Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) ZPRD GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

NAV GBP (Official NAV)

£4,80

per 13 Mai 2021

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

-£0,02 (-0,46%)

per 13 Mai 2021

Volumen aller Anteilsklassen

£756,25 M

TER

0,20%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.


Fondsinformationen per 13 Mai 2021

Fondsinformationen per 13 Mai 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BD5FCF91 INZPRD 26 Apr 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich GBP Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BD5FCF91
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRD
Auflagedatum 26 Apr 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung GBP
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,20% FTSE All-Share Index 1 Anteil GBP, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark FTSE All-Share Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung GBP, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mai 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mai 2021

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung GBP
Notierungstag 27 Apr 2018
Börsenticker ZPRD
SEDOL Code BDTYKS1
Bloomberg Code ZPRD GY
Reuters Code ZPRD.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Notierungstag 30 Apr 2018
Börsenticker FTAD
SEDOL Code BD5FCF9
Bloomberg Code FTAD LN
Reuters Code FTAD.L
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung CHF
Notierungstag 18 Jul 2018
Börsenticker FTAD
SEDOL Code BDTYKT2
Bloomberg Code FTAD SE
Reuters Code FTAD.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) GBP 27 Apr 2018 ZPRD BDTYKS1 ZPRD GY ZPRD.DE
London Stock Exchange GBP 30 Apr 2018 FTAD BD5FCF9 FTAD LN FTAD.L
SIX Swiss Exchange CHF 18 Jul 2018 FTAD BDTYKT2 FTAD SE FTAD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 13 Mai 2021

Fondsmerkmale per 13 Mai 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
£35 917,01 M 581 1,74 14,02
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) £35 917,01 M
Anzahl der Vermögenswerte 581
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,74
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 14,02

Indexmerkmale per 13 Mai 2021

Indexmerkmale per 13 Mai 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,84%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,84%

Marktpreis des Fonds per 13 Mai 2021

Marktpreis des Fonds per 13 Mai 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
£4,80 £4,81 £4,80 £0,01 £4,82 £4,74 £4,94
Geldkurs £4,80
Briefkurs £4,81
Schlusskurs £4,80
Ankauf-/ Verkaufsspread £0,01
Tageshoch £4,82
Tagestief £4,74
52 Wochen Hoch £4,94
52 Wochen Tief
£3,79
52 Wochen Tief £3,79

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mai 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mai 2021
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
£4,80 CHF 6,11 £82,67 M 17 222 173 £756,25 M
NAV GBP (Official NAV) £4,80
NAV CHF CHF 6,11
Volumen Anteilsklasse £82,67 M
Ausgabeanteile 17 222 173
Volumen aller Anteilsklassen £756,25 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 13 Mai 2021

Renditen per 13 Mai 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,42%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,42%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 26 Apr 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 4,25% 10,49% 9,55% 25,64% 6,94% - 8,10%
Differenz 30 Apr 2021 -0,04% -0,11% -0,16% -0,31% -0,74% - -0,74%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 4,26% 10,54% 9,62% 25,89% 7,58% - 8,76%
Differenz 30 Apr 2021 -0,02% -0,06% -0,08% -0,06% -0,10% - -0,09%
Index
FTSE All-Share Index
30 Apr 2021 4,29% 10,60% 9,70% 25,95% 7,68% 39,92% 8,85%

per 30 Apr 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2021 4,25% 10,49% 9,55% 25,64% 2,26% - 2,62%
Differenz 30 Apr 2021 -0,04% -0,11% -0,16% -0,31% -0,24% - -0,23%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2021 4,26% 10,54% 9,62% 25,89% 2,47% - 2,83%
Differenz 30 Apr 2021 -0,02% -0,06% -0,08% -0,06% -0,03% - -0,03%
Index
FTSE All-Share Index
30 Apr 2021 4,29% 10,60% 9,70% 25,95% 2,50% 6,95% 2,86%

per 30 Apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 9,55% -9,87% 18,79% -7,83% - - - - - - -
Differenz -0,16% -0,05% -0,37% -0,15% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 9,62% -9,69% 19,03% -7,70% - - - - - - -
Differenz -0,08% 0,13% -0,14% -0,03% - - - - - - -
Index
FTSE All-Share Index
9,70% -9,82% 19,17% -7,67% 13,10% 16,75% 0,98% 1,18% 20,81% 12,30% -3,46%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mai 2021

Wertpapiername Gewichtung
Unilever PLC 4,63%
AstraZeneca PLC 4,39%
HSBC Holdings Plc 3,85%
Diageo plc 3,21%
Rio Tinto plc 2,92%
GlaxoSmithKline plc 2,82%
British American Tobacco p.l.c. 2,74%
BP p.l.c. 2,61%
Royal Dutch Shell Plc Class A 2,41%
Royal Dutch Shell Plc Class B 2,10%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds
ICB Branchenzuordnungper 13 Mai 2021

ICB Branchenzuordnung per 13 Mai 2021

Sektor Gewichtung
Finanzen 23,05%
Basiskonsumgüter 15,62%
Industrieunternehmen 12,66%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,37%
Rohstoffe 10,04%
Gesundheitswesen 8,72%
Energie 7,37%
Versorgungsunternehmen 3,02%
Immobilien 3,01%
Telekommunikationsdienste 2,38%
Technologie 1,75%
Nicht zugeordnet 0,01%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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