SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$69,53

per 11 Mai 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,90 (-1,27%)

per 11 Mai 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$3 103,11 M

TER

0,35%

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per 30 Apr 2021

Morningstar Analyst rating
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per 30 Apr 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.


Fondsinformationen per 11 Mai 2021

Fondsinformationen per 11 Mai 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5D40 INSPYDE 14 Okt 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5D40
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Auflagedatum 14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,35% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Vierteljährlich Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 11 Mai 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 11 Mai 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 17 Okt 2011
Börsenticker SPYD
SEDOL Code B6YX5V2
Bloomberg Code SPYD GY
Reuters Code USDV.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 20 Okt 2011
Börsenticker USDV
SEDOL Code B3VFBK1
Bloomberg Code USDV LN
Reuters Code USDV.L
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 20 Okt 2011
Börsenticker UDVD
SEDOL Code B6YX5D4
Bloomberg Code UDVD LN
Reuters Code UDVD.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 31 Jan 2012
Börsenticker USDV
SEDOL Code B5M0QP9
Bloomberg Code USDV SE
Reuters Code USDV.S
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 12 Apr 2012
Börsenticker USDV
SEDOL Code B7J4XN5
Bloomberg Code USDV IM
Reuters Code USDV.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 Okt 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 Okt 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 Jan 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 11 Mai 2021

Fondsmerkmale per 11 Mai 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$62 523,65 M 112 2,67 18,80
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $62 523,65 M
Anzahl der Vermögenswerte 112
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,67
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,80

Indexmerkmale per 11 Mai 2021

Indexmerkmale per 11 Mai 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,87%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,87%

Marktpreis des Fonds per 11 Mai 2021

Marktpreis des Fonds per 11 Mai 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€57,15 €57,20 €57,15 €0,05 €58,06 €57,03 €58,59
Geldkurs €57,15
Briefkurs €57,20
Schlusskurs €57,15
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €58,06
Tagestief €57,03
52 Wochen Hoch €58,59
52 Wochen Tief
€40,17
52 Wochen Tief €40,17

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Mai 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 11 Mai 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$69,53 CHF 62,73 €57,17 £49,15 $3 068,62 M 44 135 687 $3 103,11 M
NAV USD (Official NAV) $69,53
NAV CHF CHF 62,73
NAV EUR €57,17
NAV GBP £49,15
Volumen Anteilsklasse $3 068,62 M
Ausgabeanteile 44 135 687
Volumen aller Anteilsklassen $3 103,11 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 11 Mai 2021

Renditen per 11 Mai 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,07%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,07%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 4,04% 17,09% 16,45% 43,17% 45,08% 75,74% 227,53%
Differenz 30 Apr 2021 -0,01% -0,02% -0,03% 0,11% 0,49% 0,58% 1,76%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 4,07% 17,19% 16,59% 43,67% 46,61% 78,84% 238,63%
Differenz 30 Apr 2021 0,02% 0,08% 0,10% 0,61% 2,01% 3,67% 12,86%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Apr 2021 4,05% 17,11% 16,49% 43,06% 44,60% 75,16% 225,77%

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 4,04% 17,09% 16,45% 43,17% 13,20% 11,94% 13,24%
Differenz 30 Apr 2021 -0,01% -0,02% -0,03% 0,11% 0,13% 0,07% 0,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 4,07% 17,19% 16,59% 43,67% 13,60% 12,33% 13,63%
Differenz 30 Apr 2021 0,02% 0,08% 0,10% 0,61% 0,52% 0,47% 0,46%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 Apr 2021 4,05% 17,11% 16,49% 43,06% 13,08% 11,87% 13,17%

per 30 Apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 16,45% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87% 5,22%
Differenz -0,03% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17% 0,06%
Fonds vor Kosten (brutto) 16,59% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26% 5,29%
Differenz 0,10% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56% 0,14%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
16,49% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70% 5,16%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Standardabweichung Tracking Error
17,90% 0,08%
Standardabweichung 17,90%
Tracking Error 0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 11 Mai 2021

Wertpapiername Gewichtung
AT&T Inc. 2,73%
Exxon Mobil Corporation 2,63%
South Jersey Industries Inc. 2,15%
Chevron Corporation 2,00%
AbbVie Inc. 1,92%
International Business Machines Corporation 1,92%
National Retail Properties Inc. 1,80%
Franklin Resources Inc. 1,68%
Federal Realty Investment Trust 1,68%
Old Republic International Corporation 1,66%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 11 Mai 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 16,47%
Basiskonsumgüter 14,68%
Industrieunternehmen 14,67%
Versorgungsunternehmen 14,38%
Material 8,81%
Immobilien 6,28%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,24%
Gesundheitswesen 5,90%
Kommunikationsdienste 4,96%
Energie 4,64%
Informationstechnologie 2,96%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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