025	400X	BS6YBX1	400X GY	400X.DE
Euronext Amsterdam	USD	01 Okt 2025	400X	BS6YBY2	400X NA	400X.AS
SIX Swiss Exchange	USD	24 Okt 2025	400X	BT8PBB7	400X SE	400X.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 04 Dez 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$11 129,94 M
Anzahl der Vermögenswerte	180
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	15,85

Indexmerkmale per 03 Dez 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,56%

Marktpreis des Fonds per 04 Dez 2025

Geldkurs	€8,83
Briefkurs	€8,86
Schlusskurs	€8,87
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€8,93
52 Wochen Tief	€8,38

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Dez 2025

NAV USD (Official NAV)	$10,36
NAV EUR	€8,87
Volumen Anteilsklasse	$4,66 M
Ausgabeanteile	450 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$4,66 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Dez 2025

Wertpapiername	Gewichtung
Comfort Systems USA Inc.	2,18%
Ciena Corporation	1,80%
Lumentum Holdings Inc.	1,78%
Flex Ltd	1,55%
Pure Storage Inc. Class A	1,54%
United Therapeutics Corporation	1,49%
Tenet Healthcare Corporation	1,43%
Illumina Inc.	1,35%
nVent Electric plc	1,18%
Jones Lang LaSalle Incorporated	1,18%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Dez 2025

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	22,21%
Finanzen	19,59%
Informationstechnologie	13,47%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,54%
Gesundheitswesen	9,58%
Immobilien	7,99%
Material	5,49%
Energie	2,98%
Basiskonsumgüter	2,95%
Versorgungsunternehmen	2,19%
Kommunikationsdienste	1,02%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.