SPDR® MSCI Europe Industrials UCITS ETF STQ FP

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV EUR (Official NAV)

€199,22

per 01 Jul 2022

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,26 (+0,13%)

per 01 Jul 2022

Verwaltetes Vermögen

€354,42 M

per 01 Jul 2022

TER

0,18%

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per 31 Mai 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Indexfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index MSCI Europe Industrials mit Wiederanlage der Nettodividenden nachzubilden. Dieser Index repräsentiert sämtliche dem Industriesektor zugehörigen europäischen Aktien.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung der Unternehmen im MSCI Europe Index, die gemäß Global Industry Classification Standard unter die Kategorie "Industrie" fallen, messen soll.


Fondsinformationen per 03 Jul 2022

Fondsinformationen per 03 Jul 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0J47 INSTQ 05 Dez 2014 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BKWQ0J47
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTQ
Auflagedatum 05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,18% MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index 1 Anteil EUR, CHF, MXN Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF, MXN
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Nachbildung - Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Paris (Primär) EUR 08 Dez 2014 STQ BM67JJ0 STQ FP STQ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2014 STQX BM67JL2 STQX SE STQX.S
Deutsche Börse EUR 09 Dez 2014 SPYQ BKX4086 SPYQ GY SPYQ.DE
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 NDUS BSBNC52 NDUS LN NDUS.L
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 STQX BM67JK1 STQX IM STQX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 NDUSN BJCW910 NDUSN MM NDUSN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 30 Jun 2022

Fondsmerkmale per 30 Jun 2022
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€27 484,35 M 85 2,78 13,89
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €27 484,35 M
Anzahl der Vermögenswerte 85
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,78
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,89

Indexmerkmale per 30 Jun 2022

Indexmerkmale per 30 Jun 2022
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,43%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,43%

Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022

Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€199,26 €199,46 €199,36 €0,20 €199,36 €196,78 €269,10
Geldkurs €199,26
Briefkurs €199,46
Schlusskurs €199,36
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,20
Tageshoch €199,36
Tagestief €196,78
52 Wochen Hoch €269,10
52 Wochen Tief
€196,28
52 Wochen Tief €196,28

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€199,22 CHF 199,41 MXN $4 223,86 €354,42 M 1 779 000
NAV EUR (Official NAV) €199,22
NAV CHF CHF 199,41
NAV MXN MXN $4 223,86
Verwaltetes Vermögen €354,42 M
Ausgabeanteile 1 779 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 01 Jul 2022

Renditen per 01 Jul 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

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Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
  • Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
  • Wertentwicklungsbeginn: 30 Sep 2001

per 31 Mai 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 -2,17% -4,60% -15,63% -5,48% 33,50% 34,20% 403,29%
Differenz 31 Mai 2022 0,10% 0,25% 0,25% 0,24% 0,31% 0,58% -12,63%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 -2,15% -4,56% -15,57% -5,30% 34,54% 36,06% 446,22%
Differenz 31 Mai 2022 0,12% 0,30% 0,31% 0,42% 1,36% 2,44% 30,30%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
31 Mai 2022 -2,27% -4,85% -15,88% -5,72% 33,18% 33,62% 415,92%

per 31 Mai 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Sep 2001
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 -2,17% -4,60% -15,63% -5,48% 10,11% 6,06% 8,13%
Differenz 31 Mai 2022 0,10% 0,25% 0,25% 0,24% 0,09% 0,09% -0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 -2,15% -4,56% -15,57% -5,30% 10,39% 6,35% 8,56%
Differenz 31 Mai 2022 0,12% 0,30% 0,31% 0,42% 0,37% 0,38% 0,30%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
31 Mai 2022 -2,27% -4,85% -15,88% -5,72% 10,02% 5,97% 8,26%

per 31 Mai 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -15,63% 29,08% 3,64% 35,15% -13,08% 15,25% 10,93% 8,94% 0,23% 25,13% 22,03%
Differenz 0,25% 0,14% -0,07% 0,06% 0,13% -0,05% 0,09% 0,16% -0,01% -0,08% 0,13%
Fonds vor Kosten (brutto) -15,57% 29,38% 3,95% 35,56% -12,82% 15,59% 11,26% 9,27% 0,53% 25,50% 22,40%
Differenz 0,31% 0,43% 0,24% 0,46% 0,39% 0,29% 0,42% 0,49% 0,30% 0,30% 0,50%
Index
MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index
-15,88% 28,95% 3,70% 35,10% -13,21% 15,30% 10,84% 8,78% 0,23% 25,20% 21,90%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2022

Standardabweichung Tracking Error
20,15% 0,13%
Standardabweichung 20,15%
Tracking Error 0,13%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jun 2022

Wertpapiername Gewichtung
Siemens AG 6,62%
Schneider Electric SE 5,33%
Airbus SE 4,64%
RELX PLC 4,27%
VINCI SA 3,96%
ABB Ltd. 3,61%
Deutsche Post AG 3,04%
Safran S.A. 2,73%
BAE Systems plc 2,57%
DSV A/S 2,23%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 30 Jun 2022

Sektor Gewichtung
Maschinen 17,46%
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 14,13%
Elektrische Geräte 13,76%
Professionelle Dienstleistungen 13,56%
Industriekonglomerate 8,69%
Bau- & Ingenieurswesen 7,05%
Baumaterialien 6,81%
Handels- und Vertriebsunternehmen 6,43%
Luftfracht & Logistik 5,30%
Transportinfrastruktur 2,71%
Schifffahrt 2,69%
Kommerzielle Dienstleistungen & Verbrauchsmaterialien 1,11%
Fluggesellschaften 0,29%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Industrials Index.

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