SPDR® Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SYBC GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€52,16

per 04 Dez 2023

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,09 (+0,17%)

per 04 Dez 2023

Verwaltetes Vermögen

€684,79 M

per 04 Dez 2023

TER

0,12%

per 31 Okt 2023

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index enthält nur festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade von Emittenten des Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektors. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.

Fondsinformationen per 05 Dez 2023

ISIN	IE00B3T9LM79
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBCE
Auflagedatum	23 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 05 Dez 2023

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	24 Mai 2011	SYBC	B45WQM2	SYBC GY	EUCO.DE
Euronext Paris	EUR	05 Okt 2011	EUCO	B672MK4	EUCO FP	EUCO.PA
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	EUCO	B6TGX01	EUCO IM	EUCO.MI
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	EUCO	B3T9LM7	EUCO LN	EUCO.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 04 Dez 2023

Laufende Rendite	2,28%
Effektive Konvexität	0,29%
Effektive Duration	4,41
Anzahl der Vermögenswerte	3 275
Rückzahlungsrendite	3,90%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,94
Durchschnittlicher Preis	€93,47

Marktpreis des Fonds per 04 Dez 2023

Geldkurs	€52,01
Briefkurs	€52,52
Schlusskurs	€52,28
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,51
Tageshoch	€52,30
Tagestief	€52,26
52 Wochen Hoch	€52,42
52 Wochen Tief	€49,94

Nettoinventarwert des Fonds per 04 Dez 2023

NAV EUR (Official NAV)	€52,16
NAV CHF	CHF 49,30
Verwaltetes Vermögen	€684,79 M
Ausgabeanteile	13 128 491

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 04 Dez 2023

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,18%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001

per 31 Okt 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2023	0,40%	-0,34%	2,83%	3,74%	-4,07%	-1,11%	0,71%	1,73%
Differenz	31 Okt 2023	-0,01%	-0,04%	-0,12%	-0,21%	-0,29%	-0,24%	-0,21%	-0,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2023	0,41%	-0,31%	2,93%	3,87%	-3,95%	-0,96%	0,89%	1,92%
Differenz	31 Okt 2023	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,09%	-0,17%	-0,09%	-0,03%	-0,03%
Index Bloomberg Euro Corporate Bond Index	31 Okt 2023	0,40%	-0,30%	2,94%	3,96%	-3,78%	-0,87%	0,91%	1,94%

per 31 Okt 2023

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2023	0,40%	-0,34%	2,83%	3,74%	-11,71%	-5,45%	7,32%	23,83%
Differenz	31 Okt 2023	-0,01%	-0,04%	-0,12%	-0,21%	-0,80%	-1,15%	-2,21%	-3,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2023	0,41%	-0,31%	2,93%	3,87%	-11,38%	-4,72%	9,23%	26,65%
Differenz	31 Okt 2023	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,09%	-0,47%	-0,42%	-0,29%	-0,42%
Index Bloomberg Euro Corporate Bond Index	31 Okt 2023	0,40%	-0,30%	2,94%	3,96%	-10,91%	-4,29%	9,52%	27,07%

per 31 Okt 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds nach Kosten (netto)	2,83%	-14,11%	-1,19%	2,58%	6,10%	-1,39%	2,16%	4,58%	-0,70%	8,24%	2,10%
Differenz	-0,12%	-0,46%	-0,22%	-0,19%	-0,14%	-0,14%	-0,25%	-0,15%	-0,14%	-0,15%	-0,27%
Fonds vor Kosten (brutto)	2,93%	-14,01%	-1,07%	2,78%	6,32%	-1,19%	2,36%	4,79%	-0,51%	8,46%	2,30%
Differenz	-0,01%	-0,36%	-0,10%	0,01%	0,08%	0,06%	-0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	-0,07%
Index Bloomberg Euro Corporate Bond Index	2,94%	-13,65%	-0,97%	2,77%	6,24%	-1,25%	2,41%	4,73%	-0,56%	8,40%	2,37%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2023

Standardabweichung	5,94%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Dez 2023

Wertpapiername	Gewichtung
UBS GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,16%
UBS GROUP AG 2.125 10/13/2026	0,11%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15 01/22/2027	0,11%
JPMORGAN CHASE & CO 1.963 03/23/2030	0,11%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2 03/17/2028	0,11%
JPMORGAN CHASE & CO 4.457 11/13/2031	0,11%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025	0,11%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049	0,10%
BP CAPITAL MARKETS BV 3.25 06/29/2049	0,10%
CITIGROUP INC 1.25 07/06/2026	0,10%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Dez 2023

Sektor	Gewichtung
Industrien	48,78%
Finanzsektor	43,29%
Versorger	7,89%
Cash	0,05%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 04 Dez 2023

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,23%
1 - 2 Jahre	15,70%
2 - 3 Jahre	16,19%
3 - 5 Jahre	28,39%
5 - 7 Jahre	18,51%
7 - 10 Jahre	15,04%
10 - 15 Jahre	4,09%
15 - 20 Jahre	1,56%
20 - 30 Jahre	0,26%
> 30 Jahre	0,02%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 04 Dez 2023

Qualität	Gewichtung
AAA	0,33%
AA1	0,29%
AA2	1,17%
AA3	6,81%
A1	9,71%
A2	9,61%
A3	21,90%
BAA1	20,12%
BAA2	19,38%
BAA3	10,67%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index.

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