SPDR® MSCI World Value UCITS ETF (Acc) WVAL NA

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$24,46

per 24 Mär 2023

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,22 (-0,89%)

per 24 Mär 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$39,86 M

per 24 Mär 2023

TER

0,25%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten globaler Industrieländer, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance von Aktien, die auf relativer Ebene ein höheres Engagement gegenüber dem Substanzfaktor (s. Definition in der Indexmethode) innerhalb von Industrieländern aufweisen, die im Mutterindex, dem MSCI World Index, vertreten sind. Ferner zielt der Index darauf ab, Unternehmen von geringer Qualität, gemessen an ihren bilanziellen Fundamentaldaten, einschließlich der Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsquote und der Ertragsschwankungen, zu meiden.

Fondsinformationen per 24 Mär 2023

ISIN	IE00BJXRT813
iNAV Code	INWVALE
Auflagedatum	02 Sep 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,25%
Benchmark	MSCI World Value Exposure Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 24 Mär 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	03 Sep 2020	WVAL	BL3NN47	WVAL NA	WVAL.AS
London Stock Exchange	GBP	04 Sep 2020	VALW	BKV8RJ0	VALW LN	VALW.L
London Stock Exchange	USD	04 Sep 2020	WVAL	BKV8RH8	WVAL LN	WVAL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 23 Mär 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$77 751,20 M
Anzahl der Vermögenswerte	346
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,07
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	8,73

Indexmerkmale per 23 Mär 2023

Dividendenrendite des Index

3,69%

Marktpreis des Fonds per 24 Mär 2023

Geldkurs	€22,31
Briefkurs	€25,30
Schlusskurs	€22,57
Ankauf-/ Verkaufsspread	€2,99
Tageshoch	€22,81
Tagestief	€22,56
52 Wochen Hoch	€24,38
52 Wochen Tief	€21,20

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Mär 2023

NAV USD (Official NAV)	$24,46
NAV EUR	€22,72
NAV GBP	£20,00
Volumen Anteilsklasse	$39,86 M
Ausgabeanteile	1 630 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$39,86 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 02 Sep 2020
Index-Auflagedatum: 02 Sep 2020

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-1,85%	3,80%	5,36%	-3,97%	-	-	-	27,32%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	-0,03%	-0,03%	0,05%	-	-	-	-0,05%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-1,83%	3,86%	5,40%	-3,73%	-	-	-	28,11%
Differenz	28 Feb 2023	0,01%	0,03%	0,02%	0,29%	-	-	-	0,74%
Index	28 Feb 2023	-1,84%	3,83%	5,39%	-4,02%	-	-	-	27,37%

per 28 Feb 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 02 Sep 2020
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2023	-1,85%	3,80%	5,36%	-3,97%	-	-	-	10,20%
Differenz	28 Feb 2023	-0,01%	-0,03%	-0,03%	0,05%	-	-	-	-0,02%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2023	-1,83%	3,86%	5,40%	-3,73%	-	-	-	10,48%
Differenz	28 Feb 2023	0,01%	0,03%	0,02%	0,29%	-	-	-	0,26%
Index	28 Feb 2023	-1,84%	3,83%	5,39%	-4,02%	-	-	-	10,22%

per 28 Feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	5,36%	-10,62%	19,28%	13,34%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,03%	0,04%	-0,04%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	5,40%	-10,39%	19,58%	13,43%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,02%	0,26%	0,26%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-
Index	5,39%	-10,65%	19,32%	13,37%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 23 Mär 2023

Wertpapiername	Gewichtung
Cisco Systems Inc.	2,78%
Intel Corporation	2,42%
Pfizer Inc.	2,12%
Meta Platforms Inc. Class A	2,01%
Shell Plc	1,91%
British American Tobacco p.l.c.	1,78%
Merck & Co. Inc.	1,73%
Toyota Motor Corp.	1,60%
Applied Materials Inc.	1,55%
QUALCOMM Incorporated	1,45%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 23 Mär 2023

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	19,23%
Finanzen	15,64%
Gesundheitswesen	12,93%
Industrieunternehmen	11,32%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,60%
Kommunikationsdienste	7,40%
Basiskonsumgüter	7,38%
Energie	5,44%
Material	4,46%
Versorgungsunternehmen	3,06%
Immobilien	2,53%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.