STZ : SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF

ISIN	iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	Auflagedatum	Länder mit Vertriebszulassung	Basiswährung	Ertragsverwendung	Abrechnungszyklus
IE00BKWQ0G16	INSTZ	05 Dez 2014	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich	EUR	Thesaurierend	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2

Handelszyklus	TER	Benchmark	Mindestinvestment	Handelswährung	UCITS-konform	Domizil
DD	0,23%	MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index	1 Anteil	EUR, CHF, MXN	Ja	Irland

Investment Manager	Sub-Investment Manager	Fonds-Umbrella	Replikationsmethode	Häufigkeit der Ausschüttung	PEA berechtigt	ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited	State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nachbildung	-	Keine	Ja

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	08 Dez 2014	STZ	BM67JB2	STZ FP	SPSTZ.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2014	STZX	BM67JD4	STZX SE	STZX.S
Deutsche Börse	EUR	09 Dez 2014	SPYZ	BKX4064	SPYZ GY	SPYZ.DE
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	FNCL	BSBNC30	FNCL LN	FNCL.L
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	STZX	BM67JC3	STZX IM	STZX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	FNCLN	BJCWG53	FNCLN MM	FNCLN.MX

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	Anzahl der Vermögenswerte	Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€38 162,80 M	80	0,88	11,39

Dividendenrendite des Index Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
2,69%

Geldkurs	Briefkurs	Schlusskurs	Ankauf-/ Verkaufsspread	Tageshoch	Tagestief	52 Wochen Hoch
€57,50	€58,78	€57,74	€1,28	€58,23	€57,58	€58,68

NAV EUR (Official NAV)	NAV CHF	NAV GBP	NAV MXN	Verwaltetes Vermögen	Ausgabeanteile
€57,73	CHF 62,96	£49,68	MXN $1 386,41	€587,41 M	10 175 000

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mai 2021	3,70%	11,32%	20,17%	45,82%	6,81%	25,70%	2,13%
Differenz	31 Mai 2021	0,26%	0,31%	0,29%	0,18%	0,50%	1,09%	-0,85%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mai 2021	3,72%	11,39%	20,30%	46,23%	7,76%	27,58%	10,31%
Differenz	31 Mai 2021	0,28%	0,37%	0,42%	0,59%	1,44%	2,96%	7,34%
Index MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index	31 Mai 2021	3,44%	11,01%	19,89%	45,64%	6,31%	24,61%	2,98%

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Mai 2021	3,70%	11,32%	20,17%	45,82%	2,22%	4,68%	0,11%
Differenz	31 Mai 2021	0,26%	0,31%	0,29%	0,18%	0,16%	0,18%	-0,04%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Mai 2021	3,72%	11,39%	20,30%	46,23%	2,52%	4,99%	0,50%
Differenz	31 Mai 2021	0,28%	0,37%	0,42%	0,59%	0,46%	0,49%	0,35%
Index MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index	31 Mai 2021	3,44%	11,01%	19,89%	45,64%	2,06%	4,50%	0,15%

	2021 (YTD)	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds nach Kosten (netto)	20,17%	-15,61%	22,69%	-19,01%	12,15%	0,10%	6,20%	5,19%	24,97%	31,28%	-23,81%
Differenz	0,29%	0,03%	0,34%	0,24%	0,15%	0,17%	0,09%	0,03%	-0,19%	0,16%	0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	20,30%	-15,36%	23,06%	-18,77%	12,48%	0,40%	6,51%	5,50%	25,35%	31,67%	-23,58%
Differenz	0,42%	0,28%	0,71%	0,48%	0,49%	0,47%	0,40%	0,35%	0,19%	0,55%	0,36%
Index MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index	19,89%	-15,64%	22,35%	-19,25%	12,00%	-0,07%	6,11%	5,16%	25,16%	31,12%	-23,93%

Standardabweichung	Tracking Error
26,47%	0,29%

Wertpapiername	Gewichtung
HSBC Holdings Plc	6,98%
Allianz SE	6,09%
BNP Paribas SA Class A	4,27%
Banco Santander S.A.	4,04%
Zurich Insurance Group Ltd	3,43%
UBS Group AG	3,31%
Prudential plc	3,02%
AXA SA	2,91%
ING Groep NV	2,91%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,72%

Sektor	Gewichtung
Banken	45,92%
Versicherung	30,76%
Kapitalmärkte	16,75%
Diversifizierte Finanzdienstleister	6,57%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Vor dem 1 Dezember 2020 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Financials Index.

SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF STZ FP

Wichtige Risikohinweise

Anlageziel des Fonds

Indexbeschreibung

Fondsinformationen per 10 Jun 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Jun 2021

INAV

Fondsmerkmale per 10 Jun 2021

Indexmerkmale per 10 Jun 2021

Marktpreis des Fonds per 10 Jun 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 10 Jun 2021

Wertentwicklung des Fonds

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2021

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 10 Jun 2021

Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 10 Jun 2021

Ländergewichtungen des

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja