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    SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV USD (Official NAV)

    $48,81

    per 29 Jun 2022

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    -$0,61 (-1,23%)

    per 29 Jun 2022

    Verwaltetes Vermögen

    $283,11 M

    per 29 Jun 2022

    TER

    0,30%

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    per 31 Mai 2022

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI USA Small Cap Value Weighted Index basiert auf dem klassischen marktkapitalisierungsgewichteten Mutterindex, dem MSCI USA Small Cap Index, der amerikanische Small-Cap-Aktien erfasst. Die Value-Methode des Index beruht auf Neugewichtung der einzelnen Wertpapiere im Mutterindex, um Schwerpunkte auf niedriger bewertete Aktien aus dem Mutterindex zu setzen.

    Fondsinformationen per 30 Jun 2022

    Fondsinformationen per 30 Jun 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BSPLC413 INZPRVE 18 Feb 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BSPLC413
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPRVE
    Auflagedatum 18 Feb 2015
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,30% MSCI USA Small Cap Value Weighted Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,30%
    Benchmark MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, USD
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe II plc Optimiert - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Optimiert
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jun 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jun 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Feb 2015 ZPRV BSPLC85 ZPRV GY ZPRV.DE
    London Stock Exchange USD 20 Feb 2015 USSC BSPLC41 USSC LN USSC.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 29 Jun 2022

    Fondsmerkmale per 29 Jun 2022
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    $3 797,10 M 1 987 1,33 8,64
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $3 797,10 M
    Anzahl der Vermögenswerte 1 987
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,33
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 8,64

    Indexmerkmale per 29 Jun 2022

    Indexmerkmale per 29 Jun 2022
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    1,83%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 1,83%

    Marktpreis des Fonds per 29 Jun 2022

    Marktpreis des Fonds per 29 Jun 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €46,52 €46,58 €46,55 €0,07 €47,16 €46,36 €52,89
    Geldkurs €46,52
    Briefkurs €46,58
    Schlusskurs €46,55
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
    Tageshoch €47,16
    Tagestief €46,36
    52 Wochen Hoch €52,89
    52 Wochen Tief
    €43,10
    52 Wochen Tief €43,10

    Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jun 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jun 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $48,81 €46,58 $283,11 M 5 800 000
    NAV USD (Official NAV) $48,81
    NAV EUR €46,58
    Verwaltetes Vermögen $283,11 M
    Ausgabeanteile 5 800 000
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 29 Jun 2022

    Renditen per 29 Jun 2022
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    0,00%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 0,00%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
    • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2014
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 2,47% -3,49% -5,76% -3,65% 61,01% 64,48% 79,59%
    Differenz 31 Mai 2022 0,00% 0,01% -0,02% -0,06% -1,23% -1,47% -2,79%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 2,49% -3,42% -5,64% -3,36% 62,47% 66,96% 83,55%
    Differenz 31 Mai 2022 0,03% 0,08% 0,10% 0,23% 0,22% 1,01% 1,17%
    Index
    MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
    		 31 Mai 2022 2,47% -3,50% -5,74% -3,59% 62,24% 65,95% 82,39%
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    18 Feb 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 2,47% -3,49% -5,76% -3,65% 17,20% 10,47% 8,38%
    Differenz 31 Mai 2022 0,00% 0,01% -0,02% -0,06% -0,30% -0,20% -0,23%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 2,49% -3,42% -5,64% -3,36% 17,55% 10,80% 8,70%
    Differenz 31 Mai 2022 0,03% 0,08% 0,10% 0,23% 0,05% 0,13% 0,10%
    Index
    MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
    		 31 Mai 2022 2,47% -3,50% -5,74% -3,59% 17,50% 10,66% 8,61%

    per 31 Mai 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -5,76% 35,40% 8,46% 23,80% -14,31% 9,37% 25,83% -11,11% - - -
    Differenz -0,02% -0,29% -0,49% -0,43% 0,02% 0,02% -0,73% 0,03% - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -5,64% 35,80% 8,79% 24,17% -14,05% 9,70% 26,21% -10,88% - - -
    Differenz 0,10% 0,12% -0,16% -0,06% 0,28% 0,35% -0,35% 0,26% - - -
    Index
    MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
    		 -5,74% 35,68% 8,95% 24,23% -14,33% 9,35% 26,56% -11,14% - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

    Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

    Standardabweichung Tracking Error
    27,24% 0,18%
    Standardabweichung 27,24%
    Tracking Error 0,18%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 29 Jun 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    Chesapeake Energy Corporation 0,58%
    Plains GP Holdings LP Class A 0,51%
    First Horizon Corporation 0,49%
    DXC Technology Co. 0,47%
    Unum Group 0,46%
    Comerica Incorporated 0,45%
    Reinsurance Group of America Incorporated 0,43%
    Frontier Communications Parent Inc. 0,42%
    Macy's Inc 0,41%
    Flex Ltd. 0,40%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 29 Jun 2022

    Sektor Gewichtung
    Finanzen 26,21%
    Industrieunternehmen 15,67%
    Nicht-Basiskonsumgüter 15,62%
    Informationstechnologie 8,37%
    Gesundheitswesen 7,09%
    Immobilien 6,48%
    Material 5,38%
    Energie 5,16%
    Basiskonsumgüter 4,97%
    Kommunikationsdienste 2,68%
    Versorgungsunternehmen 2,37%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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