SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDU GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$39,03

per 29 Mär 2023

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,55 (+1,44%)

per 29 Mär 2023

Verwaltetes Vermögen

$29,27 M

per 29 Mär 2023

TER

0,15%

per 28 Feb 2023

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Versorgung.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Versorgungssektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 30 Mär 2023

ISIN	IE00BWBXMB69
iNAV Code	INZPDUE
Auflagedatum	07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Mär 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	08 Jul 2015	ZPDU	BWD1NF9	ZPDU GY	ZPDU.DE
London Stock Exchange	USD	09 Jul 2015	SXLU	BWBXMB6	SXLU LN	SXLU.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 Okt 2015	SXLU	BZ56NZ3	SXLU SE	SXLU.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	SXLU	BYVB5P9	SXLU IM	SXLU.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 Aug 2018	SXLU	BDTYRC4	SXLU NA	SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SXLUN	BFYWDV8	SXLUN MM	SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 29 Mär 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$55 510,23 M
Anzahl der Vermögenswerte	30
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,10
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	17,97

Indexmerkmale per 29 Mär 2023

Dividendenrendite des Index

3,36%

Marktpreis des Fonds per 29 Mär 2023

Geldkurs	€35,92
Briefkurs	€35,95
Schlusskurs	€35,94
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€35,94
Tagestief	€35,66
52 Wochen Hoch	€44,50
52 Wochen Tief	€34,37

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Mär 2023

NAV USD (Official NAV)	$39,03
NAV EUR	€36,04
NAV MXN	MXN $707,09
Verwaltetes Vermögen	$29,27 M
Ausgabeanteile	750 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-5,96%	-8,38%	-7,85%	-1,89%	13,29%	51,49%	-	83,72%
Differenz	28 Feb 2023	0,08%	0,10%	0,08%	0,34%	1,29%	2,62%	-	4,84%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-5,95%	-8,35%	-7,83%	-1,74%	13,80%	52,63%	-	85,84%
Differenz	28 Feb 2023	0,09%	0,13%	0,10%	0,49%	1,80%	3,76%	-	6,96%
Index	28 Feb 2023	-6,04%	-8,48%	-7,93%	-2,23%	12,00%	48,87%	-	78,88%

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-5,96%	-8,38%	-7,85%	-1,89%	4,25%	8,66%	-	8,28%
Differenz	28 Feb 2023	0,08%	0,10%	0,08%	0,34%	0,40%	0,38%	-	0,38%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-5,95%	-8,35%	-7,83%	-1,74%	4,41%	8,83%	-	8,44%
Differenz	28 Feb 2023	0,09%	0,13%	0,10%	0,49%	0,56%	0,54%	-	0,54%
Index	28 Feb 2023	-6,04%	-8,48%	-7,93%	-2,23%	3,85%	8,28%	-	7,90%

per 28 Feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	-7,85%	0,98%	16,95%	-0,03%	25,40%	3,42%	11,31%	15,43%	1,34%	-	-
Differenz	0,08%	0,33%	0,39%	0,47%	0,30%	0,40%	0,36%	0,36%	0,19%	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-7,83%	1,13%	17,12%	0,12%	25,59%	3,58%	11,48%	15,60%	1,42%	-	-
Differenz	0,10%	0,48%	0,57%	0,63%	0,49%	0,56%	0,53%	0,53%	0,26%	-	-
Index	-7,93%	0,66%	16,55%	-0,51%	25,10%	3,02%	10,95%	15,07%	1,16%	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2023

Standardabweichung	18,54%
Tracking Error	0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Mär 2023

Wertpapiername	Gewichtung
NextEra Energy Inc.	15,60%
Southern Company	7,76%
Duke Energy Corporation	7,62%
Sempra Energy	4,79%
Dominion Energy Inc	4,76%
American Electric Power Company Inc.	4,76%
Exelon Corporation	4,22%
Xcel Energy Inc.	3,73%
Consolidated Edison Inc.	3,51%
Public Service Enterprise Group Inc	3,12%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 29 Mär 2023

Sektor	Gewichtung
Stromversorgungsbetriebe	65,29%
Multi-Versorger	28,57%
Wasserversorgungsbetriebe	2,88%
Gasversorgungsbetriebe	1,65%
Unabhängige Strom- und Erneuerbare-Energie-Produzenten	1,61%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 18. März 2019 war die Benchmark des Fonds der S&P Utilities Select Sector Index.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.