SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF USCE NA

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€29,97

per 19 Okt 2021

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,13 (-0,42%)

per 19 Okt 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$5 723,72 M

TER

0,20%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den US-Dollar lautende, steuerpflichtige Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg SASB US Corporate ESG EX-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber Euro, erreicht werden kann. Der Index ist zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem die Währung des Mutterindex zum einmonatigen Terminkurs auf Termin verkauft wird.


Fondsinformationen per 20 Okt 2021

Fondsinformationen per 20 Okt 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BFY0GV36 INUSCE 11 Jun 2021 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Thesaurierend
ISIN IE00BFY0GV36
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Auflagedatum 11 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,20% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Suchen Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 20 Okt 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär) EUR 14 Jun 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 Jun 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 19 Okt 2021

Fondsmerkmale per 19 Okt 2021
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
3,32% 1,41% 8,75 2 446 2,24% 12,23 $112,66
Laufende Rendite 3,32%
Effektive Konvexität 1,41%
Effektive Duration 8,75
Anzahl der Vermögenswerte 2 446
Rückzahlungsrendite 2,24%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 12,23
Durchschnittlicher Preis $112,66

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021

Marktpreis des Fonds per 19 Okt 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€29,94 €30,04 €29,98 €0,10 - - -
Geldkurs €29,94
Briefkurs €30,04
Schlusskurs €29,98
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,10
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch -
52 Wochen Tief
-
52 Wochen Tief -

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 19 Okt 2021
NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
€29,97 €57,15 M 1 906 674 $5 723,72 M
NAV €29,97
Volumen Anteilsklasse €57,15 M
Ausgabeanteile 1 906 674
Volumen aller Anteilsklassen $5 723,72 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Okt 2021

Wertpapiername Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,93%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,83%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,62%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,57%
AXA SA 8.6 12/15/2030 0,51%
MICROSOFT CORP 2.921 03/17/2052 0,40%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,40%
HP INC 6 09/15/2041 0,40%
BOSTON PROPERTIES LP 4.5 12/01/2028 0,38%
VODAFONE GROUP PLC 6.15 02/27/2037 0,37%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Okt 2021

Sektor Gewichtung
Industrien 62,65%
Finanzsektor 30,03%
Versorger 6,75%
Cash 0,57%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 19 Okt 2021

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 19 Okt 2021
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,75%
1 - 2 Jahre 8,02%
2 - 3 Jahre 6,30%
3 - 5 Jahre 17,80%
5 - 7 Jahre 9,78%
7 - 10 Jahre 16,33%
10 - 15 Jahre 4,52%
15 - 20 Jahre 10,43%
20 - 30 Jahre 23,27%
> 30 Jahre 2,81%

Rating-Aufteilungper 19 Okt 2021

Rating-Aufteilung
per 19 Okt 2021
Qualität Gewichtung
Aaa 2,74%
Aa 7,75%
A 41,03%
Baa 48,48%

Fund Footnote

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.