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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPR GY

    Wichtige Risikohinweise

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    NAV

    €30,44

    per 26 Jul 2021

    Aktienklassenwährung

    EUR

    1 Tages NAV Veränderung

    +€0,01 (+0,03%)

    per 26 Jul 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    €102,89 M

    TER

    0,15%

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf den Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

    Der Fonds wird gemäß SFDR als Artikel-8-Fonds eingestuft.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den Euro lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

    Fondsinformationen per 27 Jul 2021

    Fondsinformationen per 27 Jul 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BLF7VW10 INSPPR 16 Okt 2020 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich EUR Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BLF7VW10
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INSPPR
    Auflagedatum 16 Okt 2020
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung EUR
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD 0,15% Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Anteil EUR Ja Irland
    Handelszyklus DD
    TER 0,15%
    Benchmark Bloomberg SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt SIPP berechtigt
    State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) - Keine Ja Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Suchen Keine
    UK Reporting Status Suchen
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Jul 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 27 Jul 2021

    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 19 Okt 2020 SPPR BLF7VW1 SPPR GY SPPR.DE
    Borsa Italiana EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0B8 EUCR IM EUCR.MI
    Euronext Amsterdam EUR 20 Okt 2020 EUCR BMBZ0C9 EUCR NA EUCR.AS
    SIX Swiss Exchange EUR 14 Mai 2021 EUCR BMBZ096 EUCR SE EUCR.S

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 26 Jul 2021

    Fondsmerkmale per 26 Jul 2021
    Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
    1,55% 0,43% 5,31 589 0,15% 5,73 €107,07
    Laufende Rendite 1,55%
    Effektive Konvexität 0,43%
    Effektive Duration 5,31
    Anzahl der Vermögenswerte 589
    Rückzahlungsrendite 0,15%
    Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,73
    Durchschnittlicher Preis €107,07

    Marktpreis des Fonds per 26 Jul 2021

    Marktpreis des Fonds per 26 Jul 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €30,48 €30,52 €30,50 €0,04 - - €30,51
    Geldkurs €30,48
    Briefkurs €30,52
    Schlusskurs €30,50
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
    Tageshoch -
    Tagestief -
    52 Wochen Hoch €30,51
    52 Wochen Tief
    €29,76
    52 Wochen Tief €29,76

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jul 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 26 Jul 2021
    NAV Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    €30,44 €102,89 M 3 380 000 €102,89 M
    NAV €30,44
    Volumen Anteilsklasse €102,89 M
    Ausgabeanteile 3 380 000
    Volumen aller Anteilsklassen €102,89 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 26 Jul 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    KLEPIERRE SA 1 04/17/2023 0,79%
    SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 09/09/2024 0,79%
    GECINA 1.375 01/26/2028 0,75%
    AXA SA 3.941 11/29/2049 0,72%
    DANONE SA 1.75 10/29/2049 0,70%
    BNP PARIBAS 1.5 05/25/2028 0,64%
    COVIVIO 1.625 06/23/2030 0,64%
    WPP FINANCE 2013 3 11/20/2023 0,64%
    JPMORGAN CHASE & CO 1.5 01/27/2025 0,62%
    CNP ASSURANCES 1.875 10/20/2022 0,61%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 26 Jul 2021

    Sektor Gewichtung
    Industrien 52,24%
    Finanzsektor 38,51%
    Versorger 8,76%
    Cash 0,49%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des

    Fonds-Fälligkeitsstrukturper 26 Jul 2021

    Fonds-Fälligkeitsstruktur
    per 26 Jul 2021
    Laufzeit Gewichtung
    0 - 1 Jahr 1,12%
    1 - 2 Jahre 11,21%
    2 - 3 Jahre 13,16%
    3 - 5 Jahre 25,97%
    5 - 7 Jahre 21,48%
    7 - 10 Jahre 16,84%
    10 - 15 Jahre 6,38%
    15 - 20 Jahre 2,97%
    20 - 30 Jahre 0,87%

    Rating-Aufteilungper 26 Jul 2021

    Rating-Aufteilung
    per 26 Jul 2021
    Qualität Gewichtung
    Aaa 0,73%
    Aa 7,20%
    A 31,96%
    Baa 60,11%
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.


    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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