Important Information: USDE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€8,29

per 26 Nov 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,20 (-2,38%)

per 26 Nov 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$3 361,45 M

TER

0,40%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.


Fondsinformationen per 29 Nov 2021

Fondsinformationen per 29 Nov 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00B979GK47 INSPPD 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Ausschüttend
ISIN IE00B979GK47
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Vierteljährlich Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Nov 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Nov 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 Apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 26 Nov 2021

Fondsmerkmale per 26 Nov 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$63 619,26 M 114 2,57 16,59
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $63 619,26 M
Anzahl der Vermögenswerte 114
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,57
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,59

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2021

Marktpreis des Fonds per 26 Nov 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€8,27 €8,28 €8,28 €0,01 €8,33 €8,28 €8,68
Geldkurs €8,27
Briefkurs €8,28
Schlusskurs €8,28
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €8,33
Tagestief €8,28
52 Wochen Hoch €8,68
52 Wochen Tief
€6,96
52 Wochen Tief €6,96

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 26 Nov 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€8,29 €22,04 M 2 657 935 $3 361,45 M
NAV €8,29
Volumen Anteilsklasse €22,04 M
Ausgabeanteile 2 657 935
Volumen aller Anteilsklassen $3 361,45 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Renditen per 26 Nov 2021

Renditen per 26 Nov 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,16%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,16%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
  • Index-Auflagedatum: 27 Mär 2019

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 4,90% 0,58% 17,54% 35,45% - - 25,09%
Differenz 31 Okt 2021 -0,01% 0,01% -0,02% 0,10% - - 1,56%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 4,93% 0,68% 17,93% 35,99% - - 26,26%
Differenz 31 Okt 2021 0,03% 0,12% 0,37% 0,64% - - 2,73%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 Okt 2021 4,90% 0,57% 17,56% 35,35% - - 23,53%

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 4,90% 0,58% 17,54% 35,45% - - 9,85%
Differenz 31 Okt 2021 -0,01% 0,01% -0,02% 0,10% - - 0,58%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 4,93% 0,68% 17,93% 35,99% - - 10,28%
Differenz 31 Okt 2021 0,03% 0,12% 0,37% 0,64% - - 1,01%
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 Okt 2021 4,90% 0,57% 17,56% 35,35% - - 9,28%

per 31 Okt 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 17,54% -0,63% 7,10% - - - - - - - -
Differenz -0,02% 1,25% 0,01% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 17,93% -0,23% 7,31% - - - - - - - -
Differenz 0,37% 1,65% 0,22% - - - - - - - -
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
17,56% -1,88% 7,09% - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 26 Nov 2021

Wertpapiername Gewichtung
AT&T Inc. 2,92%
Exxon Mobil Corporation 2,29%
Chevron Corporation 2,14%
AbbVie Inc. 2,06%
National Retail Properties Inc. 1,94%
Consolidated Edison Inc. 1,76%
International Business Machines Corporation 1,71%
Realty Income Corporation 1,69%
Franklin Resources Inc. 1,62%
People's United Financial Inc. 1,59%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 26 Nov 2021

Sektor Gewichtung
Basiskonsumgüter 16,04%
Finanzen 15,55%
Industrieunternehmen 15,37%
Versorgungsunternehmen 13,16%
Material 8,87%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,63%
Gesundheitswesen 6,53%
Immobilien 6,23%
Energie 4,44%
Kommunikationsdienste 4,34%
Informationstechnologie 2,85%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.