Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.
Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) nach, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.
ISIN | IE00B9KNR336 |
iNAV Code | INZPRAE |
Auflagedatum | 14 Mai 2013 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 16 Mai 2013 | ZPRA | B933NT8 | ZPRA GY | ZPRA .DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 Mai 2013 | PADV | B951T81 | PADV LN | PADV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 Mai 2013 | ASDV | B9KNR33 | ASDV LN | ASDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 Jan 2014 | PADV | BGQV2C4 | PADV IM | PADV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 Jan 2014 | PADV | BGQV2D5 | PADV SE | PADV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $8 736,70 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 101 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,32 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 12,18 |
Dividendenrendite des Index | 4,18% |
Geldkurs | €36,71 |
Briefkurs | €36,86 |
Schlusskurs | €36,78 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,15 |
Tageshoch | €36,80 |
Tagestief | €36,64 |
52 Wochen Hoch | €43,51 |
52 Wochen Tief | €33,05 |
NAV USD (Official NAV) | $39,91 |
NAV CHF | CHF 36,50 |
NAV EUR | €36,65 |
NAV GBP | £32,39 |
Verwaltetes Vermögen | $134,09 M |
Ausgabeanteile | 3 360 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite | 3,54% |
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Mai 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | -4,66% | 3,71% | 0,83% | -13,26% | -4,16% | -3,63% | - | 29,05% |
Differenz | 28 Feb 2023 | -0,03% | -0,15% | -0,08% | -0,35% | -1,58% | -2,64% | - | -7,05% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | -4,62% | 3,85% | 0,92% | -12,78% | -2,57% | -0,95% | - | 36,17% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,01% | 0,04% | - | 0,07% |
Index | 28 Feb 2023 | -4,62% | 3,86% | 0,91% | -12,91% | -2,58% | -0,99% | - | 36,10% |
per 28 Feb 2023
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Mai 2013 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 28 Feb 2023 | -4,66% | 3,71% | 0,83% | -13,26% | -1,41% | -0,74% | - | 2,64% |
Differenz | 28 Feb 2023 | -0,03% | -0,15% | -0,08% | -0,35% | -0,54% | -0,54% | - | -0,56% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 28 Feb 2023 | -4,62% | 3,85% | 0,92% | -12,78% | -0,86% | -0,19% | - | 3,20% |
Differenz | 28 Feb 2023 | 0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,00% | 0,01% | - | 0,01% |
Index | 28 Feb 2023 | -4,62% | 3,86% | 0,91% | -12,91% | -0,87% | -0,20% | - | 3,20% |
per 28 Feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 0,83% | -15,63% | 2,80% | -0,38% | 21,07% | -8,90% | 29,53% | 4,59% | 2,71% | 0,34% | -3,81% |
Differenz | -0,08% | -0,46% | -0,70% | -0,46% | -0,62% | -0,60% | -0,74% | -0,45% | -0,63% | -0,75% | -0,03% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 0,92% | -15,17% | 3,36% | 0,17% | 21,73% | -8,41% | 30,25% | 5,16% | 3,28% | 0,89% | -3,47% |
Differenz | 0,01% | 0,00% | -0,13% | 0,08% | 0,05% | -0,10% | -0,03% | 0,12% | -0,06% | -0,20% | 0,30% |
Index | 0,91% | -15,17% | 3,49% | 0,08% | 21,68% | -8,30% | 30,28% | 5,04% | 3,34% | 1,09% | -3,78% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 19,83% |
Tracking Error | 0,16% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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Wistron Corporation | 4,56% |
New China Life Insurance Co. Ltd. Class H | 3,62% |
Guangdong Investment Limited | 3,30% |
Longfor Group Holdings Ltd. | 3,20% |
JB Hi-Fi Limited | 3,11% |
CK Infrastructure Holdings Limited | 2,83% |
Sinopharm Group Co. Ltd. Class H | 2,50% |
Bosideng International Holdings Limited | 2,33% |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 2,24% |
APA Group | 2,23% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.