ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.
Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.
Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.
€26,39
per 26 Mai 2022
EUR
+€0,08 (+0,32%)
per 26 Mai 2022
$6 581,55 M
per 26 Mai 2022
0,20%
Anlageziel des Fonds
Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.
Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.
Indexbeschreibung
Der Bloomberg SASB US Corporate ESG EX-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber Euro, erreicht werden kann. Der Index ist zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem die Währung des Mutterindex zum einmonatigen Terminkurs auf Termin verkauft wird.
| ISIN | iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Auflagedatum | Länder mit Vertriebszulassung | Währungssicherung | Aktienklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFY0GV36 | INUSCE | 11 Jun 2021 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich | Monatlich | EUR | Thesaurierend |
| ISIN | IE00BFY0GV36 |
| iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INUSCE |
| Auflagedatum | 11 Jun 2021 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
| Währungssicherung | Monatlich |
| Aktienklassenwährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Handelszyklus | TER | Benchmark | Mindestinvestment | Handelswährung | UCITS-konform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 | DD | 0,20% | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) | 1 Anteil | EUR | Ja |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,20% |
| Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Investment Manager | Unteranlageverwalter | Fonds-Umbrella | Replikationsmethode | Häufigkeit der Ausschüttung | PEA berechtigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irland | State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) | - | Keine |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | SIPP berechtigt | UK Reporting Status | Wertpapierleihe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Ja | Ja | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Wertpapierleihe | Keine |
Börsenplätze und Tickerinformation per 28 Mai 2022
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam (Primär) | EUR | 14 Jun 2021 | USCE | BMCD8H3 | USCE NA | USCE.AS |
| Borsa Italiana | EUR | 15 Jun 2021 | USCE | BMCD8K6 | USCE IM | USCE.MI |
INAV
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
|---|---|
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER |
| CURRENCY |
| INAV |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | Effektive Konvexität | Effektive Duration | Anzahl der Vermögenswerte | Rückzahlungsrendite | Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | Durchschnittlicher Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,78% | 1,15% | 7,78 | 2 523 | 4,08% | 11,41 | $97,33 |
| Laufende Rendite | 3,78% |
| Effektive Konvexität | 1,15% |
| Effektive Duration | 7,78 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 2 523 |
| Rückzahlungsrendite | 4,08% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 11,41 |
| Durchschnittlicher Preis | $97,33 |
| Geldkurs | Briefkurs | Schlusskurs | Ankauf-/ Verkaufsspread | Tageshoch | Tagestief | 52 Wochen Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €26,40 | €26,56 | €26,48 | €0,15 | - | - | €27,82 |
| Geldkurs | €26,40 |
| Briefkurs | €26,56 |
| Schlusskurs | €26,48 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,15 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €27,82 |
| 52 Wochen Tief | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €25,67 |
| 52 Wochen Tief | €25,67 |
| NAV | Volumen Anteilsklasse | Ausgabeanteile | Volumen aller Anteilsklassen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| €26,39 | €239,70 M | 9 083 280 | $6 581,55 M |
| NAV | €26,39 |
| Volumen Anteilsklasse | €239,70 M |
| Ausgabeanteile | 9 083 280 |
| Volumen aller Anteilsklassen | $6 581,55 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,82% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,64% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,64% |
| CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,59% |
| AXA SA 8.6 12/15/2030 | 0,40% |
| SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 | 0,39% |
| TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 | 0,36% |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 | 0,35% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 | 0,35% |
| BOSTON PROPERTIES LP 4.5 12/01/2028 | 0,34% |
Fund Footnote
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
