SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV

€27,18

per 25 Sep 2023

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,01 (-0,03%)

per 25 Sep 2023

Volumen aller Anteilsklassen USD

$189,00 M

per 25 Sep 2023

TER

0,47%

per 31 Aug 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.

Index-Beschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.

Fondsinformationen per 26 Sep 2023

ISIN	IE00BJL36X53
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR6
Auflagedatum	14 Jun 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD
TER	0,47%
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Jun 2019	ZPR6	BJL36X5	ZPR6 GY	ZPR6.DE
Borsa Italiana	EUR	18 Jun 2019	EMHE	BJRDKT3	EMHE IM	SPEMHE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 25 Sep 2023

Laufende Rendite	4,54%
Effektive Konvexität	0,08%
Effektive Duration	2,27
Anzahl der Vermögenswerte	248
Rückzahlungsrendite	6,58%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,55
Durchschnittlicher Preis	$94,41

Marktpreis des Fonds per 25 Sep 2023

Geldkurs	€27,17
Briefkurs	€27,20
Schlusskurs	€27,19
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,03
Tageshoch	€27,28
Tagestief	€27,16
52 Wochen Hoch	€27,71
52 Wochen Tief	€26,31

Nettoinventarwert des Fonds per 25 Sep 2023

NAV	€27,18
Volumen Anteilsklasse	€63,50 M
Ausgabeanteile	2 335 774
Volumen aller Anteilsklassen USD	$189,00 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
Index-Auflagedatum: 03 Aug 2015

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,27%	0,58%	0,78%	0,34%	-2,75%	-	-	-2,23%
Differenz	31 Aug 2023	-0,04%	-0,12%	-0,26%	-0,42%	0,08%	-	-	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-0,23%	0,70%	1,10%	0,81%	-2,29%	-	-	-1,77%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	0,54%	-	-	0,29%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	31 Aug 2023	-0,23%	0,70%	1,04%	0,76%	-2,83%	-1,06%	-	-2,06%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Jun 2019
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,27%	0,58%	0,78%	0,34%	-8,02%	-	-	-9,07%
Differenz	31 Aug 2023	-0,04%	-0,12%	-0,26%	-0,42%	0,24%	-	-	-0,67%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-0,23%	0,70%	1,10%	0,81%	-6,71%	-	-	-7,26%
Differenz	31 Aug 2023	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	1,54%	-	-	1,15%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	31 Aug 2023	-0,23%	0,70%	1,04%	0,76%	-8,25%	-5,17%	-	-8,41%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	0,78%	-8,93%	-1,29%	0,86%	-0,50%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,26%	1,14%	-0,54%	-0,98%	-0,22%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	1,10%	-8,50%	-0,83%	1,34%	-0,24%	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,06%	1,57%	-0,08%	-0,50%	0,03%	-	-	-	-	-	-
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	1,04%	-10,07%	-0,75%	1,84%	-0,28%	-2,28%	2,35%	3,43%	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	3,80%
Tracking Error	1,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,54%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027	1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,44%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,32%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,29%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,24%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026	1,23%
REPUBLIC OF TURKEY 9.875 01/15/2028	1,07%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025	1,04%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028	1,01%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Non Corporates	98,75%
Cash	1,25%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 25 Sep 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	15,44%
1 - 2 Jahre	20,35%
2 - 3 Jahre	23,24%
3 - 5 Jahre	40,81%
5 - 7 Jahre	0,16%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 25 Sep 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	1,45%
AA1	0,69%
AA2	14,56%
AA3	5,45%
A1	15,39%
A2	1,40%
A3	2,39%
BAA1	0,19%
BAA2	18,26%
BAA3	2,38%
BA1	3,68%
BA2	8,27%
BA3	5,07%
B1	4,16%
B2	4,39%
B3	11,91%
CAA1	0,35%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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