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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    Important Information: USAG SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.

    SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    NAV USD (Official NAV)

    $99,31

    per 19 Mai 2022

    Basiswährung

    USD

    1 Tages NAV Veränderung

    +$0,22 (+0,22%)

    per 19 Mai 2022

    Verwaltetes Vermögen

    $63,36 M

    per 19 Mai 2022

    TER

    0,17%

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    per 30 Apr 2022

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.

    Fondsinformationen per 22 Mai 2022

    Fondsinformationen per 22 Mai 2022
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00B459R192 INSYBUE 03 Jun 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00B459R192
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSYBUE
    Auflagedatum 03 Jun 2011
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Basiswährung USD
    Ertragsverwendung Ausschüttend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,17% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 1 Anteil EUR, USD Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,17%
    Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, USD
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Europe Limited

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Trust Company

    		 SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
    Unteranlageverwalter

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Trust Company
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

    Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Mai 2022

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 06 Jun 2011 SYBU B459R19 SYBU GY USAG.DE
    London Stock Exchange USD 26 Jul 2011 USAG B3RB5H8 USAG LN USAG.L

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 19 Mai 2022

    Fondsmerkmale per 19 Mai 2022
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    2,57% 0,63% 6,43 1 760 3,42% 8,53 $96,76
    Laufende Rendite 2,57%
    Effektive Konvexität 0,63%
    Effektive Duration 6,43
    Anzahl der Vermögenswerte 1 760
    Rückzahlungsrendite 3,42%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 8,53
    Durchschnittlicher Preis $96,76

    Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022

    Marktpreis des Fonds per 19 Mai 2022
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €93,84 €94,17 €94,01 €0,33 €94,79 €94,01 €99,00
    Geldkurs €93,84
    Briefkurs €94,17
    Schlusskurs €94,01
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,33
    Tageshoch €94,79
    Tagestief €94,01
    52 Wochen Hoch €99,00
    52 Wochen Tief
    €90,31
    52 Wochen Tief €90,31

    Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022

    Nettoinventarwert des Fonds per 19 Mai 2022
    NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
    $99,31 CHF 96,56 €93,78 $63,36 M 637 980
    NAV USD (Official NAV) $99,31
    NAV CHF CHF 96,56
    NAV EUR €93,78
    Verwaltetes Vermögen $63,36 M
    Ausgabeanteile 637 980
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Renditen per 19 Mai 2022

    Renditen per 19 Mai 2022
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.
    1,94%
    Ausschüttungsrendite

    Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

    		 1,94%

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2011
    • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 30 Apr 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    03 Jun 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,33% 4,96% 22,56%
    Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,81% -1,19% -3,28%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,84% 5,86% 24,98%
    Differenz 30 Apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,29% -0,29% -0,86%
    Index
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    		 30 Apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 1,14% 6,15% 25,84%
    Monatsende

    per 30 Apr 2022

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    03 Jun 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -3,84% -7,59% -9,61% -8,73% 0,11% 0,97% 1,88%
    Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,08% -0,11% -0,21% -0,27% -0,23% -0,25%
    Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -3,83% -7,55% -9,56% -8,57% 0,28% 1,14% 2,07%
    Differenz 30 Apr 2022 -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -0,10% -0,06% -0,06%
    Index
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    		 30 Apr 2022 -3,79% -7,51% -9,50% -8,51% 0,38% 1,20% 2,13%

    per 30 Apr 2022

    2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
    Fonds nach Kosten (netto) -9,61% -1,80% 7,21% 8,56% -0,17% 3,28% 2,23% 0,25% 5,82% -2,19% 4,07%
    Differenz -0,11% -0,25% -0,30% -0,16% -0,18% -0,26% -0,41% -0,30% -0,14% -0,17% -0,15%
    Fonds vor Kosten (brutto) -9,56% -1,63% 7,39% 8,74% 0,00% 3,46% 2,41% 0,42% 6,02% -1,99% 4,28%
    Differenz -0,06% -0,09% -0,12% 0,02% -0,01% -0,08% -0,24% -0,13% 0,06% 0,03% 0,06%
    Index
    Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
    		 -9,50% -1,54% 7,51% 8,72% 0,01% 3,54% 2,65% 0,55% 5,97% -2,02% 4,21%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

    Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

    Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

    Standardabweichung Tracking Error
    4,56% 0,08%
    Standardabweichung 4,56%
    Tracking Error 0,08%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 19 Mai 2022

    Wertpapiername Gewichtung
    TREASURY BILL 0 07/14/2022 3,48%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 0,80%
    Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 0,67%
    Freddie Mac 2 09/01/2051 0,66%
    Fannie Mae 2 10/01/2050 0,61%
    Fannie Mae 2.5 01/01/2051 0,55%
    Fannie Mae or Freddie Mac 3 12/31/2049 0,52%
    Fannie Mae 2 11/01/2051 0,47%
    FNMA PASS-THRU LNG 30 YEAR 2 06/01/2051 0,46%
    US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030 0,44%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 19 Mai 2022

    Sektor Gewichtung
    Staatsanleihen 43,49%
    Mortgage Backed Securities 27,61%
    Industrien 14,37%
    Finanzsektor 7,96%
    Non Corporates 4,07%
    CMBS 2,06%
    Versorger 1,98%
    Agent 1,25%
    Andere -2,78%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 19 Mai 2022

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 19 Mai 2022
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 1,43%
    1 - 2 Jahre 11,57%
    2 - 3 Jahre 9,94%
    3 - 5 Jahre 13,88%
    5 - 7 Jahre 19,05%
    7 - 10 Jahre 23,30%
    10 - 15 Jahre 5,31%
    15 - 20 Jahre 3,89%
    20 - 30 Jahre 10,86%
    > 30 Jahre 0,77%

    Rating-Aufteilungper 19 Mai 2022

    Rating-Aufteilung
    per 19 Mai 2022
    Qualität Gewichtung
    Aaa 73,30%
    Aa 2,97%
    A 10,85%
    Baa 12,88%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    „Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

    Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

    © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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