Weitere Ergebnisse

    Are you sure you want to change languages?

    The page you are visiting uses a different locale than your saved profile. Do you want to change your locale?

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV USD (Official NAV)

    $54,52

    per 13 Mai 2021

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$0,95 (+1,78%)

    per 13 Mai 2021

    Verwaltetes Vermögen

    $193,55 M

    per 13 Mai 2021

    TER

    0,20%

    image load fail

    per 30 Apr 2021

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höherer Value Exposure innerhalb des MSCI USA Index und ist zugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität, gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten, darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad und Ertragsschwankungen, zu meiden. 

    Fondsinformationen per 13 Mai 2021

    Fondsinformationen per 13 Mai 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BSPLC520 INZPRUE 18 Feb 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BSPLC520
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRUE
    Auflagedatum 18 Feb 2015
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,20% MSCI USA Value Exposure Select Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,20%
    Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Nachbildung
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mai 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mai 2021

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 19 Feb 2015
    Börsenticker ZPRU
    SEDOL Code BSPLCB8
    Bloomberg Code ZPRU GY
    Reuters Code ZPRU.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung GBP
    Notierungstag 20 Feb 2015
    Börsenticker UVAL
    SEDOL Code BVFNSJ5
    Bloomberg Code UVAL LN
    Reuters Code UVAL.L
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung USD
    Notierungstag 20 Feb 2015
    Börsenticker USVL
    SEDOL Code BSPLC52
    Bloomberg Code USVL LN
    Reuters Code USVL.L
    Börse SIX Swiss Exchange
    Handelswährung CHF
    Notierungstag 20 Aug 2015
    Börsenticker UVAL
    SEDOL Code BWK1V03
    Bloomberg Code UVAL SE
    Reuters Code UVAL.S
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
    London Stock Exchange GBP 20 Feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
    London Stock Exchange USD 20 Feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
    SIX Swiss Exchange CHF 20 Aug 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 13 Mai 2021

    Fondsmerkmale per 13 Mai 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $177 238,73 M 123 2,21 12,69
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $177 238,73 M
    Anzahl der Vermögenswerte 123
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,21
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,69

    Indexmerkmale per 13 Mai 2021

    Indexmerkmale per 13 Mai 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    2,35%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 2,35%

    Marktpreis des Fonds per 13 Mai 2021

    Marktpreis des Fonds per 13 Mai 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €45,02 €45,04 €45,03 €0,02 €45,03 €44,12 €46,34
    Geldkurs €45,02
    Briefkurs €45,04
    Schlusskurs €45,03
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
    Tageshoch €45,03
    Tagestief €44,12
    52 Wochen Hoch €46,34
    52 Wochen Tief
    €29,96
    52 Wochen Tief €29,96

    Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mai 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mai 2021
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $54,52 CHF 49,42 €45,16 £38,82 $193,55 M 3 550 000
    NAV USD (Official NAV) $54,52
    NAV CHF CHF 49,42
    NAV EUR €45,16
    NAV GBP £38,82
    Verwaltetes Vermögen $193,55 M
    Ausgabeanteile 3 550 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
    • Index-Auflagedatum: 11 Dez 2014
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Apr 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 2,47% 16,29% 19,65% 54,96% 39,77% 83,93% 80,06%
    Differenz 30 Apr 2021 0,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,72% 1,07% 1,28%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 2,49% 16,35% 19,72% 55,27% 40,74% 86,12% 82,75%
    Differenz 30 Apr 2021 0,02% 0,07% 0,10% 0,46% 1,68% 3,27% 3,97%
    Index
    MSCI USA Value Exposure Select Index
    		 30 Apr 2021 2,47% 16,28% 19,62% 54,82% 39,06% 82,85% 78,78%
    Monatsende

    per 30 Apr 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 2,47% 16,29% 19,65% 54,96% 11,81% 12,96% 9,96%
    Differenz 30 Apr 2021 0,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,19% 0,13% 0,13%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 2,49% 16,35% 19,72% 55,27% 12,06% 13,23% 10,22%
    Differenz 30 Apr 2021 0,02% 0,07% 0,10% 0,46% 0,45% 0,40% 0,39%
    Index
    MSCI USA Value Exposure Select Index
    		 30 Apr 2021 2,47% 16,28% 19,62% 54,82% 11,61% 12,83% 9,83%

    per 30 Apr 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 19,65% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - - -
    Differenz 0,02% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 19,72% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - - -
    Differenz 0,10% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - - -
    Index
    MSCI USA Value Exposure Select Index
    		 19,62% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

    Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

    Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    22,29% 0,10%
    Standardabweichung 22,29%
    Tracking Error 0,10%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mai 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    Intel Corporation 4,58%
    General Motors Company 4,46%
    Apple Inc. 4,22%
    AT&T Inc. 4,22%
    Comcast Corporation Class A 3,94%
    Cisco Systems Inc. 3,00%
    International Business Machines Corporation 2,76%
    Micron Technology Inc. 2,35%
    Capital One Financial Corporation 2,19%
    Applied Materials Inc. 2,17%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 13 Mai 2021

    Sektor Gewichtung
    Informationstechnologie 28,06%
    Gesundheitswesen 12,63%
    Nicht-Basiskonsumgüter 12,24%
    Finanzen 11,67%
    Kommunikationsdienste 10,27%
    Industrieunternehmen 8,38%
    Basiskonsumgüter 6,58%
    Material 3,12%
    Immobilien 2,84%
    Versorgungsunternehmen 2,34%
    Energie 1,87%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

    Vor dem 11. Juli 2018 war die Benchmark des Fonds der MSCI USA Value Weighted Index.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

    © 2021 %%State Street Corporation%%. Sämtliche Rechte vorbehalten.