SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$56,06

per 17 Mai 2021

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,41 (+0,74%)

per 17 Mai 2021

Verwaltetes Vermögen

$252,28 M

per 17 Mai 2021

TER

0,30%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index, der amerikanische Small-Cap-Aktien erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.


Fondsinformationen per 17 Mai 2021

Fondsinformationen per 17 Mai 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BSPLC413 INZPRVE 18 Feb 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BSPLC413
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRVE
Auflagedatum 18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,30% MSCI USA Small Cap Value Weighted Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 19 Feb 2015
Börsenticker ZPRV
SEDOL Code BSPLC85
Bloomberg Code ZPRV GY
Reuters Code ZPRV.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung USD
Notierungstag 20 Feb 2015
Börsenticker USSC
SEDOL Code BSPLC41
Bloomberg Code USSC LN
Reuters Code USSC.L
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
London Stock Exchange USD 20 Feb 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 14 Mai 2021

Fondsmerkmale per 14 Mai 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$4 857,65 M 1 539 1,70 14,25
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $4 857,65 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 539
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,70
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,25

Indexmerkmale per 14 Mai 2021

Indexmerkmale per 14 Mai 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,41%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,41%

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2021

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€45,80 €45,82 €45,81 €0,02 €45,91 €45,42 €46,57
Geldkurs €45,80
Briefkurs €45,82
Schlusskurs €45,81
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €45,91
Tagestief €45,42
52 Wochen Hoch €46,57
52 Wochen Tief
€23,97
52 Wochen Tief €23,97

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$56,06 €46,16 $252,28 M 4 500 000
NAV USD (Official NAV) $56,06
NAV EUR €46,16
Verwaltetes Vermögen $252,28 M
Ausgabeanteile 4 500 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2014

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 3,27% 20,21% 27,82% 96,32% 49,52% 89,11% 79,91%
Differenz 30 Apr 2021 0,00% -0,10% -0,18% -0,97% -1,32% -2,45% -2,63%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 3,29% 20,29% 27,95% 96,91% 50,87% 91,96% 83,28%
Differenz 30 Apr 2021 0,02% -0,01% -0,06% -0,38% 0,03% 0,41% 0,74%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
30 Apr 2021 3,27% 20,31% 28,00% 97,29% 50,83% 91,56% 82,54%

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 3,27% 20,21% 27,82% 96,32% 14,35% 13,59% 9,94%
Differenz 30 Apr 2021 0,00% -0,10% -0,18% -0,97% -0,33% -0,29% -0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 3,29% 20,29% 27,95% 96,91% 14,69% 13,93% 10,27%
Differenz 30 Apr 2021 0,02% -0,01% -0,06% -0,38% 0,01% 0,05% 0,07%
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
30 Apr 2021 3,27% 20,31% 28,00% 97,29% 14,68% 13,89% 10,20%

per 30 Apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 27,82% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% - - - -
Differenz -0,18% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 27,95% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% - - - -
Differenz -0,06% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% - - - -
Index
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
28,00% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Standardabweichung Tracking Error
29,84% 0,39%
Standardabweichung 29,84%
Tracking Error 0,39%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Mai 2021

Wertpapiername Gewichtung
GameStop Corp. Class A 0,92%
Kohl's Corporation 0,78%
Macy's Inc 0,75%
DXC Technology Co. 0,72%
Marathon Oil Corporation 0,68%
Ovintiv Inc 0,59%
Diamondback Energy Inc. 0,57%
Comerica Incorporated 0,56%
Transocean Ltd. 0,51%
Alcoa Corporation 0,50%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Mai 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 24,79%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,23%
Industrieunternehmen 15,15%
Energie 9,21%
Informationstechnologie 7,83%
Immobilien 6,56%
Material 6,31%
Gesundheitswesen 5,10%
Basiskonsumgüter 3,94%
Kommunikationsdienste 2,22%
Versorgungsunternehmen 1,65%
Nicht zugeordnet 0,00%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.