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SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF STP FP

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)
€267,59
per 22 Sep 2023
Basiswährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,59 (-0,22%)
per 22 Sep 2023
Verwaltetes Vermögen
€102,76 M
per 22 Sep 2023
TER
0,18%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe" fallen, messen soll.

Fondsinformationen per 23 Sep 2023

ISIN IE00BKWQ0L68
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTP
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Sep 2023

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STP BM67JQ7 STP FP SPSTP.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STPX BM67JS9 STPX SE STPX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYP BKX40D1 SPYP GY SPYP.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 MTRL BSBNC74 MTRL LN MTRL.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STPX BM67JR8 STPX IM STPX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 MTRLN BJCW8V3 MTRLN MM MTRLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Sep 2023

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €37 292,95 M
Anzahl der Vermögenswerte 40
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,61
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,81

Indexmerkmale per 21 Sep 2023

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,29%

Marktpreis des Fonds per 22 Sep 2023

Geldkurs €251,00
Briefkurs €270,85
Schlusskurs €267,85
Ankauf-/ Verkaufsspread €19,85
Tageshoch €268,30
Tagestief €266,55
52 Wochen Hoch €289,05
52 Wochen Tief €229,65

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Sep 2023

NAV EUR (Official NAV) €267,59
NAV CHF CHF 258,38
NAV MXN MXN $4 884,48
Verwaltetes Vermögen €102,76 M
Ausgabeanteile 384 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 30 Sep 2001

per 31 Aug 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2023 -3,77% 4,13% 3,02% 8,42% 9,89% 7,00% 7,70% 7,38%
Differenz 31 Aug 2023 0,00% -0,01% 0,27% 0,15% 0,09% 0,03% 0,00% -0,15%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2023 -3,75% 4,18% 3,14% 8,62% 10,12% 7,27% 8,00% 7,78%
Differenz 31 Aug 2023 0,01% 0,04% 0,39% 0,34% 0,32% 0,30% 0,29% 0,25%
Index
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

31 Aug 2023 -3,77% 4,13% 2,75% 8,28% 9,80% 6,97% 7,70% 7,53%

per 31 Aug 2023

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Aug 2023 -3,77% 4,13% 3,02% 8,42% 32,67% 40,26% 110,04% 376,17%
Differenz 31 Aug 2023 0,00% -0,01% 0,27% 0,15% 0,31% 0,23% 0,02% -14,83%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Aug 2023 -3,75% 4,18% 3,14% 8,62% 33,50% 42,00% 115,84% 416,15%
Differenz 31 Aug 2023 0,01% 0,04% 0,39% 0,34% 1,15% 1,96% 5,82% 25,16%
Index
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

31 Aug 2023 -3,77% 4,13% 2,75% 8,28% 32,35% 40,04% 110,02% 391,00%

per 31 Aug 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds nach Kosten (netto) 3,02% -9,06% 24,72% 9,42% 26,20% -13,89% 18,69% 28,57% -8,90% 0,29% 0,16%
Differenz 0,27% 0,11% -0,03% 0,01% -0,21% 0,03% -0,01% -0,06% 0,07% -0,11% -0,09%
Fonds vor Kosten (brutto) 3,14% -8,90% 25,00% 9,74% 26,58% -13,63% 19,05% 28,95% -8,62% 0,59% 0,46%
Differenz 0,39% 0,27% 0,25% 0,34% 0,17% 0,29% 0,34% 0,32% 0,34% 0,19% 0,21%
Index
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

2,75% -9,17% 24,75% 9,41% 26,41% -13,92% 18,71% 28,63% -8,96% 0,40% 0,25%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung 18,11%
Tracking Error 0,17%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Sep 2023

Wertpapiername Gewichtung
L'Air Liquide S.A. 13,29%
Rio Tinto plc 10,54%
Glencore plc 8,67%
BASF SE 6,13%
CRH public limited company 5,80%
Sika AG 5,77%
Anglo American plc 5,18%
Holcim Ltd 5,05%
Givaudan SA 4,46%
UPM-Kymmene Oyj 2,70%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 21 Sep 2023

Sektor Gewichtung
Chemikalien 47,75%
Metalle & Bergbau 30,56%
Baustoffe 12,51%
Papier- & Forstprodukte 6,74%
Behälter & Verpackungen 2,45%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index und des MSCI Europe Materials Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Materials Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.