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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

    NAV USD (Official NAV)

    $68,64

    per 01 Jul 2022

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$0,81 (+1,19%)

    per 01 Jul 2022

    Verwaltetes Vermögen

    $1 081,10 M

    per 01 Jul 2022

    TER

    0,30%

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    per 31 Mai 2022

    Morningstar Analyst rating
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    per 31 Mai 2022

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der S&P MidCap 400 Index ist ein um Streubesitz adjustierter, kapitalisierungsgewichteter Index aus 400 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für mittelständische Unternehmen in den USA liefert. Der Index deckt rund 7% des gesamten US-Aktienmarktes ab, und es wird angestrebt, ihn als einen genauen Maßstab für mittelständische Unternehmen in den USA weiterzuführen, der laufend die Risiko- und Renditemerkmale des breiteren Mid-Cap-Universums wiedergibt.

    Fondsinformationen per 03 Jul 2022

    Fondsinformationen per 03 Jul 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 Jan 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00B4YBJ215
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPY4E
    Auflagedatum 30 Jan 2012
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Anteil EUR, USD, CHF, MXN, GBP Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark S&P MidCap 400® Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, USD, CHF, MXN, GBP
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 31 Jan 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
    London Stock Exchange USD 02 Feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
    SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
    Borsa Italiana EUR 27 Jan 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
    Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
    Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 Feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX
    London Stock Exchange GBP 04 Apr 2022 SPX4 BNHSTP5 SPX4 LN SPX4.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 30 Jun 2022

    Fondsmerkmale per 30 Jun 2022
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $5 877,45 M 401 2,04 11,72
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $5 877,45 M
    Anzahl der Vermögenswerte 401
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,04
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 11,72

    Indexmerkmale per 30 Jun 2022

    Indexmerkmale per 30 Jun 2022
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    1,56%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 1,56%

    Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022

    Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €65,23 €65,29 €65,26 €0,06 €65,90 €64,05 €76,66
    Geldkurs €65,23
    Briefkurs €65,29
    Schlusskurs €65,26
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
    Tageshoch €65,90
    Tagestief €64,05
    52 Wochen Hoch €76,66
    52 Wochen Tief
    €62,78
    52 Wochen Tief €62,78

    Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $68,64 CHF 66,12 €66,06 £57,17 MXN $1 400,48 $1 081,10 M 15 750 000
    NAV USD (Official NAV) $68,64
    NAV CHF CHF 66,12
    NAV EUR €66,06
    NAV GBP £57,17
    NAV MXN MXN $1 400,48
    Verwaltetes Vermögen $1 081,10 M
    Ausgabeanteile 15 750 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 01 Jul 2022

    Renditen per 01 Jul 2022
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    0,00%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jan 2012
    • Index-Auflagedatum: 31 Jul 2003
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Jan 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 0,68% -5,26% -11,18% -7,05% 42,85% 53,36% 196,39%
    Differenz 31 Mai 2022 -0,01% -0,03% -0,04% -0,14% -0,54% -0,88% -3,62%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 0,71% -5,19% -11,07% -6,77% 44,14% 55,68% 205,71%
    Differenz 31 Mai 2022 0,01% 0,05% 0,07% 0,14% 0,75% 1,44% 5,70%
    Index
    S&P MidCap 400® Index
    		 31 Mai 2022 0,70% -5,23% -11,14% -6,90% 43,39% 54,24% 200,01%
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Jan 2012
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 0,68% -5,26% -11,18% -7,05% 12,62% 8,93% 11,09%
    Differenz 31 Mai 2022 -0,01% -0,03% -0,04% -0,14% -0,14% -0,12% -0,13%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 0,71% -5,19% -11,07% -6,77% 12,96% 9,26% 11,42%
    Differenz 31 Mai 2022 0,01% 0,05% 0,07% 0,14% 0,20% 0,20% 0,20%
    Index
    S&P MidCap 400® Index
    		 31 Mai 2022 0,70% -5,23% -11,14% -6,90% 12,76% 9,05% 11,22%

    per 31 Mai 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -11,18% 24,10% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85%
    Differenz -0,04% -0,19% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10%
    Fonds vor Kosten (brutto) -11,07% 24,47% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16%
    Differenz 0,07% 0,18% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20%
    Index
    S&P MidCap 400® Index
    		 -11,14% 24,29% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

    Standardabweichung Tracking Error
    21,54% 0,05%
    Standardabweichung 21,54%
    Tracking Error 0,05%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jun 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    Targa Resources Corp. 0,71%
    Carlisle Companies Incorporated 0,63%
    Steel Dynamics Inc. 0,61%
    First Horizon Corporation 0,60%
    Alleghany Corporation 0,57%
    EQT Corporation 0,57%
    Service Corporation International 0,56%
    United Therapeutics Corporation 0,55%
    Reliance Steel & Aluminum Co. 0,54%
    Essential Utilities Inc. 0,54%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 30 Jun 2022

    Sektor Gewichtung
    Industrieunternehmen 18,31%
    Finanzen 14,90%
    Nicht-Basiskonsumgüter 13,63%
    Informationstechnologie 13,05%
    Gesundheitswesen 10,26%
    Immobilien 9,26%
    Material 6,91%
    Versorgungsunternehmen 4,15%
    Basiskonsumgüter 3,99%
    Energie 3,96%
    Kommunikationsdienste 1,58%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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