SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$17,64
per 08 Dez 2022
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,13 (+0,73%)
per 08 Dez 2022
Volumen aller Anteilsklassen USD
$227,73 M
per 08 Dez 2022
TER
0,40%

Anlageziel des Fonds


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für börsennotierte Immobilienwertpapiere.


Index-Beschreibung


Der Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index umfasst Equity-Real-Estate-Investment-Trusts (Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen, „REITs") und Real-Estate-Operating-Companies (Immobilienbetreiber, „REOCs"), die weltweit gehandelt werden. Der Index misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten Immobilienwertpapieren und will stellvertretend für direkte Immobilienanlagen sein.


Fondsinformationen per 10 Dez 2022

ISIN IE00BH4GR342
iNAV Code
INSPY2E
Auflagedatum 16 Okt 2019
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 10 Dez 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 17 Okt 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 Okt 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 Dez 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 08 Dez 2022

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $23 731,44 M
Anzahl der Vermögenswerte 254
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,42
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 23,87

Indexmerkmale per 08 Dez 2022

Dividendenrendite des Index
3,93%

Marktpreis des Fonds per 08 Dez 2022

Geldkurs €16,73
Briefkurs €16,83
Schlusskurs €16,78
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch €16,80
Tagestief €16,65
52 Wochen Hoch €20,96
52 Wochen Tief €15,81

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Dez 2022

NAV USD (Official NAV) $17,64
NAV CHF CHF 16,51
NAV EUR €16,73
Volumen Anteilsklasse $20,76 M
Ausgabeanteile 1 177 089
Volumen aller Anteilsklassen USD $227,73 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 16 Okt 2019
  • Index-Auflagedatum: 24 Okt 2012

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 3,58% -15,19% -27,59% -23,79% -17,00% - - -16,27%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% -0,08% -0,15% -0,23% -0,41% - - -0,42%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 3,62% -15,11% -27,34% -23,49% -16,00% - - -15,25%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,01% 0,09% 0,08% 0,59% - - 0,60%
Index
31 Okt 2022 3,63% -15,12% -27,44% -23,56% -16,59% -0,48% 35,47% -15,85%

per 31 Okt 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
16 Okt 2019
Fonds nach Kosten (netto) 31 Okt 2022 3,58% -15,19% -27,59% -23,79% -6,02% - - -5,67%
Differenz 31 Okt 2022 -0,04% -0,08% -0,15% -0,23% -0,15% - - -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Okt 2022 3,62% -15,11% -27,34% -23,49% -5,64% - - -5,29%
Differenz 31 Okt 2022 -0,01% 0,01% 0,09% 0,08% 0,22% - - 0,22%
Index
31 Okt 2022 3,63% -15,12% -27,44% -23,56% -5,87% -0,10% 3,08% -5,51%

per 31 Okt 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -27,59% 30,01% -10,96% -0,11% - - - - - - -
Differenz -0,15% -0,20% -0,04% -0,10% - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -27,34% 30,52% -10,60% -0,03% - - - - - - -
Differenz 0,09% 0,32% 0,31% -0,01% - - - - - - -
Index
-27,44% 30,21% -10,92% -0,02% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59% 25,40%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 08 Dez 2022

Wertpapiername Gewichtung
Prologis Inc. 8,17%
Equinix Inc. 4,77%
Public Storage 3,57%
Realty Income Corporation 3,00%
Simon Property Group Inc. 2,98%
Digital Realty Trust Inc. 2,39%
Welltower Inc 2,31%
AvalonBay Communities Inc. 1,79%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,65%
Extra Space Storage Inc. 1,60%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 08 Dez 2022

Sektor Gewichtung
Industrial/Office 31,22%
Einzelhandel 17,91%
Residential 14,77%
Diversified 9,83%
Reoc 7,92%
Gesundheitspflege 7,58%
Self Storage 7,36%
Hotels 3,40%

Ländergewichtungen des


Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Dow Jones Global Real Estate Securities ist eine Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wird durch S&P Dow Jones Indices LLC und deren verbundene Unternehmen („S&P Dow Jones Indices") und State Street Global Advisors lizenziert. Der SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities wird von Dow Jones oder S&P Dow Jones Indices weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder beworben.