SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) SYBY GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)

$32,43

per 20 Mai 2022

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,02 (-0,07%)

per 20 Mai 2022

Verwaltetes Vermögen

$421,65 M

per 20 Mai 2022

TER

0,17%

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per 30 Apr 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für inflationsgebundene US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities bzw. "TIPS").


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für inflationsgeschützte Staatsanleihen in den USA. Die Wertpapiere müssen als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Nominale US-Staatsanleihen, variabel verzinsliche Anleihen und STRIPS sind ausgeschlossen.


Fondsinformationen per 23 Mai 2022

Fondsinformationen per 23 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00BZ0G8977 INSYBYE 02 Dez 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00BZ0G8977
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBYE
Auflagedatum 02 Dez 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,17% Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index 1 Anteil EUR, GBP, USD Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 03 Dez 2015 SYBY BZ0G897 SYBY GY SYBY.DE
London Stock Exchange GBP 04 Dez 2015 UTIP BYQ5GV9 UTIP LN UTIP.L
London Stock Exchange USD 04 Dez 2015 TIPS BYQ5GS6 TIPS LN SPTIPS.L
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 TIPS BYVB5R1 TIPS IM BRTIPS.MI
SIX Swiss Exchange USD 25 Aug 2016 TIPS BD577S3 TIPS SE ISTIPS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 20 Mai 2022

Fondsmerkmale per 20 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Verfallrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
0,72% 1,14% 49 3,02% -0,18% 8,23 $104,55
Laufende Rendite 0,72%
Effektive Konvexität 1,14%
Anzahl der Vermögenswerte 49
Rückzahlungsrendite 3,02%
Verfallrendite -0,18%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,23
Durchschnittlicher Preis $104,55

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 20 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€30,74 €30,78 €30,76 €0,04 €30,76 €30,66 €32,20
Geldkurs €30,74
Briefkurs €30,78
Schlusskurs €30,76
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €30,76
Tagestief €30,66
52 Wochen Hoch €32,20
52 Wochen Tief
€28,36
52 Wochen Tief €28,36

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Mai 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
$32,43 €30,72 £26,01 $421,65 M 13 000 900
NAV USD (Official NAV) $32,43
NAV EUR €30,72
NAV GBP £26,01
Verwaltetes Vermögen $421,65 M
Ausgabeanteile 13 000 900
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 20 Mai 2022

Renditen per 20 Mai 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,34%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

5,34%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 02 Dez 2015
  • Index-Auflagedatum: 30 Sep 1997

per 31 Mär 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2022 -1,98% -3,32% -3,32% 4,20% 19,64% 23,78% 29,89%
Differenz 31 Mär 2022 -0,05% -0,01% -0,01% -0,19% -0,67% -1,04% -1,45%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2022 -1,97% -3,28% -3,28% 4,38% 20,25% 24,83% 31,29%
Differenz 31 Mär 2022 -0,04% 0,03% 0,03% -0,01% -0,06% 0,02% -0,05%
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
31 Mär 2022 -1,93% -3,32% -3,32% 4,39% 20,31% 24,82% 31,34%

per 31 Mär 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
02 Dez 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2022 -1,98% -3,32% -3,32% 4,20% 6,16% 4,36% 4,22%
Differenz 31 Mär 2022 -0,05% -0,01% -0,01% -0,19% -0,20% -0,17% -0,18%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2022 -1,97% -3,28% -3,28% 4,38% 6,34% 4,54% 4,40%
Differenz 31 Mär 2022 -0,04% 0,03% 0,03% -0,01% -0,02% 0,00% -0,01%
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
31 Mär 2022 -1,93% -3,32% -3,32% 4,39% 6,35% 4,53% 4,40%

per 31 Mär 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -3,32% 5,76% 11,39% 8,51% -1,63% 3,14% 4,65% -1,00% - - -
Differenz -0,01% -0,24% -0,16% -0,24% -0,16% -0,16% -0,20% -0,01% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -3,28% 5,94% 11,58% 8,70% -1,47% 3,32% 4,82% -0,99% - - -
Differenz 0,03% -0,06% 0,03% -0,06% 0,01% 0,02% -0,02% 0,00% - - -
Index
Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index
-3,32% 6,00% 11,54% 8,75% -1,48% 3,30% 4,85% -0,99% 4,43% -9,14% 6,98%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .


Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2022

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2022

Standardabweichung Tracking Error
4,55% 0,11%
Standardabweichung 4,55%
Tracking Error 0,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2025 3,23%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2026 3,15%
TSY INFL IX N/B 0.625 01/15/2024 3,14%
TSY INFL IX N/B 0.25 01/15/2025 3,09%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2024 3,00%
TSY INFL IX N/B 0.125 07/15/2031 2,98%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2027 2,92%
TSY INFL IX N/B 0.5 01/15/2028 2,91%
TSY INFL IX N/B 0.375 07/15/2023 2,90%
TSY INFL IX N/B 0.75 07/15/2028 2,86%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,84%
Cash 0,16%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 20 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 20 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,16%
1 - 2 Jahre 8,34%
2 - 3 Jahre 13,54%
3 - 5 Jahre 24,39%
5 - 7 Jahre 17,94%
7 - 10 Jahre 16,68%
15 - 20 Jahre 5,95%
20 - 30 Jahre 13,01%

Rating-Aufteilungper 20 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 20 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 100,00%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked Bond Index .

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