SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPE GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€11,74

per 02 Dez 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,16 (+1,39%)

per 02 Dez 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$6 211,57 M

TER

0,12%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.


Fondsinformationen per 03 Dez 2021

Fondsinformationen per 03 Dez 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BYYW2V44 INSPPE 31 Okt 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BYYW2V44
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPE
Auflagedatum 31 Okt 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,12% S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Dez 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Nov 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
Borsa Italiana EUR 02 Nov 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 16 Jan 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 02 Dez 2021

Fondsmerkmale per 02 Dez 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$584 745,13 M 505 4,47 21,62
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $584 745,13 M
Anzahl der Vermögenswerte 505
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,47
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,62

Marktpreis des Fonds per 02 Dez 2021

Marktpreis des Fonds per 02 Dez 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€11,68 €11,68 €11,68 €0,01 €11,71 €11,57 €12,16
Geldkurs €11,68
Briefkurs €11,68
Schlusskurs €11,68
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,01
Tageshoch €11,71
Tagestief €11,57
52 Wochen Hoch €12,16
52 Wochen Tief
€9,25
52 Wochen Tief €9,25

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Dez 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 02 Dez 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€11,74 €376,57 M 32 071 214 $6 211,57 M
NAV €11,74
Volumen Anteilsklasse €376,57 M
Ausgabeanteile 32 071 214
Volumen aller Anteilsklassen $6 211,57 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2018
  • Index-Auflagedatum: 30 Jul 2018

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 6,93% 4,78% 22,93% 40,88% 66,92% - 66,92%
Differenz 31 Okt 2021 0,00% 0,02% 0,13% 0,08% 1,95% - 1,95%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 6,94% 4,81% 23,05% 41,04% 67,52% - 67,52%
Differenz 31 Okt 2021 0,01% 0,06% 0,25% 0,25% 2,55% - 2,55%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
31 Okt 2021 6,93% 4,76% 22,80% 40,80% 64,97% - 64,97%

per 31 Okt 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2021 6,93% 4,78% 22,93% 40,88% 18,62% - 18,62%
Differenz 31 Okt 2021 0,00% 0,02% 0,13% 0,08% 0,46% - 0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2021 6,94% 4,81% 23,05% 41,04% 18,76% - 18,76%
Differenz 31 Okt 2021 0,01% 0,06% 0,25% 0,25% 0,61% - 0,61%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
31 Okt 2021 6,93% 4,76% 22,80% 40,80% 18,15% - 18,15%

per 31 Okt 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 22,93% 15,82% 27,13% -7,78% - - - - - - -
Differenz 0,13% 1,01% 0,26% -0,01% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 23,05% 15,96% 27,28% -7,76% - - - - - - -
Differenz 0,25% 1,15% 0,41% 0,01% - - - - - - -
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
22,80% 14,81% 26,87% -7,77% - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 02 Dez 2021

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 6,62%
Microsoft Corporation 6,37%
Amazon.com Inc. 3,85%
Tesla Inc 2,26%
Alphabet Inc. Class A 2,22%
Alphabet Inc. Class C 2,09%
NVIDIA Corporation 2,06%
Meta Platforms Inc. Class A 1,90%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,33%
JPMorgan Chase & Co. 1,24%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 02 Dez 2021

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 29,19%
Nicht-Basiskonsumgüter 13,04%
Gesundheitswesen 12,73%
Finanzen 11,01%
Kommunikationsdienste 10,30%
Industrieunternehmen 7,87%
Basiskonsumgüter 5,60%
Energie 2,74%
Immobilien 2,63%
Material 2,52%
Versorgungsunternehmen 2,39%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.