Weitere Ergebnisse

    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

    Okay

    SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV

    €27,07

    per 01 Jul 2022

    Aktienklassenwährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    +€0,10 (+0,36%)

    per 01 Jul 2022

    Volumen aller Anteilsklassen

    $215,92 M

    per 01 Jul 2022

    TER

    0,47%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.

    Fondsinformationen per 03 Jul 2022

    Fondsinformationen per 03 Jul 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
    IE00BJL36X53 INZPR6 14 Jun 2019 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
    ISIN IE00BJL36X53
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPR6
    Auflagedatum 14 Jun 2019
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Währungssicherung Monatlich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
    Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
    Handelszyklus DD
    TER 0,47%
    Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
    Irland State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Singapore Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe II plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
    Domizil Irland
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Singapore Limited

    State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Ja Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 03 Jul 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Jun 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
    Borsa Italiana EUR 18 Jun 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 30 Jun 2022

    Fondsmerkmale per 30 Jun 2022
    Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    0,09% 2,46 233 2,72 $95,89
    Effektive Konvexität 0,09%
    Effektive Duration 2,46
    Anzahl der Vermögenswerte 233
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,72
    Durchschnittlicher Preis $95,89

    Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022

    Marktpreis des Fonds per 01 Jul 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €27,13 €27,23 €27,18 €0,11 €27,39 €27,02 €30,50
    Geldkurs €27,13
    Briefkurs €27,23
    Schlusskurs €27,18
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
    Tageshoch €27,39
    Tagestief €27,02
    52 Wochen Hoch €30,50
    52 Wochen Tief
    €26,63
    52 Wochen Tief €26,63

    Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 01 Jul 2022
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    €27,07 €79,48 M 2 936 249 $215,92 M
    NAV €27,07
    Volumen Anteilsklasse €79,48 M
    Ausgabeanteile 2 936 249
    Volumen aller Anteilsklassen $215,92 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 01 Jul 2022

    Renditen per 01 Jul 2022
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    0,00%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 0,00%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 14 Jun 2019
    • Index-Auflagedatum: 03 Aug 2015
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Jun 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 0,58% -2,73% -7,34% -8,98% - - -8,21%
    Differenz 31 Mai 2022 0,61% 1,64% 1,37% 1,09% - - -0,22%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 0,62% -2,61% -7,16% -8,55% - - -6,92%
    Differenz 31 Mai 2022 0,65% 1,76% 1,55% 1,52% - - 1,06%
    Index
    ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
    		 31 Mai 2022 -0,03% -4,37% -8,71% -10,07% -7,26% -6,97% -7,98%
    Monatsende

    per 31 Mai 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    14 Jun 2019
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2022 0,58% -2,73% -7,34% -8,98% - - -2,85%
    Differenz 31 Mai 2022 0,61% 1,64% 1,37% 1,09% - - -0,08%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2022 0,62% -2,61% -7,16% -8,55% - - -2,39%
    Differenz 31 Mai 2022 0,65% 1,76% 1,55% 1,52% - - 0,38%
    Index
    ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
    		 31 Mai 2022 -0,03% -4,37% -8,71% -10,07% -2,48% -1,44% -2,77%

    per 31 Mai 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -7,34% -1,29% 0,86% -0,50% - - - - - - -
    Differenz 1,37% -0,54% -0,98% -0,22% - - - - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) -7,16% -0,83% 1,34% -0,24% - - - - - - -
    Differenz 1,55% -0,08% -0,50% 0,03% - - - - - - -
    Index
    ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
    		 -8,71% -0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - -

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 30 Jun 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,68%
    KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,52%
    SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,45%
    FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,41%
    KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,39%
    OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026 1,23%
    CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025 1,16%
    REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,01%
    STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,01%
    EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.625 07/31/2024 0,99%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 30 Jun 2022

    Sektor Gewichtung
    Non Corporates 99,53%
    Cash 0,47%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 30 Jun 2022

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 30 Jun 2022
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 14,70%
    1 - 2 Jahre 17,67%
    2 - 3 Jahre 23,86%
    3 - 5 Jahre 43,68%
    5 - 7 Jahre 0,09%

    Rating-Aufteilungper 30 Jun 2022

    Rating-Aufteilung
    per 30 Jun 2022
    Qualität Gewichtung
    Aaa 0,92%
    Aa 20,46%
    A 18,89%
    Baa 21,78%
    Unterhalb der BAA 37,94%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

    Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

    Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

    © [[]] %%State Street Corporation%%. Sämtliche Rechte vorbehalten.