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SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$32,14
per 12 Apr 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,09 (-0,27%)
per 12 Apr 2024
Verwaltetes Vermögen
$1 156,27 M
per 12 Apr 2024
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.

Index-Beschreibung

Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31 Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.

Fondsinformationen per 14 Apr 2024

ISIN IE00BQWJFQ70
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Auflagedatum 14 Apr 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Apr 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 15 Apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 Apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 Apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 Mai 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2024

Anzahl der Vermögenswerte 2 007

Marktpreis des Fonds per 12 Apr 2024

Geldkurs €30,21
Briefkurs €30,40
Schlusskurs €30,31
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,20
Tageshoch €30,50
Tagestief €30,22
52 Wochen Hoch €31,00
52 Wochen Tief €27,52

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Apr 2024

NAV USD (Official NAV) $32,14
NAV CHF CHF 29,28
NAV EUR €30,24
NAV GBP £25,85
Verwaltetes Vermögen $1 156,27 M
Ausgabeanteile 35 971 954

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 12 Apr 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,99%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Apr 2015
  • Index-Auflagedatum: 03 Nov 2014

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 2,06% 0,49% 0,49% 5,65% -0,41% 2,92% - 3,50%
Differenz 31 Mär 2024 -0,06% -0,15% -0,15% -0,58% -0,66% -0,66% - -0,61%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 2,10% 0,59% 0,59% 6,08% -0,01% 3,33% - 3,91%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% -0,05% -0,05% -0,15% -0,26% -0,24% - -0,20%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 Mär 2024 2,12% 0,64% 0,64% 6,23% 0,25% 3,57% - 4,11%

per 31 Mär 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
14 Apr 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2024 2,06% 0,49% 0,49% 5,65% -1,21% 15,46% - 36,06%
Differenz 31 Mär 2024 -0,06% -0,15% -0,15% -0,58% -1,97% -3,72% - -7,38%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2024 2,10% 0,59% 0,59% 6,08% -0,02% 17,79% - 41,02%
Differenz 31 Mär 2024 -0,02% -0,05% -0,05% -0,15% -0,78% -1,39% - -2,42%
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 Mär 2024 2,12% 0,64% 0,64% 6,23% 0,76% 19,19% - 43,44%

per 31 Mär 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 0,49% 8,12% -14,61% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% -
Differenz -0,15% -0,66% -0,65% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% -
Fonds vor Kosten (brutto) 0,59% 8,56% -14,27% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% -
Differenz -0,05% -0,23% -0,31% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% -
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
0,64% 8,79% -13,96% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2024

Standardabweichung 12,68%
Tracking Error 0,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2024

Wertpapiername Gewichtung
UNION PACIFIC CORP 1,88%
NEXTERA ENERGY INC 1,65%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,35%
AMERICAN TOWER CORP 1,15%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 1,04%
WASTE MANAGEMENT INC 0,99%
ENBRIDGE INC 0,97%
SOUTHERN CO/THE 0,95%
DUKE ENERGY CORP 0,94%
CSX CORP 0,92%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2024

Sektor Gewichtung
Versorgungsunternehmen 46,56%
Transport & Infrastruktur 34,03%
Kommunikation & Telekommunikationsanlagen 7,35%
Social Infrastructure 6,97%
Energie 4,90%
Medical Care 0,19%

Ländergewichtungen des

Aufschlüsselung nach Anlagekategorie per 31 Mär 2024

Sector Gewichtung
Aktien 51,17%
Renten 48,83%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ ist eine registrierte Marke oder Dienstleistungsmarke von Morningstar UK Limited oder ihren verbundenen Unternehmen (im Folgenden „Morningstar“) und wurde zur Verwendung durch State Street Global Advisors für bestimmte Zwecke lizenziert. Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung gegenüber den Inhabern des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF oder irgendeinem anderen Mitglied der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ im Besonderen oder der Fähigkeit des Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™, die allgemeine Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts abzubilden.

MORNINGSTAR LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND/ODER AKTUALITÄT DES MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AB UND MORNINGSTAR HAFTET NICHT FÜR DIESBEZÜGLICHE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.