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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes. 

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$19,44
per 17 Mai 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,01 (+0,05%)
per 17 Mai 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$17,01 M
per 17 Mai 2024
TER
0,45%

Anlageziel des Fonds

 Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite weltweit darzustellen.

Index-Beschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von 100 der S&P DJI ESG Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, die bestimmte ESG- und fundamentale Kriterien erfüllen und dazu eine verwaltete Dividendenpolitik zur Erhöhung oder Stabilisierung der Dividenden in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren verfolgen.

Fondsinformationen per 18 Mai 2024

ISIN IE00BYTH5S21
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Auflagedatum 03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
SFDR-Fondsklassifizierung SFDR – Artikel 8
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Mai 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 07 Jun 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 Jun 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 Jun 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 16 Mai 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $40 531,45 M
Anzahl der Vermögenswerte 97
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,46
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,91

Indexmerkmale per 16 Mai 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,23%

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2024

Geldkurs €17,74
Briefkurs €17,92
Schlusskurs €17,83
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,18
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €17,96
52 Wochen Tief €15,41

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2024

NAV USD (Official NAV) $19,44
NAV EUR €17,88
Volumen Anteilsklasse $17,01 M
Ausgabeanteile 875 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $17,01 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 17 Mai 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,78%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
  • Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -2,61% 0,42% -1,44% 5,86% - - - 1,25%
Differenz 30 Apr 2024 0,08% -0,01% -0,02% 0,05% - - - -0,04%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -2,57% 0,53% -1,29% 6,34% - - - 1,70%
Differenz 30 Apr 2024 0,12% 0,10% 0,13% 0,52% - - - 0,41%
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 Apr 2024 -2,69% 0,43% -1,42% 5,81% 2,83% - - 1,29%

per 30 Apr 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2024 -2,61% 0,42% -1,44% 5,86% - - - 3,67%
Differenz 30 Apr 2024 0,08% -0,01% -0,02% 0,05% - - - -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2024 -2,57% 0,53% -1,29% 6,34% - - - 5,03%
Differenz 30 Apr 2024 0,12% 0,10% 0,13% 0,52% - - - 1,24%
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 Apr 2024 -2,69% 0,43% -1,42% 5,81% 8,74% - - 3,79%

per 30 Apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) -1,44% 8,60% -2,17% -1,00% - - - - - - -
Differenz -0,02% -0,06% 0,07% -0,12% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -1,29% 9,09% -1,73% -0,75% - - - - - - -
Differenz 0,13% 0,42% 0,51% 0,14% - - - - - - -
Index
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
-1,42% 8,66% -2,24% -0,89% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 16 Mai 2024

Wertpapiername Gewichtung
Highwoods Properties Inc. 3,16%
Verizon Communications Inc. 2,26%
ONEOK Inc. 2,00%
Vanguard International Semiconductor Corp 1,93%
Pfizer Inc. 1,88%
LyondellBasell Industries NV 1,77%
LG Uplus Corp 1,77%
Entergy Corporation 1,61%
Eversource Energy 1,60%
Boston Properties Inc. 1,59%
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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 16 Mai 2024

Sektor Gewichtung
Finanzen 26,92%
Versorgungsunternehmen 12,87%
Kommunikationsdienste 11,48%
Immobilien 11,32%
Energie 8,61%
Industrieunternehmen 7,79%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,85%
Gesundheitswesen 4,96%
Basiskonsumgüter 3,82%
Material 3,20%
Informationstechnologie 3,17%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.