Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) in Industrieländern weltweit.
Der MSCI World Small Cap Index erfasst Small-Cap-Darstellung in 23 entwickelten Märkten. Mit über 4.000 Bestandteile deckt der Index rund 14% der Free-Float-Marktkapitalisierung in jedem Land.
| ISIN | IE000SU1VJ03 |
|
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWDSDE |
| Auflagedatum | 24 Mär 2025 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Replikationsmethode | Optimiert |
| Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 25 Mär 2025 | WDSD | BQ95X97 | WDSD GY | WDSD.DE |
| London Stock Exchange | USD | 26 Mär 2025 | WSCD | BTRV484 | WSCD LN | WSCD.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $5 564,88 M |
| Anzahl der Vermögenswerte | 3 540 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,87 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 16,19 |
|
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,89% |
| Geldkurs | €10,29 |
| Briefkurs | €10,37 |
| Schlusskurs | €10,39 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,08 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €10,47 |
| 52 Wochen Tief | €7,90 |
| NAV USD (Official NAV) | $12,09 |
| NAV EUR | €10,36 |
| Volumen Anteilsklasse | $28,42 M |
| Ausgabeanteile | 2 350 598 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $1 626,80 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Sandisk Corporation | 0,28% |
| Coherent Corp. | 0,27% |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,23% |
| Casey's General Stores Inc. | 0,22% |
| TechnipFMC plc | 0,21% |
| Curtiss-Wright Corporation | 0,21% |
| Tenet Healthcare Corporation | 0,20% |
| Exact Sciences Corporation | 0,20% |
| Somnigroup International Inc. | 0,20% |
| Royal Gold Inc. | 0,20% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht ausgewiesen, da der Auflegungsdatum des Fonds weniger als 12 Monate beträgt.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.