SPDR® MSCI Europe Utilities UCITS ETF STU FP

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€149,29
per 24 Nov 2022
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
+€1,32 (+0,89%)
per 24 Nov 2022
Verwaltetes Vermögen
€79,12 M
per 24 Nov 2022
TER
0,18%
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per 31 Okt 2022

Anlageziel des Fonds


Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe Utilities mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche dem Sektor des öffentlichen Versorgungswesens zugehörigen europäischen Aktien.


Indexbeschreibung


Der MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Versorgungsbetriebe" fallen, messen soll.


Fondsinformationen per 26 Nov 2022

ISIN IE00BKWQ0P07
iNAV Code
INSTU
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Nov 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STU BM67K08 STU FP STU.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STUX BM67K20 STUX SE STUX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYU BKX40P3 SPYU GY SPYU.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 UTIL BSBNC96 UTIL LN UTIL.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STUX BM67K19 STUX IM STUX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 UTILN BJCWB58 UTILN MM UTILN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 24 Nov 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €29 745,07 M
Anzahl der Vermögenswerte 25
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,79
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,20

Indexmerkmale per 24 Nov 2022

Dividendenrendite des Index
5,04%

Marktpreis des Fonds per 24 Nov 2022

Geldkurs €149,20
Briefkurs €157,36
Schlusskurs €149,34
Ankauf-/ Verkaufsspread €8,16
Tageshoch €149,64
Tagestief €148,50
52 Wochen Hoch €159,66
52 Wochen Tief €123,06

Nettoinventarwert des Fonds per 24 Nov 2022

NAV EUR (Official NAV) €149,29
NAV CHF CHF 146,65
NAV MXN MXN $3 009,24
Verwaltetes Vermögen €79,12 M
Ausgabeanteile 530 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 30 Sep 2001

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 5,65% -8,81% -12,04% -8,10% 10,56% 35,10% 199,48%
Differenz 31 Okt 2022 -0,07% -0,01% 0,53% 0,56% 0,93% 1,36% -0,02%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 5,66% -8,77% -11,91% -7,93% 11,36% 36,91% 224,13%
Differenz 31 Okt 2022 -0,06% 0,03% 0,66% 0,72% 1,74% 3,16% 24,63%
Index
31 Okt 2022 5,72% -8,80% -12,58% -8,66% 9,63% 33,74% 199,50%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 5,65% -8,81% -12,04% -8,10% 3,40% 6,20% 5,34%
Differenz 31 Okt 2022 -0,07% -0,01% 0,53% 0,56% 0,29% 0,21% 0,00%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 5,66% -8,77% -11,91% -7,93% 3,65% 6,49% 5,74%
Differenz 31 Okt 2022 -0,06% 0,03% 0,66% 0,72% 0,54% 0,50% 0,40%
Index
31 Okt 2022 5,72% -8,80% -12,58% -8,66% 3,11% 5,99% 5,34%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -12,04% 8,59% 11,75% 29,96% 3,04% 8,67% -5,10% 0,37% 18,55% 12,98% 5,44%
Differenz 0,53% 0,20% 0,02% 0,13% 0,10% 0,16% 0,18% 0,25% -0,02% 0,39% 0,44%
Fonds vor Kosten (brutto) -11,91% 8,83% 12,08% 30,35% 3,35% 9,00% -4,81% 0,68% 18,91% 13,32% 5,75%
Differenz 0,66% 0,45% 0,35% 0,52% 0,41% 0,49% 0,47% 0,55% 0,33% 0,73% 0,75%
Index
-12,58% 8,39% 11,73% 29,83% 2,93% 8,51% -5,28% 0,12% 18,57% 12,59% 5,00%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2022

Standardabweichung 19,75%
Tracking Error 0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 24 Nov 2022

Wertpapiername Gewichtung
Iberdrola SA 16,81%
National Grid plc 11,48%
Enel SpA 10,80%
RWE AG 6,92%
ENGIE SA. 6,89%
SSE plc 5,60%
E.ON SE 5,27%
Veolia Environnement SA 4,36%
Orsted 4,18%
EDP-Energias de Portugal SA 3,26%
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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 24 Nov 2022

Sektor Gewichtung
Stromversorgungsbetriebe 54,24%
Multi-Versorger 27,79%
Unabhängige Strom- und Erneuerbare-Energie-Produzenten 8,81%
Gasversorgungsbetriebe 4,75%
Wasserversorgungsbetriebe 4,41%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Utilities Index.

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