Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details


SPDR® MSCI EMU UCITS ETF ZPRE GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

NAV EUR (Official NAV)

€60,34

per 17 Mai 2021

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,07 (-0,12%)

per 17 Mai 2021

Verwaltetes Vermögen

€267,32 M

per 17 Mai 2021

TER

0,18%

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per 30 Apr 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large Caps und Mid Caps) der Eurozone, die von Unternehmen aus Industrieländern der Eurozone emittiert werden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI EMU Index soll die Performance von Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung messen, die von Unternehmen aus den Industrieländern der Eurozone ausgegeben werden.


Fondsinformationen per 17 Mai 2021

Fondsinformationen per 17 Mai 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B910VR50 INZPRE 25 Jan 2013 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B910VR50
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRE
Auflagedatum 25 Jan 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,18% MSCI EMU Index 1 Anteil EUR, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI EMU Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Ja Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Ja
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Mai 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 28 Jan 2013
Börsenticker ZPRE
SEDOL Code B519936
Bloomberg Code ZPRE GY
Reuters Code ZPRE.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Mai 2013
Börsenticker EURO
SEDOL Code B96JLK0
Bloomberg Code EURO IM
Reuters Code EURO.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 28 Jan 2014
Börsenticker EURO
SEDOL Code BGQV6Q6
Bloomberg Code EURO SE
Reuters Code EURO.S
Börse Euronext Paris
Handelswährung EUR
Notierungstag 08 Dez 2014
Börsenticker EMUE
SEDOL Code BSTL7J7
Bloomberg Code EMUE FP
Reuters Code EMUE.PA
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Jan 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
Borsa Italiana EUR 02 Mai 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 14 Mai 2021

Fondsmerkmale per 14 Mai 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
€54 871,17 M 237 1,83 17,29
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) €54 871,17 M
Anzahl der Vermögenswerte 237
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,83
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 17,29

Indexmerkmale per 14 Mai 2021

Indexmerkmale per 14 Mai 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,05%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,05%

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2021

Marktpreis des Fonds per 17 Mai 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€60,29 €60,34 €60,32 €0,05 €60,54 €60,25 €60,67
Geldkurs €60,29
Briefkurs €60,34
Schlusskurs €60,32
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,05
Tageshoch €60,54
Tagestief €60,25
52 Wochen Hoch €60,67
52 Wochen Tief
€42,08
52 Wochen Tief €42,08

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 17 Mai 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€60,34 CHF 66,06 £51,90 €267,32 M 4 430 000
NAV EUR (Official NAV) €60,34
NAV CHF CHF 66,06
NAV GBP £51,90
Verwaltetes Vermögen €267,32 M
Ausgabeanteile 4 430 000
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 25 Jan 2013
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2001

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
25 Jan 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 2,19% 12,82% 11,33% 38,17% 19,36% 52,62% 95,90%
Differenz 30 Apr 2021 0,04% 0,02% 0,02% 0,06% 0,97% 2,62% 4,41%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 2,21% 12,87% 11,39% 38,42% 20,01% 54,00% 99,43%
Differenz 30 Apr 2021 0,05% 0,07% 0,08% 0,31% 1,62% 4,00% 7,95%
Index
MSCI EMU Index
30 Apr 2021 2,16% 12,81% 11,31% 38,11% 18,39% 50,00% 91,48%

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
25 Jan 2013
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 2,19% 12,82% 11,33% 38,17% 6,08% 8,82% 8,48%
Differenz 30 Apr 2021 0,04% 0,02% 0,02% 0,06% 0,29% 0,38% 0,30%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 2,21% 12,87% 11,39% 38,42% 6,27% 9,02% 8,72%
Differenz 30 Apr 2021 0,05% 0,07% 0,08% 0,31% 0,48% 0,57% 0,53%
Index
MSCI EMU Index
30 Apr 2021 2,16% 12,81% 11,31% 38,11% 5,79% 8,45% 8,18%

per 30 Apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 11,33% -0,86% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% - -
Differenz 0,02% 0,16% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% - -
Fonds vor Kosten (brutto) 11,39% -0,68% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% - -
Differenz 0,08% 0,33% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% - -
Index
MSCI EMU Index
11,31% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31% -14,89%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2021

Standardabweichung Tracking Error
19,14% 0,24%
Standardabweichung 19,14%
Tracking Error 0,24%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Mai 2021

Wertpapiername Gewichtung
ASML Holding NV 4,81%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,74%
SAP SE 2,54%
Siemens AG 2,37%
Total SE 2,14%
Sanofi 2,09%
Allianz SE 1,93%
L'Oreal SA 1,89%
Schneider Electric SE 1,52%
Iberdrola SA 1,48%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Mai 2021

Sektor Gewichtung
Nicht-Basiskonsumgüter 17,20%
Finanzen 15,23%
Industrieunternehmen 14,95%
Informationstechnologie 12,85%
Basiskonsumgüter 7,83%
Gesundheitswesen 7,77%
Material 7,37%
Versorgungsunternehmen 6,68%
Kommunikationsdienste 4,45%
Energie 3,94%
Immobilien 1,74%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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