SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV

€28,76

per 25 Mai 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,01 (+0,03%)

per 25 Mai 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$201,27 M

TER

0,47%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem lokalen US-Markt öffentlich emittiert werden.


Fondsinformationen per 25 Mai 2020

Fondsinformationen per 25 Mai 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BJL36X53 INZPR6 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Akkumulation
ISIN IE00BJL36X53
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Auflagedatum 14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD 0,47% ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Suchen Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Mai 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Mai 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 17 Jun 2019
Börsenticker ZPR6
SEDOL Code BJL36X5
Bloomberg Code ZPR6 GY
Reuters Code ZPR6.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 18 Jun 2019
Börsenticker EMHE
SEDOL Code BJRDKT3
Bloomberg Code EMHE IM
Reuters Code SPEMHE.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 29 Aug 2019
Börsenticker EMHE
SEDOL Code BJRDKS2
Bloomberg Code EMHE SE
Reuters Code EMHE.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 Jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 Aug 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
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Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
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CURRENCY
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 21 Mai 2020

Fondsmerkmale per 21 Mai 2020
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
4,46% 0,09% 2,51 240 3,59% 2,76 $102,18
Laufende Rendite 4,46%
Effektive Konvexität 0,09%
Effektive Duration 2,51
Anzahl der Vermögenswerte 240
Rückzahlungsrendite 3,59%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,76
Durchschnittlicher Preis $102,18

Marktpreis des Fonds per 25 Mai 2020

Marktpreis des Fonds per 25 Mai 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€28,76 €28,90 €28,83 €0,14 - - €30,36
Geldkurs €28,76
Briefkurs €28,90
Schlusskurs €28,83
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,14
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €30,36
52 Wochen Tief
€26,48
52 Wochen Tief €26,48

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Mai 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Mai 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€28,76 €65,97 M 2 294 027 $201,27 M
NAV €28,76
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €65,97 M
Ausgabeanteile 2 294 027
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $201,27 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Mai 2020

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,76%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,53%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,43%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,15%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,13%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,11%
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022 1,10%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,06%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 1,04%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Mai 2020

Sector Gewichtung
Non Corporates 99,40%
Cash 0,60%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 21 Mai 2020

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 21 Mai 2020
0 - 1 Jahr 13,50%
1 - 2 Jahre 20,91%
2 - 3 Jahre 21,65%
3 - 5 Jahre 43,94%

Quality Breakdown del Fondoper 21 Mai 2020

Quality Breakdown del Fondo
per 21 Mai 2020
Aaa 0,91%
Aa 19,53%
A 16,45%
Baa 27,51%
Below Baa 34,77%
Nicht geratet 0,83%

Steuerdokumente

Steuerdokumente

Informationen und Termine

Informationen und Termine


Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.