SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$26,05

per 18 Okt 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,08 (-0,32%)

per 18 Okt 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$42,46 M

TER

0,25%

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Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.


Fondsinformationen per 19 Okt 2021

Fondsinformationen per 19 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BJXRT813 INWVALE 02 Sep 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
ISIN IE00BJXRT813
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWVALE
Auflagedatum 02 Sep 2020
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD+1 0,25% MSCI World Value Exposure Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD+1
TER 0,25%
Benchmark MSCI World Value Exposure Select Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Suchen Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 03 Sep 2020 WVAL BL3NN47 WVAL NA WVAL.AS
London Stock Exchange GBP 04 Sep 2020 VALW BKV8RJ0 VALW LN VALW.L
London Stock Exchange USD 04 Sep 2020 WVAL BKV8RH8 WVAL LN WVAL.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 18 Okt 2021

Fondsmerkmale per 18 Okt 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$74 634,82 M 348 1,23 9,90
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $74 634,82 M
Anzahl der Vermögenswerte 348
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,23
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 9,90

Indexmerkmale per 18 Okt 2021

Indexmerkmale per 18 Okt 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,30%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,30%

Marktpreis des Fonds per 18 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 18 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€21,02 €22,73 €22,38 €1,71 €22,56 €22,38 €22,58
Geldkurs €21,02
Briefkurs €22,73
Schlusskurs €22,38
Ankauf-/ Verkaufsspread €1,71
Tageshoch €22,56
Tagestief €22,38
52 Wochen Hoch €22,58
52 Wochen Tief
€15,80
52 Wochen Tief €15,80

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Okt 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$26,05 €22,45 £18,99 $42,46 M 1 630 000 $42,46 M
NAV USD (Official NAV) $26,05
NAV EUR €22,45
NAV GBP £18,99
Volumen Anteilsklasse $42,46 M
Ausgabeanteile 1 630 000
Volumen aller Anteilsklassen $42,46 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 18 Okt 2021

Renditen per 18 Okt 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Sep 2020
  • Index-Auflagedatum: 02 Sep 2020

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -1,78% -0,89% 14,24% 32,81% - - 29,48%
Differenz 30 Sep 2021 -0,01% 0,02% -0,03% -0,04% - - -0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -1,76% -0,83% 14,45% 33,14% - - 29,83%
Differenz 30 Sep 2021 0,01% 0,08% 0,18% 0,29% - - 0,28%
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
30 Sep 2021 -1,77% -0,90% 14,27% 32,86% - - 29,55%

per 30 Sep 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2021 -1,78% -0,89% 14,24% 32,81% - - 27,22%
Differenz 30 Sep 2021 -0,01% 0,02% -0,03% -0,04% - - -0,07%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2021 -1,76% -0,83% 14,45% 33,14% - - 27,53%
Differenz 30 Sep 2021 0,01% 0,08% 0,18% 0,29% - - 0,25%
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
30 Sep 2021 -1,77% -0,90% 14,27% 32,86% - - 27,28%

per 30 Sep 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 14,24% 13,34% - - - - - - - - -
Differenz -0,03% -0,03% - - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 14,45% 13,43% - - - - - - - - -
Differenz 0,18% 0,06% - - - - - - - - -
Index
MSCI World Value Exposure Select Index
14,27% 13,37% - - - - - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
Intel Corporation 3,95%
Cisco Systems Inc. 2,70%
AT&T Inc. 2,35%
Toyota Motor Corp. 2,27%
British American Tobacco p.l.c. 1,92%
International Business Machines Corporation 1,71%
Oracle Corporation 1,44%
Roche Holding Ltd 1,39%
Applied Materials Inc. 1,39%
BNP Paribas SA Class A 1,34%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 21,37%
Finanzen 14,65%
Gesundheitswesen 12,20%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,19%
Industrieunternehmen 11,20%
Kommunikationsdienste 7,95%
Basiskonsumgüter 6,94%
Material 4,16%
Energie 3,78%
Immobilien 2,88%
Versorgungsunternehmen 2,69%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.