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        KSAB GY SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

        Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

        ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

        Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

        Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

        Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke
        NAV USD (Official NAV)
        $31,56
        per 09 Jan 2026
        Aktienklassenwährung
        USD
        1 Tages NAV Veränderung
        +$0,02 (+0,07%)
        per 09 Jan 2026
        Volumen aller Anteilsklassen USD
        $234,40 M
        per 09 Jan 2026
        TER
        0,37%

        Schnellzugriff

        Anlageziel des Fonds

        Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung liquider, auf US-Dollar lautender Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautender Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien nachzubilden.

        Index-Beschreibung

        Der J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf US-Dollar lautender Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautender Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien nachzubilden. 

        Fondsinformationen per 10 Jan 2026

        ISIN IE000QRDCYW2
        iNAV Code

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INKSABE
        Auflagedatum 11 Dez 2024
        Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur, Spanien, Österreich
        Aktienklassenwährung USD
        Ertragsverwendung Thesaurierend
        Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
        Handelszyklus DD+1
        TER 0,37%
        Benchmark J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        Mindestinvestment 1 Anteil
        Handelswährung EUR, USD
        UCITS-konform Ja
        Domizil Irland
        Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
        Unteranlageverwalter

        State Street Global Advisors Limited
        Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Replikationsmethode Nachbildung
        Häufigkeit der Ausschüttung -
        PEA berechtigt Keine
        ISA berechtigt Ja
        SIPP berechtigt Ja
        UK Reporting Status Ja
        Wertpapierleihe Keine

        Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Jan 2026

        Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
        Deutsche Börse (Primär) EUR 12 Dez 2024 KSAB BSHPMX0 KSAB GY KSAB.DE
        London Stock Exchange USD 13 Dez 2024 KSAB BNG97X3 KSAB LN KSAB.L
        Borsa Italiana EUR 18 Feb 2025 SAUB BTJQXK2 SAUB IM SAUB.MI
        Singapore Exchange Securities Trading Limited USD 03 Sep 2025 KSB BSY1MF3 KSB SP SPDJ.SI

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        per (Updated every 15 seconds)
        INAV TICKER CURRENCY INAV

        Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

        Fondsmerkmale per 08 Jan 2026

        Laufende Rendite 4,89%
        Effektive Konvexität 0,77%
        Effektive Duration 6,39
        Anzahl der Vermögenswerte 65
        Rückzahlungsrendite 4,92%
        Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 9,54
        Durchschnittlicher Preis $97,74

        Marktpreis des Fonds per 09 Jan 2026

        Geldkurs €27,03
        Briefkurs €27,21
        Schlusskurs €27,21
        Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
        Tageshoch -
        Tagestief -
        52 Wochen Hoch €29,16
        52 Wochen Tief €26,00

        Nettoinventarwert des Fonds per 09 Jan 2026

        NAV USD (Official NAV) $31,56
        NAV EUR €27,11
        Volumen Anteilsklasse $219,50 M
        Ausgabeanteile 6 955 419
        Volumen aller Anteilsklassen USD $234,40 M
        Aktuellster NAV / NAV-Historie

        Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

        Wertentwicklung des Fonds

        • Auflegungsdatum des Fonds: 11 Dez 2024
        • Index-Auflagedatum: 31 Okt 2024

        per 31 Dez 2025

        As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
        11 Dez 2024
        Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2025 -0,54% 0,23% 8,10% 8,10% - - - 5,02%
        Differenz 31 Dez 2025 -0,05% -0,14% -0,44% -0,44% - - - -0,44%
        Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2025 -0,51% 0,33% 8,49% 8,49% - - - 5,41%
        Differenz 31 Dez 2025 -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% - - - -0,05%
        Index
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		31 Dez 2025 -0,49% 0,37% 8,54% 8,54% - - - 5,46%

        per 31 Dez 2025

        As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
        11 Dez 2024
        Fonds nach Kosten (netto) 31 Dez 2025 -0,54% 0,23% 8,10% 8,10% - - - 5,30%
        Differenz 31 Dez 2025 -0,05% -0,14% -0,44% -0,44% - - - -0,47%
        Fonds vor Kosten (brutto) 31 Dez 2025 -0,51% 0,33% 8,49% 8,49% - - - 5,71%
        Differenz 31 Dez 2025 -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% - - - -0,06%
        Index
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		31 Dez 2025 -0,49% 0,37% 8,54% 8,54% - - - 5,77%

        per 31 Dez 2025

        2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
        Fonds nach Kosten (netto) 8,10% -2,58% - - - - - - - - -
        Differenz -0,44% -0,03% - - - - - - - - -
        Fonds vor Kosten (brutto) 8,49% -2,57% - - - - - - - - -
        Differenz -0,04% -0,01% - - - - - - - - -
        Index
        J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
        		8,54% -2,55% - - - - - - - - -

        Performance abzüglich aller Gebühren.

        Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

        Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

        Die größten Positionen des Fonds

        Die grössten Positionen des Fonds per 08 Jan 2026

        Wertpapiername Gewichtung
        SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 6,28%
        SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 5,42%
        SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 5,04%
        SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 4,52%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2029 3,05%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046 2,87%
        KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 2,83%
        SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 2,79%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/2054 2,58%
        SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 2,51%
        Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

        Sektorengewichtung des Fonds

        Sektorengewichtung des Fonds per 08 Jan 2026

        Sektor Gewichtung
        Non Corporates 71,83%
        Staatsanleihen 28,06%
        Cash 0,11%

        Fälligkeitsstruktur

        Fonds-Fälligkeitsstruktur per 08 Jan 2026

        Laufzeit Gewichtung
        0 - 1 Jahr 2,62%
        1 - 2 Jahre 4,46%
        2 - 3 Jahre 9,18%
        3 - 5 Jahre 14,99%
        5 - 7 Jahre 18,43%
        7 - 10 Jahre 24,08%
        10 - 15 Jahre 9,60%
        20 - 30 Jahre 14,16%
        > 30 Jahre 2,47%

        Breakdown del Fondo

        Rating-Aufteilung per 08 Jan 2026

        Qualität Gewichtung
        AAA 0,11%
        A1 71,48%
        BAA2 0,34%
        Nicht geratet 28,06%

        Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

        Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht ausgewiesen, da der Auflegungsdatum des Fonds weniger als 12 Monate beträgt.

        Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

        Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

        Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

        MARKETINGMITTEILUNG         

                                                                                                    

        NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER.

         

        SPDR-ETFS VON STATE STREET GLOBAL ADVISORS SIND MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE VERFÜGBAR ODER GEEIGNET. SPDR-ETFs dürfen ausschließlich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.

         

        Investitionen beinhalten das Risiko des Kapitalverlustes.

         

        ETFs werden wie Aktien gehandelt, unterliegen einem Anlagerisiko, schwanken im Marktwert und können zu Preisen gehandelt werden, die über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten mindern die Rendite.

         

        Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.

         

        Bei den Informationen handelt es sich nicht um Anlageberatung im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften, und sie sollten auch nicht als solche verwendet werden. Darüber hinaus sind sie nicht als Aufforderung zum Kauf oder Angebot zum Verkauf einer Anlage zu betrachten. Die jeweils eigenen Anlageziele, Strategien, der Steuerstatus, die Risikobereitschaft oder der Anlagehorizont des (potenziellen) Investors finden keine Berücksichtigung. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuer-, Anlage- oder einen anderen professionellen Berater.

         

        Bei den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen handelt es sich weder um eine Research-Empfehlung noch um eine „Wertpapieranalyse“, sondern vielmehr um eine „Marketingmitteilung“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder im Sinne der anwendbaren Schweizer Vorschriften. Dies hat zur Folge, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß den rechtlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Investment-Research erstellt wurde und (b) keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Investment-Research unterliegt.

         

        Sämtliche Informationen wurden von State Street Global Advisors bereitgestellt, und obwohl sie aus als zuverlässig geltenden Quellen stammen, wird ihre Richtigkeit nicht garantiert.  Es gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung der gegenwärtigen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit von – und keine Haftung für – Entscheidungen auf der Grundlage solcher Informationen und es sollte darauf als solches nicht vertraut werden.

         

        Dieser Inhalt wurde von State Street Global Advisors Europe Limited herausgegeben, die von der irischen Zentralbank reguliert wird. Sitz: 78 John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registernummer: 49934. T.: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

         

        EUROPÄISCHE SPDR-ETFs

         

        Die Unternehmen wurden der Finanz­dienstleistungsaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zur Vermarktung ihrer Anteile für den öffentlichen Vertrieb in Luxemburg angezeigt. Bei den Unternehmen handelt es sich um angezeigte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

         

        SPDR ETFs ist die Plattform für börsennotierte Indexfonds (ETFs) von State Street Global Advisors. Sie umfasst Fonds, die von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) als offenes OGAW-Investmentunternehmen zugelassen wurden.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SSGA SPDR ETFs Europe II plc emittieren SPDR-ETFs und sind jeweils ein offenes Investmentunternehmen mit variablem Grundkapital, das getrennte Haftungsregeln zwischen seinen Teilfonds hat. Das Unternehmen ist organisiert als ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach den Gesetzen von Irland und zugelassen als ein OGAW durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland).

         

        State [NK1] Street Global Advisors Luxembourg SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß den Gesetzen Luxemburgs organisiert und von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als OGAW zugelassen. Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der CSSF verschiedene Teilfonds schaffen, die jeweils ein separates Vermögensportfolio darstellen. Jeder Teilfonds besteht aus einer oder mehreren Anteilsklassen, einschließlich, soweit zutreffend, börsengehandelten Anteilsklassen.

         

        Bitte lesen Sie das aktuelle Basisinformationsblatt (BiB) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und des Basisinformationsblatts finden Sie unter https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Modalitäten der Vermarktung zu beenden und den/die Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG abzumelden

         

        Ohne die schriftliche Zustimmung von SSGA darf diese Mitteilung weder ganz noch in Teilen reproduziert, kopiert oder übertragen werden, noch dürfen ihre Inhalte gegenüber Dritten offengelegt werden.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Gültigkeitsdatum: 31.01.2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%.<br/>Sämtliche Rechte vorbehalten.