SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) SYBU GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$91,06

per 21 Sep 2023

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,61 (-0,67%)

per 21 Sep 2023

Verwaltetes Vermögen

$57,32 M

per 21 Sep 2023

TER

0,17%

per 31 Aug 2023

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende, steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index ist eine breite Benchmark, die den Markt für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade misst. Hierzu zählen Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen und Unternehmensanleihen, MBS-Anleihen, ABS-Anleihen und CMBS-Anleihen.

Fondsinformationen per 22 Sep 2023

ISIN	IE00B459R192
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBUE
Auflagedatum	03 Jun 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,17%
Benchmark	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Sep 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	06 Jun 2011	SYBU	B459R19	SYBU GY	USAG.DE
London Stock Exchange	USD	26 Jul 2011	USAG	B3RB5H8	USAG LN	USAG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Sep 2023

Laufende Rendite	3,17%
Effektive Konvexität	0,61%
Effektive Duration	6,15
Anzahl der Vermögenswerte	1 613
Rückzahlungsrendite	5,25%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	8,50
Durchschnittlicher Preis	$87,77

Marktpreis des Fonds per 21 Sep 2023

Geldkurs	€85,16
Briefkurs	€85,68
Schlusskurs	€85,42
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,52
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€97,01
52 Wochen Tief	€83,66

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Sep 2023

NAV USD (Official NAV)	$91,06
NAV CHF	CHF 82,21
NAV EUR	€85,42
Verwaltetes Vermögen	$57,32 M
Ausgabeanteile	629 480

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 21 Sep 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,92%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,64%	-1,07%	1,26%	-1,43%	-4,65%	0,26%	1,25%	1,44%
Differenz	31 Aug 2023	-0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,24%	-0,24%	-0,23%	-0,23%	-0,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-0,63%	-1,03%	1,37%	-1,26%	-4,49%	0,43%	1,42%	1,62%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	0,03%	0,00%	-0,07%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	31 Aug 2023	-0,64%	-1,06%	1,37%	-1,19%	-4,41%	0,49%	1,48%	1,68%

per 31 Aug 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Aug 2023	-0,64%	-1,07%	1,26%	-1,43%	-13,31%	1,31%	13,20%	19,11%
Differenz	31 Aug 2023	-0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,24%	-0,66%	-1,16%	-2,65%	-3,51%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Aug 2023	-0,63%	-1,03%	1,37%	-1,26%	-12,87%	2,18%	15,18%	21,73%
Differenz	31 Aug 2023	0,01%	0,03%	0,00%	-0,07%	-0,22%	-0,29%	-0,68%	-0,89%
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	31 Aug 2023	-0,64%	-1,06%	1,37%	-1,19%	-12,65%	2,47%	15,86%	22,62%

per 31 Aug 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	1,26%	-13,25%	-1,80%	7,21%	8,56%	-0,17%	3,28%	2,23%	0,25%	5,82%	-2,19%
Differenz	-0,11%	-0,24%	-0,25%	-0,30%	-0,16%	-0,18%	-0,26%	-0,41%	-0,30%	-0,14%	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	1,37%	-13,10%	-1,63%	7,39%	8,74%	0,00%	3,46%	2,41%	0,42%	6,02%	-1,99%
Differenz	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,12%	0,02%	-0,01%	-0,08%	-0,24%	-0,13%	0,06%	0,03%
Index Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	1,37%	-13,01%	-1,54%	7,51%	8,72%	0,01%	3,54%	2,65%	0,55%	5,97%	-2,02%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Aug 2023

Standardabweichung	6,01%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Sep 2023

Wertpapiername	Gewichtung
TREASURY BILL 0 10/10/2023	0,60%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	0,60%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	0,55%
Fannie Mae 2 10/01/2050	0,54%
US TREASURY N/B 2.75 08/15/2032	0,46%
US TREASURY N/B 1.125 02/29/2028	0,45%
Fannie Mae 2.5 02/01/2052	0,43%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	0,42%
Fannie Mae 2 07/01/2051	0,41%
Freddie Mac 2 02/01/2052	0,40%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Sep 2023

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	41,68%
Mortgage Backed Securities	26,57%
Industrien	14,30%
Finanzsektor	8,23%
Non Corporates	4,02%
Versorger	2,14%
CMBS	2,09%
Agent	1,03%
Andere	-0,06%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Sep 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,96%
1 - 2 Jahre	12,34%
2 - 3 Jahre	9,67%
3 - 5 Jahre	15,41%
5 - 7 Jahre	13,69%
7 - 10 Jahre	22,63%
10 - 15 Jahre	9,56%
15 - 20 Jahre	5,35%
20 - 30 Jahre	9,59%
> 30 Jahre	0,80%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Sep 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	4,32%
AA1	69,58%
AA2	0,63%
AA3	1,34%
A1	3,70%
A2	3,42%
A3	4,35%
BAA1	3,89%
BAA2	5,68%
BAA3	3,10%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.

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