Important Information: EUCO SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBC GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

NAV EUR (Official NAV)

€53,92

per 18 Mai 2022

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,02 (+0,04%)

per 18 Mai 2022

Verwaltetes Vermögen

€645,25 M

per 18 Mai 2022

TER

0,12%

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per 30 Apr 2022


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.


Fondsinformationen per 19 Mai 2022

Fondsinformationen per 19 Mai 2022
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Basiswährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B3T9LM79 INSYBCE 23 Mai 2011 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich EUR Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B3T9LM79
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBCE
Auflagedatum 23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,12% Bloomberg Euro Corporate Bond Index 1 Anteil EUR Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Unteranlageverwalter Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) Halbjährliche Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Mai 2022

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2011 SYBC B45WQM2 SYBC GY EUCO.DE
Euronext Paris EUR 05 Okt 2011 EUCO B672MK4 EUCO FP EUCO.PA
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 EUCO B6TGX01 EUCO IM EUCO.MI
London Stock Exchange EUR 09 Dez 2014 EUCO B3T9LM7 EUCO LN EUCO.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 18 Mai 2022

Fondsmerkmale per 18 Mai 2022
Laufende Rendite Effektive Konvexität Effektive Duration Anzahl der Vermögenswerte Rückzahlungsrendite Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren Durchschnittlicher Preis
1,46% 0,35% 4,90 2 627 2,30% 5,28 €94,47
Laufende Rendite 1,46%
Effektive Konvexität 0,35%
Effektive Duration 4,90
Anzahl der Vermögenswerte 2 627
Rückzahlungsrendite 2,30%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 5,28
Durchschnittlicher Preis €94,47

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022

Marktpreis des Fonds per 18 Mai 2022
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€53,88 €53,96 €53,92 €0,08 €53,97 €53,80 €60,53
Geldkurs €53,88
Briefkurs €53,96
Schlusskurs €53,92
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,08
Tageshoch €53,97
Tagestief €53,80
52 Wochen Hoch €60,53
52 Wochen Tief
€53,30
52 Wochen Tief €53,30

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Mai 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF Verwaltetes Vermögen Ausgabeanteile
€53,92 CHF 56,08 €645,25 M 11 967 772
NAV EUR (Official NAV) €53,92
NAV CHF CHF 56,08
Verwaltetes Vermögen €645,25 M
Ausgabeanteile 11 967 772
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 18 Mai 2022

Renditen per 18 Mai 2022
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,89%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,89%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
  • Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -2,80% -6,46% -7,71% -8,13% -4,45% -0,73% 29,39%
Differenz 30 Apr 2022 -0,06% -0,14% -0,15% -0,29% -0,61% -1,01% -2,74%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -2,79% -6,43% -7,68% -8,02% -3,98% 0,15% 32,10%
Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,11% -0,11% -0,18% -0,15% -0,12% -0,03%
Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
30 Apr 2022 -2,74% -6,33% -7,56% -7,84% -3,83% 0,27% 32,13%

per 30 Apr 2022

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto) 30 Apr 2022 -2,80% -6,46% -7,71% -8,13% -1,50% -0,15% 2,38%
Differenz 30 Apr 2022 -0,06% -0,14% -0,15% -0,29% -0,21% -0,20% -0,20%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Apr 2022 -2,79% -6,43% -7,68% -8,02% -1,34% 0,03% 2,58%
Differenz 30 Apr 2022 -0,05% -0,11% -0,11% -0,18% -0,05% -0,02% 0,00%
Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
30 Apr 2022 -2,74% -6,33% -7,56% -7,84% -1,29% 0,05% 2,58%

per 30 Apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds nach Kosten (netto) -7,71% -1,19% 2,58% 6,10% -1,39% 2,16% 4,58% -0,70% 8,24% 2,10% 13,36%
Differenz -0,15% -0,22% -0,19% -0,14% -0,14% -0,25% -0,15% -0,14% -0,15% -0,27% -0,23%
Fonds vor Kosten (brutto) -7,68% -1,07% 2,78% 6,32% -1,19% 2,36% 4,79% -0,51% 8,46% 2,30% 13,59%
Differenz -0,11% -0,10% 0,01% 0,08% 0,06% -0,05% 0,06% 0,06% 0,07% -0,07% 0,00%
Index
Bloomberg Euro Corporate Bond Index
-7,56% -0,97% 2,77% 6,24% -1,25% 2,41% 4,73% -0,56% 8,40% 2,37% 13,59%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.


Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

Abweichung und Tracking Error per 30 Apr 2022

Standardabweichung Tracking Error
5,64% 0,07%
Standardabweichung 5,64%
Tracking Error 0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Mai 2022

Wertpapiername Gewichtung
ORANGE SA 8.125 01/28/2033 0,18%
HOLCIM FINANCE L 2.25 05/26/2028 0,18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375 03/27/2025 0,17%
VONOVIA SE 0.25 09/01/2028 0,16%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,15%
JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030 0,14%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.75 03/17/2036 0,14%
BANCO SANTANDER SA 0.5 03/24/2027 0,13%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 05/11/2026 0,13%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,13%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 18 Mai 2022

Sektor Gewichtung
Industrien 49,87%
Finanzsektor 42,50%
Versorger 7,36%
Cash 0,27%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fonds-Fälligkeitsstrukturper 18 Mai 2022

Fonds-Fälligkeitsstruktur
per 18 Mai 2022
Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,59%
1 - 2 Jahre 13,41%
2 - 3 Jahre 13,55%
3 - 5 Jahre 28,66%
5 - 7 Jahre 20,63%
7 - 10 Jahre 15,52%
10 - 15 Jahre 5,59%
15 - 20 Jahre 1,65%
20 - 30 Jahre 0,34%
> 30 Jahre 0,06%

Rating-Aufteilungper 18 Mai 2022

Rating-Aufteilung
per 18 Mai 2022
Qualität Gewichtung
Aaa 0,57%
Aa 7,00%
A 37,82%
Baa 54,62%

Fund Footnote

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

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