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SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDE GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$36,90
per 11 Apr 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,07 (-0,19%)
per 11 Apr 2024
Verwaltetes Vermögen
$822,89 M
per 11 Apr 2024
TER
0,15%
per 31 Mär 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Energie.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Energiesektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 12 Apr 2024

ISIN IE00BWBXM492
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDEE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 12 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDE BWD1N71 ZPDE GY ZPDE.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLE BWBXM49 SXLE LN SXLE.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLE BZ56MJ0 SXLE SE SXLE.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLE BYVB5H1 SXLE IM SXLE.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLE BDTYR57 SXLE NA SXLE.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLEN BFYX6X4 SXLEN MM SXLEN.MX
London Stock Exchange GBP 04 Apr 2022 GXLE BNHSTQ6 GXLE LN GXLE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 11 Apr 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $202 236,72 M
Anzahl der Vermögenswerte 23
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,46
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,38

Indexmerkmale per 11 Apr 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,33%

Marktpreis des Fonds per 11 Apr 2024

Geldkurs €34,04
Briefkurs €34,06
Schlusskurs €34,06
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €34,52
Tagestief €34,06
52 Wochen Hoch €34,52
52 Wochen Tief €26,00

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $36,90
NAV EUR €34,47
NAV GBP £29,47
NAV MXN MXN $608,17
Verwaltetes Vermögen $822,89 M
Ausgabeanteile 22 300 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 10,55% 13,39% 13,39% 17,30% 28,99% 12,53% - 6,74%
Differenz 31 Mär 2024 0,04% 0,14% 0,14% 0,47% 0,56% 0,59% - 0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 10,56% 13,44% 13,44% 17,48% 29,18% 12,70% - 6,90%
Differenz 31 Mär 2024 0,05% 0,18% 0,18% 0,65% 0,75% 0,76% - 0,62%
Index
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Energy Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Energy Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Mär 2024 10,51% 13,25% 13,25% 16,83% 28,43% 11,94% - 6,27%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 10,55% 13,39% 13,39% 17,30% 114,66% 80,46% - 76,72%
Differenz 31 Mär 2024 0,04% 0,14% 0,14% 0,47% 2,78% 4,68% - 6,57%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 10,56% 13,44% 13,44% 17,48% 115,63% 81,82% - 79,04%
Differenz 31 Mär 2024 0,05% 0,18% 0,18% 0,65% 3,74% 6,04% - 8,90%
Index
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Energy Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Energy Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Mär 2024 10,51% 13,25% 13,25% 16,83% 111,88% 75,79% - 70,14%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 13,39% -1,16% 63,89% 52,53% -32,89% 11,49% -18,52% -1,49% 27,43% -17,58% -
Differenz 0,14% 0,42% 0,72% 0,55% 0,63% 0,46% 0,30% 0,19% 0,25% 0,27% -
Fonds vor Kosten (brutto) 13,44% -1,01% 64,14% 52,75% -32,79% 11,66% -18,40% -1,34% 27,62% -17,52% -
Differenz 0,18% 0,57% 0,96% 0,78% 0,74% 0,62% 0,42% 0,34% 0,44% 0,33% -
Index
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Energy Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Energy Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

13,25% -1,58% 63,17% 51,98% -33,53% 11,04% -18,81% -1,68% 27,18% -17,85% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Energy Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Energy Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 28,44%
Tracking Error 0,15%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Apr 2024

Wertpapiername Gewichtung
Exxon Mobil Corporation 23,13%
Chevron Corporation 16,35%
ConocoPhillips 9,12%
EOG Resources Inc. 4,66%
Marathon Petroleum Corporation 4,55%
SLB N.V. 4,49%
Phillips 66 4,14%
Pioneer Natural Resources Company 3,74%
Valero Energy Corporation 3,51%
Williams Companies Inc. 2,73%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 11 Apr 2024

Sektor Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 91,41%
Energiezubehör und -dienste 8,59%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Energy Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Energy Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

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