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SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDS GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$37,46
per 28 Feb 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,03 (+0,09%)
per 28 Feb 2024
Verwaltetes Vermögen
$267,87 M
per 28 Feb 2024
TER
0,15%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Basiskonsumgüter.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Basiskonsumgütersektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 29 Feb 2024

ISIN IE00BWBXM385
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDSE
Auflagedatum 07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 29 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 08 Jul 2015 ZPDS BWD1N60 ZPDS GY ZPDS.DE
London Stock Exchange USD 09 Jul 2015 SXLP BWBXM38 SXLP LN SXLP.L
SIX Swiss Exchange USD 29 Okt 2015 SXLP BZ56LW6 SXLP SE SXLP.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 SXLP BYVB5G0 SXLP IM SXLP.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 Aug 2018 SXLP BDTYR46 SXLP NA SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SXLPN BFYWP56 SXLPN MM SXLPN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 28 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $181 599,11 M
Anzahl der Vermögenswerte 38
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 5,16
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 19,84

Indexmerkmale per 28 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,71%

Marktpreis des Fonds per 28 Feb 2024

Geldkurs -
Briefkurs -
Schlusskurs €34,50
Ankauf-/ Verkaufsspread -
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €35,13
52 Wochen Tief €31,11

Nettoinventarwert des Fonds per 28 Feb 2024

NAV USD (Official NAV) $37,46
NAV EUR €34,58
NAV MXN MXN $640,18
Verwaltetes Vermögen $267,87 M
Ausgabeanteile 7 150 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,25% 8,12% 1,25% 1,03% 6,62% 8,83% - 7,08%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% 0,01% 0,02% 0,26% 0,26% 0,28% - 0,29%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,26% 8,16% 1,26% 1,18% 6,78% 8,99% - 7,24%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,05% 0,03% 0,41% 0,42% 0,44% - 0,45%
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Jan 2024 1,23% 8,11% 1,23% 0,78% 6,36% 8,55% - 6,79%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,25% 8,12% 1,25% 1,03% 21,20% 52,63% - 79,74%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% 0,01% 0,02% 0,26% 0,88% 1,94% - 4,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,26% 8,16% 1,26% 1,18% 21,74% 53,78% - 82,07%
Differenz 31 Jan 2024 0,03% 0,05% 0,03% 0,41% 1,43% 3,09% - 6,48%
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

31 Jan 2024 1,23% 8,11% 1,23% 0,78% 20,32% 50,69% - 75,59%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,25% -1,33% -1,20% 16,66% 9,68% 26,96% -8,44% 12,47% 4,61% 4,08% -
Differenz 0,02% 0,26% 0,26% 0,26% 0,29% 0,34% 0,36% 0,28% 0,29% 0,12% -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,26% -1,19% -1,05% 16,83% 9,84% 27,15% -8,31% 12,64% 4,77% 4,15% -
Differenz 0,03% 0,41% 0,41% 0,44% 0,46% 0,53% 0,49% 0,45% 0,44% 0,20% -
Index
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

1,23% -1,59% -1,46% 16,40% 9,39% 26,62% -8,80% 12,19% 4,32% 3,96% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 14,22%
Tracking Error 0,06%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 28 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Procter & Gamble Company 14,78%
Costco Wholesale Corporation 12,97%
Coca-Cola Company 9,21%
PepsiCo Inc. 9,00%
Walmart Inc. 5,00%
Mondelez International Inc. Class A 4,34%
Philip Morris International Inc. 4,17%
Altria Group Inc. 3,30%
Colgate-Palmolive Company 3,26%
Target Corporation 3,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 28 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Basiskonsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel 27,97%
Getränke 24,30%
Haushaltsartikel 21,89%
Nahrungsmittel 15,30%
Tabak 7,47%
Körperpflegeprodukte 3,06%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Consumer Staples Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Consumer Staples Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.